HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Cash Flows
Update 08/15/2024Cash Flow Statement - MATD3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
---|---|---|---|---|---|
6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 45,656 | 100.00% | 42,628 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 296,464 | 649.34% | 282,060 | 661.68% |
6.01.01.01 | Lucro líquido de exercício | -412,581 | -903.67% | 77,526 | 181.87% |
6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 54,909 | 120.27% | 50,578 | 118.65% |
6.01.01.03 | Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível | 1,829 | 4.01% | 3,416 | 8.01% |
6.01.01.04 | Provisão para o imposto de renda e contribuição social sobre o lucro | -244,933 | -536.47% | 15,271 | 35.82% |
6.01.01.05 | Constituição(reversão) de provisão para créditos de liquidação duvidosa | 14,482 | 31.72% | 4,467 | 10.48% |
6.01.01.06 | Constituição(reversão) de provisão para glosas | 36,104 | 79.08% | 17,248 | 40.46% |
6.01.01.07 | Constituição(reversão) de provisão para contingências | 5,360 | 11.74% | 3,231 | 7.58% |
6.01.01.08 | Rendimentos de aplicações financeiras | -12,402 | -27.16% | -13,949 | -32.72% |
6.01.01.09 | Despesas financeiras líquidas | 104,867 | 229.69% | 121,427 | 284.85% |
6.01.01.10 | Resultado com derivativo | -1,491 | -3.27% | -937 | -2.20% |
6.01.01.11 | Provisão do pagamento baseado em ações | 4,783 | 10.48% | 5,804 | 13.62% |
6.01.01.12 | Resultado de equivalência patrimonial | 457 | 1.00% | -2,022 | -4.74% |
6.01.01.13 | Constituição de parcelamento de impostos | 938 | 2.05% | 0 | - |
6.01.01.14 | Redução ao valor recuperável | 744,142 | 1,629.89% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -160,263 | -351.02% | -142,251 | -333.70% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -120,835 | -264.66% | -148,025 | -347.25% |
6.01.02.02 | Estoques | -5,123 | -11.22% | -870 | -2.04% |
6.01.02.03 | Outros ativos | -11,898 | -26.06% | -5,856 | -13.74% |
6.01.02.04 | Depósitos judiciais | -2,382 | -5.22% | -7,028 | -16.49% |
6.01.02.06 | Fornecedores | 4,025 | 8.82% | -16,482 | -38.66% |
6.01.02.07 | Salários e encargos e sociais | 18,660 | 40.87% | 21,822 | 51.19% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | 7,883 | 17.27% | 19,298 | 45.27% |
6.01.02.09 | Outros Passivos | -737 | -1.61% | -2,194 | -5.15% |
6.01.02.10 | Impostos parcelados | -3,398 | -7.44% | -2,916 | -6.84% |
6.01.02.11 | Variação das contas operacionais de ativo disponível para venda | -46,458 | -101.76% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -90,545 | -198.32% | -97,181 | -227.97% |
6.01.03.01 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -17,430 | -38.18% | -18,293 | -42.91% |
6.01.03.02 | Juros pagos | -73,115 | -160.14% | -78,888 | -185.06% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -128,711 | -281.91% | -89,352 | -209.61% |
6.02.01 | Aquisição de imobilizado | -126,007 | -275.99% | -76,798 | -180.16% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | -5,057 | -11.08% | -7,607 | -17.85% |
6.02.03 | Aplicações financeiras | 39,003 | 85.43% | 52,922 | 124.15% |
6.02.04 | Aporte de capital e AFAC em controladas | -95 | -0.21% | 0 | - |
6.02.05 | Ativos de obras a executar | -7,395 | -16.20% | -19,786 | -46.42% |
6.02.06 | Aquisição de controladas e coligadas | -29,160 | -63.87% | -38,083 | -89.34% |
6.02.07 | Caixa adquirido em combinação de negócios | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 125,148 | 274.11% | 24,263 | 56.92% |
6.03.01 | Captação de empréstimos e financiamentos | 206,893 | 453.16% | 78,069 | 183.14% |
6.03.02 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -20,422 | -44.73% | -14,247 | -33.42% |
6.03.03 | Liquidação de Derivativos | -121 | -0.27% | -2,204 | -5.17% |
6.03.04 | Dividendos pagos | -28,418 | -62.24% | -24,582 | -57.67% |
6.03.05 | Pagamento de arrendamento | -18,945 | -41.50% | -12,773 | -29.96% |
6.03.06 | Compra de ações em tesouraria | -13,839 | -30.31% | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 42,093 | 92.20% | -22,461 | -52.69% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 227,302 | 497.86% | 246,414 | 578.06% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 269,395 | 590.05% | 223,953 | 525.37% |