LUPATECH S.A. (LUPA3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - LUPA3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -33,227 | 100.00% | -1,540 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -19,082 | 57.43% | -26,808 | 1,740.78% |
6.01.01.01 | Prejuízos do Exercício das Operações | -30,658 | 92.27% | -24,591 | 1,596.82% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 2,835 | -8.53% | 3,573 | -232.01% |
6.01.01.03 | Resultado na Venda de Ativo Imobilizado | -7,222 | 21.74% | 292 | -18.96% |
6.01.01.04 | Encargos Financeiros e Variação Cambial sobre Financiamentos e Debêntures | 26,834 | -80.76% | -5,724 | 371.69% |
6.01.01.05 | Imposto de Renda e Contribuição Social Diferido | -3,453 | 10.39% | 969 | -62.92% |
6.01.01.06 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Perdas Extraordinárias e Ajuste a Valor de Mercado com Estoques | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Obsolescência de Estoque | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Recuperação (Estimativa) para Perda pela Não Recuperabilidade de Ativos | -8,313 | 25.02% | -418 | 27.14% |
6.01.01.10 | Ganho na Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Obsolescência de Estoque | 1,324 | -3.98% | -444 | 28.83% |
6.01.01.12 | Opções outorgadas e ajuste a valor justo | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | (Reversão) Perdas Estimadas para Devedores Duvidosos | -62 | 0.19% | -31 | 2.01% |
6.01.01.14 | Perdas Efetivas com Devedores Duvidosos | 14 | -0.04% | 91 | -5.91% |
6.01.01.15 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Ajuste a Valor Presente | -3,744 | 11.27% | 11,398 | -740.13% |
6.01.01.17 | Variação cambial sobre investimentos no exterior | 3,363 | -10.12% | -11,923 | 774.22% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -14,145 | 42.57% | 25,268 | -1,640.78% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | -17,345 | 52.20% | 7,416 | -481.56% |
6.01.02.02 | Estoques | 624 | -1.88% | 2,814 | -182.73% |
6.01.02.03 | Impostos a Recuperar | 6,110 | -18.39% | 3,582 | -232.60% |
6.01.02.04 | Outros Ativos | 1,985 | -5.97% | 2,775 | -180.19% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -2,215 | 6.67% | -2,534 | 164.55% |
6.01.02.06 | Tributos a Recolher | -1,611 | 4.85% | 2,158 | -140.13% |
6.01.02.07 | Outras Obrigações e Contas a Pagar | -1,693 | 5.10% | 9,057 | -588.12% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 24,642 | -74.16% | -52 | 3.38% |
6.02.02 | Integralização de Capital em Controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Aquisição de Imobilizado | -651 | 1.96% | -297 | 19.29% |
6.02.04 | Aquisição de Intangível | -232 | 0.70% | 0 | - |
6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários - Conta Restrita | 267 | -0.80% | 111 | -7.21% |
6.02.06 | Alienação de Operações Descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Passivo a Descoberto | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recurso Proveniente de Venda de Investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Recurso Proveniente de Venda de Imobilizado | 25,258 | -76.02% | 134 | -8.70% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,141 | 6.44% | -8,086 | 525.06% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 65,511 | -197.16% | 38,937 | -2,528.38% |
6.03.02 | Aumento de Capital | 406 | -1.22% | 5,715 | -371.10% |
6.03.06 | Debêntures Conversíveis em Ações | 0 | - | 5,939 | -385.65% |
6.03.07 | Pagamento de Financiamentos | -68,058 | 204.83% | -58,677 | 3,810.19% |
6.03.08 | Pagamento de Juros sobre Financiamentos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -10,726 | 32.28% | -9,678 | 628.44% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 19,907 | -59.91% | 13,171 | -855.26% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 9,181 | -27.63% | 3,493 | -226.82% |