LITELA PARTICIPAÇÕES S.A. (LTLA3B) Cash Flows
Update 11/13/2020Cash Flow Statement - LTLA3B
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2020 to 09/30/2020 (R$ thousand) | % total | 01/01/2019 to 09/30/2019 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -283,920 | 100.00% | -396 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -82,464 | 29.04% | -401 | 101.26% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido (Prejuízo) do Período | 5,836,503 | -2,055.69% | 1,025,329 | -258,921.46% |
| 6.01.01.02 | Resultado de Equivalência Patrimonial | -2,217,555 | 781.05% | -1,026,635 | 259,251.26% |
| 6.01.01.03 | Resultado de Variação de Percentual de Participação Societária | -531,697 | 187.27% | 922 | -232.83% |
| 6.01.01.04 | Variações Monetárias | 5,196 | -1.83% | -17 | 4.29% |
| 6.01.01.05 | Realização do Resultado Abrangente na Entrega das Ações | -3,683,853 | 1,297.50% | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Baixa do Ágio pela Entrega das Ações | 508,942 | -179.26% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -201,456 | 70.96% | 5 | -1.26% |
| 6.01.02.01 | Tributos a Recuperar | 114,662 | -40.39% | -8 | 2.02% |
| 6.01.02.02 | Tributos a Pagar | -316,104 | 111.34% | -11 | 2.78% |
| 6.01.02.03 | Outras Contas a Pagar | -14 | 0.00% | 24 | -6.06% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2,340,193 | -824.24% | 0 | - |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Recebidos | 2,340,193 | -824.24% | 0 | - |
| 6.02.02 | Parcela oriunda de acervo cindido do investimento | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Efeito no ágio na incorporação do acervo cindido | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -708,500 | 249.54% | 0 | - |
| 6.03.01 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -703,300 | 247.71% | 0 | - |
| 6.03.02 | Emissão de Debêntures | 240,000 | -84.53% | 0 | - |
| 6.03.03 | Liquidação de Debêntures | -245,200 | 86.36% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,347,773 | -474.70% | -396 | 100.00% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 5,475 | -1.93% | 6,085 | -1,536.62% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,353,248 | -476.63% | 5,689 | -1,436.62% |