HOSPITAL MATER DEI S/A (MATD3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - MATD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	148,952	100.00%	130,451	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	416,013	279.29%	427,013	327.34%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-332,050	-222.92%	112,755	86.43%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	82,153	55.15%	76,001	58.26%
6.01.01.03	Perda na baixa do ativo imobilizado e intangível	3,062	2.06%	2,822	2.16%
6.01.01.04	Constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa	20,024	13.44%	8,771	6.72%
6.01.01.05	Constituição de provisão para glosas	28,398	19.07%	36,351	27.87%
6.01.01.06	Constituição de provisão para contingências	-85,023	-57.08%	5,648	4.33%
6.01.01.07	Provisão pagamento baseado em ações	6,552	4.40%	8,754	6.71%
6.01.01.08	Resultado com derivativos	-581	-0.39%	4,443	3.41%
6.01.01.09	Rendimentos de aplicações financeiras	-22,276	-14.96%	-23,182	-17.77%
6.01.01.10	Despesas financeiras líquidas	159,973	107.40%	177,525	136.09%
6.01.01.11	Provisão para IR e CSLL corrente e diferido	-200,670	-134.72%	19,164	14.69%
6.01.01.12	Resultado de equivalência patrimonial	1,249	0.84%	-2,039	-1.56%
6.01.01.13	Constituição de parcelamento de impostos	938	0.63%	0	-
6.01.01.14	Resultado líquido na alienação de investimentos	754,264	506.38%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-161,888	-108.68%	-175,167	-134.28%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-146,443	-98.32%	-226,983	-174.00%
6.01.02.02	Estoques	-505	-0.34%	3,989	3.06%
6.01.02.03	Outros ativos	2,816	1.89%	-4,373	-3.35%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-3,358	-2.25%	-9,922	-7.61%
6.01.02.05	Fornecedores	-5,796	-3.89%	-13,191	-10.11%
6.01.02.06	Salários e encargos sociais	25,640	17.21%	37,858	29.02%
6.01.02.07	Impostos e contribuições a recolher	12,196	8.19%	41,012	31.44%
6.01.02.08	Impostos parcelados	-5,150	-3.46%	-4,454	-3.41%
6.01.02.09	Outros Passivos	-1,293	-0.87%	897	0.69%
6.01.02.10	Impostos parcelados	0	-	0	-
6.01.02.11	Variação das contas operacionais de ativo alienado	-39,995	-26.85%	0	-
6.01.03	Outros	-105,173	-70.61%	-121,395	-93.06%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-19,595	-13.16%	-29,484	-22.60%
6.01.03.02	Juros pagos	-85,578	-57.45%	-91,911	-70.46%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	224,625	150.80%	-119,832	-91.86%
6.02.01	Aquisição de imobilizado	-167,224	-112.27%	-103,931	-79.67%
6.02.02	Aquisição de intangíveis	-8,422	-5.65%	-8,854	-6.79%
6.02.03	Ativos de obras a executar	-11,801	-7.92%	-24,502	-18.78%
6.02.04	Aplicações financeiras realizadas, líquido de resgastes	52,603	35.32%	58,850	45.11%
6.02.05	Caixa adquirido em combinação de negócios	0	-	388	0.30%
6.02.06	Aquisição de controladas e coligadas	-29,156	-19.57%	-41,783	-32.03%
6.02.07	Aporte de capital e AFAC em controladas	-95	-0.06%	0	-
6.02.08	Alienação de investimentos	388,720	260.97%	0	-
6.02.09	Alienação de caixa de investimento em controlada	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	103,575	69.54%	8,642	6.62%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	206,893	138.90%	82,484	63.23%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-32,261	-21.66%	-23,594	-18.09%
6.03.03	Pagamentos de arrendamentos	-28,563	-19.18%	-23,056	-17.67%
6.03.04	Liquidação de derivativos	-237	-0.16%	-2,610	-2.00%
6.03.05	Aumento de Capital	0	-	0	-
6.03.06	Dividendos pagos	-28,418	-19.08%	-24,582	-18.84%
6.03.07	Compra de ações em tesouraria	-13,839	-9.29%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	477,152	320.34%	19,261	14.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	227,302	152.60%	246,414	188.89%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	704,454	472.94%	265,675	203.66%