LUPATECH S.A. (LUPA3) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - LUPA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-34,468	100.00%	-1,092	100.00%	-24,517	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-34,956	101.42%	-1,457	133.42%	-35,466	144.66%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) do Exercício das Operações	-31,772	92.18%	52,649	-4,821.34%	54,866	-223.79%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	5,498	-15.95%	6,497	-594.96%	9,512	-38.80%
6.01.01.03	Resultado na Venda de Ativo Imobilizado	-56,723	164.57%	3,923	-359.25%	7,675	-31.30%
6.01.01.04	Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures	47,939	-139.08%	17,803	-1,630.31%	8,913	-36.35%
6.01.01.05	Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido	-12,073	35.03%	612	-56.04%	-103,000	420.12%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos	-12,171	35.31%	-6,835	625.92%	-7,614	31.06%
6.01.01.11	Obsolescência de Estoque	2,445	-7.09%	945	-86.54%	-2,231	9.10%
6.01.01.13	(Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos	-283	0.82%	-1,292	118.32%	-1,685	6.87%
6.01.01.14	Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos	33	-0.10%	1,271	-116.39%	1,034	-4.22%
6.01.01.16	Ajuste a Valor Presente	13,721	-39.81%	23,288	-2,132.60%	10,669	-43.52%
6.01.01.17	Variação cambial sobre investimentos no exterior	8,430	-24.46%	-100,318	9,186.63%	-13,605	55.49%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	488	-1.42%	365	-33.42%	10,949	-44.66%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-17,037	49.43%	9,002	-824.36%	-5,683	23.18%
6.01.02.02	Estoques	3,303	-9.58%	5,624	-515.02%	4,111	-16.77%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	13,155	-38.17%	5,337	-488.74%	11,966	-48.81%
6.01.02.04	Outros Ativos	9,611	-27.88%	1,472	-134.80%	967	-3.94%
6.01.02.05	Fornecedores	-1,964	5.70%	-12,633	1,156.87%	2,728	-11.13%
6.01.02.06	Tributos a Recolher	-4,432	12.86%	646	-59.16%	-15,762	64.29%
6.01.02.07	Outras Obrigações e Contas a Pagar	-2,148	6.23%	-9,083	831.78%	12,622	-51.48%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	24,270	-70.41%	20,093	-1,840.02%	4,873	-19.88%
6.02.02	Integralização de Capital em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de Imobilizado	-56,985	165.33%	-803	73.53%	-1,847	7.53%
6.02.04	Aquisição de Intangível	-233	0.68%	0	-	-62	0.25%
6.02.05	Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita	470	-1.36%	233	-21.34%	383	-1.56%
6.02.07	Passivo a Descoberto	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Propriedade para investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.11	Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado	81,018	-235.05%	20,663	-1,892.22%	6,399	-26.10%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-6,194	17.97%	-12,265	1,123.17%	13,639	-55.63%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	135,478	-393.05%	86,106	-7,885.16%	144,710	-590.24%
6.03.02	Aumento de Capital	1,519	-4.41%	21,949	-2,009.98%	1,523	-6.21%
6.03.04	Pagamento de Juros sobre Financiamentos	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Debêntures Conversíveis em Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Financiamentos	-143,191	415.43%	-120,320	11,018.32%	-132,594	540.82%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-16,392	47.56%	6,736	-616.85%	-6,005	24.49%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	19,907	-57.76%	13,171	-1,206.14%	19,176	-78.22%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	3,515	-10.20%	19,907	-1,822.99%	13,171	-53.72%