LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - LVTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	75,176	100.00%	120,845	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	251,136	334.06%	229,905	190.25%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	18,105	24.08%	-2,024	-1.67%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	152,055	202.27%	145,250	120.20%
6.01.01.04	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	15,876	21.12%	7,733	6.40%
6.01.01.05	Provisão para obsolescência de estoques	-3,880	-5.16%	-2,144	-1.77%
6.01.01.06	Provisão para processos judiciais e outros, líquida	8	0.01%	10	0.01%
6.01.01.07	Marcação a mercado de derivativos	-1,691	-2.25%	8,075	6.68%
6.01.01.08	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.09	Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo	0	-	0	-
6.01.01.10	Despesas de juros e variação cambial	64,510	85.81%	71,912	59.51%
6.01.01.11	Despesas de ajuste a valor presente	-185	-0.25%	-205	-0.17%
6.01.01.12	Baixa de ativo imobilizado e intangível	1,686	2.24%	3,468	2.87%
6.01.01.13	Despesa com remuneração baseada em ação	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão para Imposto de renda e contribuição social	6,211	8.26%	76	0.06%
6.01.01.15	Tributos e contribuições sociais diferidos	-1,559	-2.07%	-2,246	-1.86%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-175,960	-234.06%	-109,060	-90.25%
6.01.02.02	Contas a receber	-120,336	-160.07%	-71,716	-59.35%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	21,493	28.59%	6,237	5.16%
6.01.02.04	Estoques	-18,434	-24.52%	83,787	69.33%
6.01.02.05	Adiantamentos a fornecedores e depósitos judiciais	-8,313	-11.06%	28,880	23.90%
6.01.02.06	Despesas antecipadas	-1,209	-1.61%	141	0.12%
6.01.02.08	Fornecedores	1,251	1.66%	-74,865	-61.95%
6.01.02.09	Impostos a recolher	-6,501	-8.65%	-245	-0.20%
6.01.02.10	Pessoal, encargos e benefícios sociais	4,375	5.82%	2,178	1.80%
6.01.02.11	Receita diferida	0	-	0	-
6.01.02.12	Partes relacionadas	-15	-0.02%	-103	-0.09%
6.01.02.13	Outras obrigações	-10,168	-13.53%	-17,106	-14.16%
6.01.02.14	Pagamento de juros	-35,893	-47.75%	-66,248	-54.82%
6.01.02.15	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	-2,210	-2.94%	0	-
6.01.02.16	Pagamento de processos judiciais e outros	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-126,414	-168.16%	2,514	2.08%
6.02.01	Mútuo ativo com partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-126,414	-168.16%	-149,656	-123.84%
6.02.03	Aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.04	Aquisição em investimento de curto prazo	0	-	0	-
6.02.05	Resgates dos investimentos de curto prazo	0	-	152,170	125.92%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,588	2.11%	-177,932	-147.24%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e debêntures	50,000	66.51%	0	-
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-51,794	-68.90%	-177,944	-147.25%
6.03.03	Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil	-2,927	-3.89%	-1,832	-1.52%
6.03.04	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-862	-0.71%
6.03.05	Aumento de capital e reservas - oferta pública inicial de ações, líquido dos gastos com emissão	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	0	-	-1,492	-1.23%
6.03.07	Liquidação de derivativos	-3,286	-4.37%	-9,506	-7.87%
6.03.08	Operações com vendor	9,595	12.76%	13,704	11.34%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	459	0.61%	605	0.50%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-49,191	-65.43%	-53,968	-44.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	101,959	135.63%	152,470	126.17%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	52,768	70.19%	98,502	81.51%