TREVISA INVESTIMENTOS S.A. (LUXM4) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - LUXM4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	24,716	100.00%	32,366	100.00%	28,494	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	62,465	252.73%	42,275	130.62%	41,948	147.22%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	37,134	150.24%	18,489	57.12%	11,227	39.40%
6.01.01.02	Baixa de Investimento	0	-	0	-	5	0.02%
6.01.01.03	Equivalência Patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Depreciação e Amortização	15,243	61.67%	12,363	38.20%	14,423	50.62%
6.01.01.05	Depreciação Arrendamento	966	3.91%	913	2.82%	539	1.89%
6.01.01.06	Baixas de Imobilizado	435	1.76%	61	0.19%	1,030	3.61%
6.01.01.07	Baixas de Intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Ajuste Valor Justo Propriedade Investimento	-488	-1.97%	-1,889	-5.84%	1,850	6.49%
6.01.01.09	Provisões e Reversões Constituídas	1,352	5.47%	2,914	9.00%	3,002	10.54%
6.01.01.11	Encargos Financeiros sobre Financiamentos, Mútuos e Refis	610	2.47%	563	1.74%	1,010	3.54%
6.01.01.12	Imposto de Renda e Contribuição Social	7,107	28.75%	8,824	27.26%	8,869	31.13%
6.01.01.13	Reversão de Dividendos	106	0.43%	37	0.11%	6	0.02%
6.01.01.15	Fluxo de caixa das operações descontinuadas	0	-	0	-	-13	-0.05%
6.01.01.16	Baixas de Arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-32,804	-132.72%	-4,036	-12.47%	-8,269	-29.02%
6.01.02.01	Clientes	-4,463	-18.06%	2,148	6.64%	1,305	4.58%
6.01.02.02	Estoques	-53	-0.21%	14	0.04%	4	0.01%
6.01.02.04	Impostos de Renda e Contribuição Social a Recuperar	-22,535	-91.18%	0	-	0	-
6.01.02.05	Outros Ativos Circulantes	-663	-2.68%	-596	-1.84%	1,124	3.94%
6.01.02.06	Depósitos para Recuros	147	0.59%	-217	-0.67%	-194	-0.68%
6.01.02.07	Fornecedores	397	1.61%	553	1.71%	-765	-2.68%
6.01.02.08	Dividendos Pagos	-4,437	-17.95%	-2,965	-9.16%	-3,473	-12.19%
6.01.02.09	Pagamento Contencioso Provisionado	-1,221	-4.94%	-262	-0.81%	-94	-0.33%
6.01.02.10	Redução (aumento) nos Saldos de Empresas Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Redução do Refis	-820	-3.32%	-540	-1.67%	-507	-1.78%
6.01.02.12	Obrigações Federais	-3,070	-12.42%	-3,085	-9.53%	-3,471	-12.18%
6.01.02.13	Contas a Pagar e Provisões	3,914	15.84%	914	2.82%	-2,198	-7.71%
6.01.02.14	Variação de Ativos e Passivos Oper. Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4,945	-20.01%	-5,873	-18.15%	-5,185	-18.20%
6.01.03.01	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-4,945	-20.01%	-5,873	-18.15%	-5,185	-18.20%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-28,093	-113.66%	-24,709	-76.34%	-20,351	-71.42%
6.02.01	Aplicação em Investimentos	-62	-0.25%	-454	-1.40%	-775	-2.72%
6.02.02	Aplicação em Imobilizado	-26,465	-107.08%	-24,255	-74.94%	-21,398	-75.10%
6.02.03	Aplicações Financeiras Vinculadas	-1,566	-6.34%	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação em Intangível	0	-	0	-	-49	-0.17%
6.02.08	Fluxo de Caixa das Atividades de Investimentos de Oper. Descontinuadas	0	-	0	-	1,871	6.57%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	642	2.60%	-7,360	-22.74%	-9,482	-33.28%
6.03.01	Empréstimos Tomados	5,000	20.23%	0	-	0	-
6.03.02	Pagamento de Empréstimos Principal	-2,938	-11.89%	-5,837	-18.03%	-8,114	-28.48%
6.03.03	Pagamento Juros de Empréstimos	-206	-0.83%	-317	-0.98%	-815	-2.86%
6.03.04	Pagamento de Mútuos	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Pagamento de Lucros e JCP	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamentos de Oper. Descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Pagamento de Arrendamentos	-1,214	-4.91%	-1,206	-3.73%	-553	-1.94%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,735	-11.07%	297	0.92%	-1,339	-4.70%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	13,612	55.07%	13,315	41.14%	14,654	51.43%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,877	44.01%	13,612	42.06%	13,315	46.73%