LOJAS RENNER S.A. (LREN3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - LREN3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,526,193	100.00%	1,632,182	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,745,970	114.40%	1,649,068	101.03%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	709,500	46.49%	449,368	27.53%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	926,320	60.69%	804,852	49.31%
6.01.01.05	Juros e custos de estruturação sobre empréstimos, financiamentos e arrendamento	324,860	21.29%	442,882	27.13%
6.01.01.06	Juros de financiamentos de serviços operacionais	0	-	0	-
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social	66,238	4.34%	-218,919	-13.41%
6.01.01.12	Perdas (reversões) estimadas em ativos, líquidas	-281,623	-18.45%	66,322	4.06%
6.01.01.13	Outros ajustes do lucro líquido	675	0.04%	104,563	6.41%
6.01.01.14	Exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, líquida dos impostos e honorários	0	-	0	-
6.01.01.15	Descontos - arrendamentos a pagar	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	248,050	16.25%	237,281	14.54%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	1,091,244	71.50%	765,410	46.89%
6.01.02.02	Estoques	-219,751	-14.40%	-131,483	-8.06%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-127,599	-8.36%	280,328	17.18%
6.01.02.04	Outros ativos	2,567	0.17%	58,058	3.56%
6.01.02.05	Financiamentos - operações serviços financeiros	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	-296,356	-19.42%	-127,254	-7.80%
6.01.02.07	Obrigações fiscais	-224,425	-14.70%	-315,987	-19.36%
6.01.02.11	Obrigações com administradoras de cartões	-70,690	-4.63%	-157,397	-9.64%
6.01.02.12	Outras obrigações	93,060	6.10%	-61,413	-3.76%
6.01.02.13	Obrigações - risco sacado	0	-	-72,981	-4.47%
6.01.03	Outros	-467,827	-30.65%	-254,167	-15.57%
6.01.03.02	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-107,975	-7.07%	-34,021	-2.08%
6.01.03.03	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos e debêntures	-136,273	-8.93%	-249,342	-15.28%
6.01.03.04	Juros pagos sobre financiamentos de serviços operacionais	0	-	0	-
6.01.03.05	Aplicações financeiras	-223,579	-14.65%	29,196	1.79%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-407,572	-26.71%	-533,799	-32.70%
6.02.01	Aquisições de imobilizado e intangível	-407,572	-26.71%	-533,769	-32.70%
6.02.03	Recebimentos por vendas de ativos fixos	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição de controladas, líquida de caixa adquirido	0	-	-30	0.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,872,842	-122.71%	-1,264,104	-77.45%
6.03.01	Aumento de capital social	0	-	0	-
6.03.02	Recompra de ações	0	-	-288,180	-17.66%
6.03.03	Captações e amortização de empréstimos e debêntures	-733,991	-48.09%	-249,656	-15.30%
6.03.04	Amortização de empréstimos e debêntures	0	-	0	-
6.03.06	Contraprestação de arrendamentos a pagar	-587,992	-38.53%	-568,766	-34.85%
6.03.07	Juros sobre capital próprio e dividendos pagos	-550,859	-36.09%	-157,502	-9.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	6,401	0.42%	-34,756	-2.13%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-747,820	-49.00%	-200,477	-12.28%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,532,187	165.92%	2,848,351	174.51%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,784,367	116.92%	2,647,874	162.23%