LWSA S.A. (LWSA3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - LWSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	75,838	100.00%	161,666	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	218,102	287.59%	220,841	136.60%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social	80,307	105.89%	-30,432	-18.82%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	96,850	127.71%	88,281	54.61%
6.01.01.03	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.04	Juros, derivativos e variação cambiais e monetárias	2,851	3.76%	2,022	1.25%
6.01.01.05	Marcação a mercado - Derivativos	0	-	0	-
6.01.01.06	Plano de opção de compra de ações	11,177	14.74%	11,962	7.40%
6.01.01.07	Provisões e outros ajustes	-1,661	-2.19%	2,372	1.47%
6.01.01.08	Remensuração valor justo da contraprestação contingente	28,578	37.68%	146,636	90.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-142,264	-187.59%	-59,175	-36.60%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-62,053	-81.82%	-67,315	-41.64%
6.01.02.02	Impostos a recuperar	-14,760	-19.46%	20,449	12.65%
6.01.02.03	Outros ativos	-23,516	-31.01%	-2,941	-1.82%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-65	-0.09%	515	0.32%
6.01.02.05	Transações com relacionadas, líquidas	0	-	0	-
6.01.02.06	Fornecedores	-6,979	-9.20%	-18,200	-11.26%
6.01.02.07	Pessoal, encargos e benefícios sociais	-11,053	-14.57%	26,931	16.66%
6.01.02.08	Outros tributos a recolher	17,653	23.28%	-16,319	-10.09%
6.01.02.09	Serviços a prestar	5,571	7.35%	12,305	7.61%
6.01.02.10	Outros passivos	-781	-1.03%	14,371	8.89%
6.01.02.11	Juros pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-62,529	-82.45%	-49,487	-30.61%
6.01.02.14	Recebimentos a repassar	16,248	21.42%	20,516	12.69%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-637,079	-840.05%	-445,943	-275.84%
6.02.01	Aquisição de bens para o imobillizado	-20,160	-26.58%	-20,186	-12.49%
6.02.02	Contas a pagar por aquisição de participação societária	-557,328	-734.89%	-366,824	-226.90%
6.02.03	Aumento de capital em controlada	0	-	0	-
6.02.04	Caixa proveniente de empresas incorporadas	0	-	0	-
6.02.05	Venda de participação societária	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição e desenvolvimento de ativo intangível	-58,436	-77.05%	-54,633	-33.79%
6.02.07	Aquisição de controladas, líquidas do caixa adquirido	-55	-0.07%	0	-
6.02.08	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.02.09	Aplicação Financeira Restrita	0	-	0	-
6.02.10	Compra de títulos e valores mobiliários	-1,100	-1.45%	-4,499	-2.78%
6.02.11	Recebimento pela venda de bens	0	-	199	0.12%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-166,651	-219.75%	-56,938	-35.22%
6.03.01	Integralização de capital	710	0.94%	3,468	2.15%
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.03	Aplicação Financeira Restrita	0	-	0	-
6.03.04	Empréstimos e financiamentos pagos	-54	-0.07%	-321	-0.20%
6.03.05	Dividendos e juros sobre capital próprio pagos	-1	0.00%	-30,815	-19.06%
6.03.06	Juros pagos	-9	-0.01%	-37	-0.02%
6.03.07	Derivativos pagos e recebidos	0	-	0	-
6.03.08	Fianças bancárias pagas	0	-	0	-
6.03.09	Arrendamentos mercantis	-14,714	-19.40%	-13,462	-8.33%
6.03.10	Recompra de ações próprias	-152,583	-201.20%	-15,771	-9.76%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-727,892	-959.80%	-341,215	-211.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,188,223	1,566.79%	1,448,231	895.82%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	460,331	606.99%	1,107,016	684.75%