LOG-IN LOGISTICA INTERMODAL S.A. (LOGN3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - LOGN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	775,841	100.00%	374,743	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	320,983	41.37%	335,726	89.59%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do período	2,714	0.35%	96,022	25.62%
6.01.01.02	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação e amortização	206,874	26.66%	167,323	44.65%
6.01.01.04	Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos	-32,516	-4.19%	39,684	10.59%
6.01.01.05	Provisão (reversão) para riscos e correção monetária	-7,107	-0.92%	4,820	1.29%
6.01.01.06	Provisões operacionais	0	-	0	-
6.01.01.07	Baixa de projetos descontinuados	0	-	0	-
6.01.01.08	Despesa com plano de opção de ações	633	0.08%	6,352	1.70%
6.01.01.09	Recuperação de indébitos fiscais	0	-	0	-
6.01.01.10	Juros, encargos e variação cambial a pagar, líquidas	137,954	17.78%	155,261	41.43%
6.01.01.11	Recursos com subvenção – AFRMM aplicados	62,202	8.02%	-66,813	-17.83%
6.01.01.12	Provisão de participação no resultado	19,239	2.48%	34,828	9.29%
6.01.01.13	Realização das mais e menos valia pela aquisição de novos negócios	11,772	1.52%	7,341	1.96%
6.01.01.14	Receitas de aplicações financeiras	-38,095	-4.91%	-52,251	-13.94%
6.01.01.15	Crédito de exclusão do ICMS da base de cálculo PIS/COFINS	0	-	0	-
6.01.01.16	Outros	-7,182	-0.93%	-17,131	-4.57%
6.01.01.17	Sinistro a recuperar	-120	-0.02%	6,462	1.72%
6.01.01.18	Constituição para perda de crédito esperada – PCE	-4,131	-0.53%	3,777	1.01%
6.01.01.19	Provisões operacionais	5,237	0.68%	11,474	3.06%
6.01.01.20	Imposto de renda e contribuição social pagos	-36,491	-4.70%	-61,423	-16.39%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	454,858	58.63%	39,017	10.41%
6.01.02.01	Depósitos retidos	0	-	0	-
6.01.02.02	Aplicações financeiras	0	-	0	-
6.01.02.03	Adiantamento a fornecedores e agentes multimodais	0	-	0	-
6.01.02.04	Estoques	-12,801	-1.65%	-6,963	-1.86%
6.01.02.05	Contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas	-27,057	-3.49%	-12,655	-3.38%
6.01.02.06	Tributos a recuperar ou compensar	-32,164	-4.15%	7,525	2.01%
6.01.02.07	Fundo da Marinha Mercante - AFRMM	-69,901	-9.01%	29,115	7.77%
6.01.02.08	Outros ativos	-36,175	-4.66%	5,654	1.51%
6.01.02.09	Contas a receber por alienação de direitos contratuais	0	-	0	-
6.01.02.10	Salários e encargos sociais	-12,935	-1.67%	19,997	5.34%
6.01.02.11	Impostos e contribuições a recolher	65,454	8.44%	9,403	2.51%
6.01.02.12	Credores por adiantamento	0	-	0	-
6.01.02.13	Fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas	578,765	74.60%	-15,593	-4.16%
6.01.02.14	Depósitos Judiciais	-3,974	-0.51%	-1,830	-0.49%
6.01.02.15	Pagamentos de provisão para riscos	-3,958	-0.51%	-3,088	-0.82%
6.01.02.16	Outros passivos	9,604	1.24%	7,452	1.99%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-205,456	-26.48%	33,661	8.98%
6.02.01	Aquisição de participação acionária	-13,411	-1.73%	-40,679	-10.86%
6.02.02	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-
6.02.03	Adições ao imobilizado e intangível	-295,701	-38.11%	-92,462	-24.67%
6.02.04	Aplicações financeiras- (aplicações) e resgates, líquidas	103,656	13.36%	166,802	44.51%
6.02.05	Caixa advindo de combinação de negócios	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-685,521	-88.36%	-358,351	-95.63%
6.03.01	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.02	Amortização empréstimos e financiamentos	-921,315	-118.75%	-156,250	-41.70%
6.03.03	Aumento de capital por subscrição de ações	1,515	0.20%	3,755	1.00%
6.03.04	Custos na captação de debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Emissão de debêntures e notas comerciais	420,000	54.13%	0	-
6.03.06	Pagamento de principal e encargos de debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Obrigações com arrendamento mercantil	-72,076	-9.29%	-66,014	-17.62%
6.03.08	Juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-88,770	-11.44%	-108,647	-28.99%
6.03.09	Custos diretos de emissão de ações	0	-	0	-
6.03.12	Mútuos concedidos	0	-	0	-
6.03.13	Recebimento de mútuos concedidos	145	0.02%	866	0.23%
6.03.14	Amortização das operações de risco sacado	-20,029	-2.58%	-32,061	-8.56%
6.03.15	Custos na captação de empréstimos	-4,991	-0.64%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-115,136	-14.84%	50,053	13.36%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	436,406	56.25%	337,268	90.00%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	321,270	41.41%	387,321	103.36%