MOBLY S.A. (MBLY12) Cash Flows

Update 11/11/2024

Cash Flow Statement - MBLY12

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-74,909	100.00%	-121,351	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	5,420	-7.24%	-21,089	17.38%
6.01.01.01	Prejuízo do Exercício	-58,725	78.40%	-63,977	52.72%
6.01.01.02	Depreciação	17,108	-22.84%	16,548	-13.64%
6.01.01.03	Amortização	8,974	-11.98%	9,134	-7.53%
6.01.01.04	Depreciação - Direito De Uso	30,074	-40.15%	27,529	-22.69%
6.01.01.05	Atualização Monetária Sobre Empréstimos	4,439	-5.93%	1,338	-1.10%
6.01.01.06	Juros Passivos De Arrendamento	8,971	-11.98%	10,195	-8.40%
6.01.01.07	Juros Sobre Antecipação De Recebíveis	9,286	-12.40%	11,549	-9.52%
6.01.01.08	Outras Receitas/(Despesas) Financeiras	0	-	-21,411	17.64%
6.01.01.09	Provisões Para Contingências	3,671	-4.90%	7,641	-6.30%
6.01.01.10	Provisões	-404	0.54%	-226	0.19%
6.01.01.11	Resultado Da Equivalência Patrimonial, Líquido De Impostos	0	-	0	-
6.01.01.12	Resultado Da Alienação De Imobilizado E Intangível	-84	0.11%	-57	0.05%
6.01.01.13	Perda Por Redução Ao Valor Recuperável Do Contas A Receber	545	-0.73%	704	-0.58%
6.01.01.14	Provisão Para Obsolescência	786	-1.05%	2,073	-1.71%
6.01.01.15	Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações	200	-0.27%	1,720	-1.42%
6.01.01.16	Juros De Aplicações Financeiras	-8,909	11.89%	-23,849	19.65%
6.01.01.17	Outras receitas	-10,512	14.03%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-57,009	76.10%	-54,312	44.76%
6.01.02.01	Contas A Receber	-7,953	10.62%	19,967	-16.45%
6.01.02.02	Estoques	4,898	-6.54%	22,778	-18.77%
6.01.02.03	Depósitos E Bloqueios Judiciais	-3,246	4.33%	-5,694	4.69%
6.01.02.04	Créditos Diversos E Impostos A Recuperar	-7,933	10.59%	-25,696	21.17%
6.01.02.05	Partes Relacionadas	0	-	0	-
6.01.02.06	Outras Obrigações A Receber	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores e outras contas a pagar	-37,578	50.16%	-58,117	47.89%
6.01.02.08	Outras Contas A Pagar	0	-	0	-
6.01.02.09	Obrigações Tributárias E Trabalhistas	-1,316	1.76%	-2,717	2.24%
6.01.02.10	Adiantamentos De Clientes	-3,614	4.82%	-4,827	3.98%
6.01.02.11	Partes Relacionadas	0	-	-6	0.00%
6.01.02.12	Instrumentos derivativos ativos	-382	0.51%	0	-
6.01.02.13	Instrumentos derivativos passivos	115	-0.15%	0	-
6.01.03	Outros	-23,320	31.13%	-45,950	37.87%
6.01.03.01	Pagamento De Juros Sobre Empréstimos E Financiamentos	-5,016	6.70%	-1,688	1.39%
6.01.03.02	Pagamento De Juros Sobre Passivo De Arrendamento	-9,018	12.04%	-10,195	8.40%
6.01.03.03	Pagamento De Juros De Antecipação De Recebíveis	-9,286	12.40%	-11,549	9.52%
6.01.03.04	Outros Juros Pagos	0	-	-6,663	5.49%
6.01.03.05	Pagamento de Contingências	0	-	-15,855	13.07%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-7,897	10.54%	33,078	-27.26%
6.02.01	Resgate de Aplicações Financeiras	8,909	-11.89%	47,690	-39.30%
6.02.02	Aumento De Capital Em Controladas	0	-	0	-
6.02.03	Recursos Provenientes Da Alienação De Ativo Imobilizado	2,284	-3.05%	84	-0.07%
6.02.04	Aquisição Do Ativo Imobilizado	-8,805	11.75%	-3,667	3.02%
6.02.05	Aquisição Do Ativo Intangível	-10,285	13.73%	-11,029	9.09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-48,889	65.26%	-10,243	8.44%
6.03.01	Aumento De Capital	0	-	0	-
6.03.02	Custos De Emissão	0	-	0	-
6.03.03	Captação De Empréstimos	26,843	-35.83%	33,931	-27.96%
6.03.04	Pagamento De Empréstimos E Financiamentos	-46,168	61.63%	-19,982	16.47%
6.03.05	Pagamento De Passivo De Arrendamento	-29,564	39.47%	-24,192	19.94%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-131,695	175.81%	-98,516	81.18%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	152,632	-203.76%	236,323	-194.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	20,937	-27.95%	137,807	-113.56%