LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - LVTC3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	130,205	100.00%	203,860	100.00%	1,881	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	353,638	271.60%	298,114	146.23%	327,631	17,417.92%
6.01.01.01	Lucro líquido do exercício	28,657	22.01%	-11,876	-5.83%	23,169	1,231.74%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	198,449	152.41%	195,223	95.76%	168,507	8,958.37%
6.01.01.03	Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa	26,021	19.98%	20,457	10.03%	27,642	1,469.54%
6.01.01.04	Provisão para obsolescência de estoques	-6,198	-4.76%	-2,346	-1.15%	1,846	98.14%
6.01.01.05	Provisão para processos judiciais e outros, líquida	1,780	1.37%	-234	-0.11%	16	0.85%
6.01.01.06	Marcação a mercado de derivativos	-6,023	-4.63%	9,671	4.74%	28,397	1,509.68%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Receita de aplicação financeira em investimentos de curto prazo	0	-	0	-	-23,618	-1,255.61%
6.01.01.09	Despesas de juros e variação cambial	77,378	59.43%	90,235	44.26%	100,324	5,333.55%
6.01.01.10	Despesas de ajuste a valor presente	17,756	13.64%	-2,540	-1.25%	15,069	801.12%
6.01.01.11	Baixa de ativo imobilizado, intangível e arrendamento	2,506	1.92%	3,760	1.84%	1,554	82.62%
6.01.01.12	Despesa com remuneração baseada em ação	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para imposto de renda e contribuição social	23,464	18.02%	2,076	1.02%	-6,187	-328.92%
6.01.01.14	Tributos e contribuições sociais diferidos	-10,152	-7.80%	-6,312	-3.10%	-9,088	-483.15%
6.01.01.15	Encargos sobre arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-223,433	-171.60%	-94,254	-46.23%	-325,750	-17,317.92%
6.01.02.01	Contas a receber	-191,291	-146.92%	-95,712	-46.95%	-134,968	-7,175.33%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	21,956	16.86%	10,448	5.13%	-15,460	-821.90%
6.01.02.03	Estoques	16,025	12.31%	133,211	65.34%	-49,603	-2,637.05%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	-6,246	-4.80%	31,925	15.66%	17,387	924.35%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	152	0.12%	421	0.21%	186	9.89%
6.01.02.06	Outros créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	12,867	9.88%	-46,237	-22.68%	-71,465	-3,799.31%
6.01.02.08	Impostos a recolher	1,737	1.33%	-2,982	-1.46%	15,034	799.26%
6.01.02.09	Pessoal, encargos e benefícios socias	4,162	3.20%	-1,091	-0.54%	-3,493	-185.70%
6.01.02.10	Receita diferida	0	-	0	-	-437	-23.23%
6.01.02.11	Partes relacionadas	-16	-0.01%	-109	-0.05%	-107	-5.69%
6.01.02.12	Outras obrigações	-12,614	-9.69%	-17,996	-8.83%	6,661	354.12%
6.01.02.13	Pagamento de juros	-70,165	-53.89%	-106,132	-52.06%	-84,972	-4,517.38%
6.01.02.14	Pagamento de imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	-4,513	-239.93%
6.01.02.15	Pagamento de processos judiciais e outros	0	-	0	-	0	-
6.01.02.16	Liquidação de derivativos	0	-	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-170,681	-131.09%	-40,712	-19.97%	-46,543	-2,474.38%
6.02.01	Mútuo ativo com partes relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de ativos Axyon	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-170,681	-131.09%	-192,882	-94.61%	-216,513	-11,510.53%
6.02.04	Aquisição controlada líquida dos caixas adquiridos	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Aumento de capital em investida	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Caixa adquirido na incorporação de controlada	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição em investimento de curto prazo	0	-	0	-	-863,250	-45,893.14%
6.02.08	Transferências dos investimentos de curto prazo	0	-	152,170	74.64%	1,033,220	54,929.29%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	35,454	27.23%	-214,344	-105.14%	159,412	8,474.85%
6.03.01	Ingresso de novos empréstimos e debêntures	50,000	38.40%	0	-	488,008	25,944.07%
6.03.02	Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal)	-58,949	-45.27%	-214,130	-105.04%	-299,126	-15,902.50%
6.03.03	Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil	-1,774	-1.36%	-2,690	-1.32%	-2,579	-137.11%
6.03.04	Duplicatas descontadas	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	0	-	-862	-0.42%	-11,252	-598.19%
6.03.06	Oferta pública inicial de ações - IPO	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Aumento de capital e reservas - oferta pública inicial de ações, líquido dos gastos com emissão	0	-	0	-	3,806	202.34%
6.03.08	Recompra de ações	0	-	-1,492	-0.73%	-7,044	-374.48%
6.03.09	Operação com vendor	8,805	6.76%	16,827	8.25%	0	-
6.03.10	Liquidação de derivativos	0	-	-11,997	-5.88%	-12,401	-659.28%
6.03.11	Receita Diferida	37,372	28.70%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	5,093	3.91%	685	0.34%	-745	-39.61%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	71	0.05%	-50,511	-24.78%	114,005	6,060.87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	101,959	78.31%	152,470	74.79%	38,465	2,044.92%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	102,030	78.36%	101,959	50.01%	152,470	8,105.79%