LUPATECH S.A. (LUPA14) Cash Flows

Update 11/14/2024

Cash Flow Statement - LUPA14

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-29,993	100.00%	-6,736	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-26,529	88.45%	-22,534	334.53%
6.01.01.01	Prejuízos dos Períodos	-40,479	134.96%	-45,828	680.34%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	4,205	-14.02%	5,049	-74.96%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-5,087	16.96%	1,768	-26.25%
6.01.01.04	Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures	30,613	-102.07%	6,835	-101.47%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-4,709	15.70%	-564	8.37%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques	0	-	0	-
6.01.01.08	Obsolescência de Estoque	0	-	0	-
6.01.01.09	Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos	-11,962	39.88%	-597	8.86%
6.01.01.10	Ganho na Alienação de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.11	Obsolescência de Estoque	1,420	-4.73%	924	-13.72%
6.01.01.12	Ajuste a valor justo	0	-	0	-
6.01.01.13	(Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos	-111	0.37%	-1,245	18.48%
6.01.01.14	Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos	33	-0.11%	1,271	-18.87%
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	298	-0.99%	11,758	-174.55%
6.01.01.17	Variação cambial sobre investimentos no exterior	-750	2.50%	-1,905	28.28%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-3,464	11.55%	15,798	-234.53%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-16,154	53.86%	2,011	-29.85%
6.01.02.02	Estoques	6,737	-22.46%	4,578	-67.96%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	11,320	-37.74%	2,541	-37.72%
6.01.02.04	Outros Ativos	3,864	-12.88%	3,266	-48.49%
6.01.02.05	Fornecedores	-2,744	9.15%	-4,321	64.15%
6.01.02.06	Tributos a Recolher	-4,162	13.88%	1,365	-20.26%
6.01.02.07	Outras Obrigações e Contas a Pagar	-2,325	7.75%	6,358	-94.39%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	24,463	-81.56%	48	-0.71%
6.02.02	Integralização de Capital em Controlada	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-2,452	8.18%	-464	6.89%
6.02.04	Adição ao Intangível	-233	0.78%	0	-
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita	347	-1.16%	165	-2.45%
6.02.06	Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.02.07	Passivo a Descoberto	0	-	0	-
6.02.09	Recurso Proveniente de Vendas de Investimentos	0	-	0	-
6.02.11	Receita Proveniente de Venda de Imobilizado	26,801	-89.36%	347	-5.15%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-4,801	16.01%	-2,033	30.18%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	100,760	-335.95%	59,743	-886.92%
6.03.02	Aumento de Capital	1,519	-5.06%	19,235	-285.56%
6.03.06	Debêntures Conversíveis em Ações	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Financiamentos	-107,080	357.02%	-81,011	1,202.66%
6.03.08	Pagamento de Juros sobre Financiamentos	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-10,331	34.44%	-8,721	129.47%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19,907	-66.37%	13,171	-195.53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	9,576	-31.93%	4,450	-66.06%