TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM4) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - LUXM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	14,612	100.00%	24,806	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	29,755	203.63%	33,671	135.74%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	9,896	67.73%	14,352	57.86%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	12,022	82.27%	11,088	44.70%
6.01.01.03	Baixas de Imobilizado	433	2.96%	58	0.23%
6.01.01.04	Baixas de Arrendamento	0	-	0	-
6.01.01.05	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisões Constituídas	1,523	10.42%	617	2.49%
6.01.01.09	Reversão de Provisões Constituídas	-362	-2.48%	-168	-0.68%
6.01.01.11	Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis	399	2.73%	449	1.81%
6.01.01.12	Imposto de Renda e Contribuição Social	5,844	39.99%	7,275	29.33%
6.01.01.14	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-12,019	-82.25%	-5,517	-22.24%
6.01.02.01	Clientes	-2,858	-19.56%	1,181	4.76%
6.01.02.02	Estoques	-63	-0.43%	34	0.14%
6.01.02.03	Adiantamento a Fornecedores	-170	-1.16%	-462	-1.86%
6.01.02.04	Impostos a Recuperar e Outros Ativos Circulantes	-619	-4.24%	-537	-2.16%
6.01.02.05	Despesas Antecipadas do Exercício Seguinte	552	3.78%	404	1.63%
6.01.02.06	Depósito para Recursos	128	0.88%	-216	-0.87%
6.01.02.07	Fornecedores	-568	-3.89%	77	0.31%
6.01.02.08	Dividendos Pagos	-4,421	-30.26%	-2,956	-11.92%
6.01.02.09	Pagamento Contencioso Provisionado	-671	-4.59%	-227	-0.92%
6.01.02.11	Redução do Refis	-580	-3.97%	-360	-1.45%
6.01.02.12	Obrigações Federais	-3,165	-21.66%	-4,389	-17.69%
6.01.02.13	Contas a Pagar e Provisões	416	2.85%	1,934	7.80%
6.01.02.14	Variação de Ativos e Passivos das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-3,124	-21.38%	-3,348	-13.50%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3,124	-21.38%	-3,348	-13.50%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-21,637	-148.08%	-19,828	-79.93%
6.02.01	Em Investimentos	0	-	-454	-1.83%
6.02.02	Em Imobilizado	-20,113	-137.65%	-19,374	-78.10%
6.02.03	Aplicação em Investimentos	-1,524	-10.43%	0	-
6.02.04	Em Intangível	0	-	0	-
6.02.05	Em Ativo de Contrato - Direito de Uso	0	-	0	-
6.02.06	Lucros e JCP Recebidos	0	-	0	-
6.02.07	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,821	12.46%	-6,083	-24.52%
6.03.01	Pagamento de Lucros e JCP	0	-	0	-
6.03.02	Empréstimos Tomados	5,000	34.22%	0	-
6.03.03	Pagamento de Empréstimos	-2,276	-15.58%	-5,182	-20.89%
6.03.04	Pagamento de Arrendamentos	-903	-6.18%	-901	-3.63%
6.03.05	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento das Operações Descontinuadas	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-5,204	-35.61%	-1,105	-4.45%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	13,612	93.16%	13,315	53.68%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,408	57.54%	12,210	49.22%