LIVETECH DA BAHIA INDUSTRIA E COMERCIO S/A (LVTC3) Cash Flows
Update 08/07/2024Cash Flow Statement - LVTC3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 35,835 | 100.00% | 31,359 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 163,357 | 455.86% | 157,952 | 503.69% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido do período | 13,041 | 36.39% | -2,879 | -9.18% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 100,941 | 281.68% | 96,102 | 306.46% |
6.01.01.03 | Perda esperada com créditos de liquidação duvidosa | 9,060 | 25.28% | 7,600 | 24.24% |
6.01.01.04 | Provisão para obsolenscência de estoques | -5,159 | -14.40% | -341 | -1.09% |
6.01.01.05 | Provisão para processos judiciais e outros, líquida | 6 | 0.02% | 7 | 0.02% |
6.01.01.06 | Marcação a mercado de derivativos | -1,971 | -5.50% | 8,958 | 28.57% |
6.01.01.07 | Juros sobre operação de arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.09 | Receita de aplicação financeira em investimentos de curto praso | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Despesas de juros e variação cambial | 44,617 | 124.51% | 46,136 | 147.12% |
6.01.01.11 | Despesas de ajuste a valor presente | 4,490 | 12.53% | 1,205 | 3.84% |
6.01.01.12 | Baixa de ativos imobilizado e intangível | 500 | 1.40% | 2,849 | 9.09% |
6.01.01.13 | Despesas com remuneração baseada em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão para imposto de renda e contribuição social correntes | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Tributos e contribuições sociais diferidos | -2,168 | -6.05% | -1,685 | -5.37% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -127,522 | -355.86% | -126,593 | -403.69% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -94,491 | -263.68% | -40,949 | -130.58% |
6.01.02.02 | Imposto de renda e contribuição social compensáveis | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Imposto a recuperar | 3,640 | 10.16% | 6,859 | 21.87% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Estoque | -21,209 | -59.19% | 25,836 | 82.39% |
6.01.02.06 | Adiantamento a fornecedores e depósitos judiciais | -959 | -2.68% | 33,832 | 107.89% |
6.01.02.07 | Despesas antecipadas | -1,117 | -3.12% | -233 | -0.74% |
6.01.02.08 | Outros créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Fornecedores | 10,323 | 28.81% | -62,210 | -198.38% |
6.01.02.11 | Impostos de renda e contribuição social a pagar | 5,299 | 14.79% | 0 | - |
6.01.02.12 | Impostos a recolher | 4,200 | 11.72% | -1,496 | -4.77% |
6.01.02.13 | Pessoal, encargos e benefícios sociais | 2,826 | 7.89% | 2,333 | 7.44% |
6.01.02.14 | Receita Diferida | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Partes relacionadas | -11 | -0.03% | -97 | -0.31% |
6.01.02.16 | Outras obrigações | 171 | 0.48% | -27,033 | -86.20% |
6.01.02.17 | Pagamento de juros | -33,984 | -94.83% | -63,435 | -202.29% |
6.01.02.18 | Pagamento de imposto de renda e contribuição social | -2,210 | -6.17% | 0 | - |
6.01.02.19 | Pagamento de processos judiciais e outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -78,468 | -218.97% | 38,716 | 123.46% |
6.02.01 | Mútuo ativo com partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de ativo imobilizado e intangível | -78,468 | -218.97% | -113,454 | -361.79% |
6.02.03 | Aquisição de controlada líquida dos caixas adquiridos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Aumento de capital em investida | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Caixa adquirido em incorporação de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Aquisição em investimento de curto prazo | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Transferências dos investimentos de curto prazo (Nota 3.2) | 0 | - | 152,170 | 485.25% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 13,769 | 38.42% | -149,944 | -478.15% |
6.03.01 | Ingresso de novos empréstimos e debêntures | 50,000 | 139.53% | 0 | - |
6.03.02 | Pagamento de empréstimo e financiamento (principal) | -41,474 | -115.74% | -139,795 | -445.79% |
6.03.03 | Pagamento de obrigações por arrendamento mercantil | -1,252 | -3.49% | -1,431 | -4.56% |
6.03.04 | Duplicatas descontadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | 0 | - | -862 | -2.75% |
6.03.06 | Ajuste conversão de balanço | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aumento de capital e reservas - Follow-on 400 | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Liquidação de derivativos | -3,117 | -8.70% | -6,364 | -20.29% |
6.03.09 | Recompra de ações - Nota (18.2) | 0 | - | -1,492 | -4.76% |
6.03.10 | Operações com vendor | 9,612 | 26.82% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 2,226 | 6.21% | -344 | -1.10% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -26,638 | -74.34% | -80,213 | -255.79% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 101,959 | 284.52% | 152,470 | 486.21% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 75,321 | 210.19% | 72,257 | 230.42% |