MOBLY S.A. (MBLY3) Cash Flows
Update 11/11/2024Cash Flow Statement - MBLY3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -74,909 | 100.00% | -121,351 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,420 | -7.24% | -21,089 | 17.38% |
6.01.01.01 | Prejuízo do Exercício | -58,725 | 78.40% | -63,977 | 52.72% |
6.01.01.02 | Depreciação | 17,108 | -22.84% | 16,548 | -13.64% |
6.01.01.03 | Amortização | 8,974 | -11.98% | 9,134 | -7.53% |
6.01.01.04 | Depreciação - Direito De Uso | 30,074 | -40.15% | 27,529 | -22.69% |
6.01.01.05 | Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 4,439 | -5.93% | 1,338 | -1.10% |
6.01.01.06 | Juros Passivos De Arrendamento | 8,971 | -11.98% | 10,195 | -8.40% |
6.01.01.07 | Juros Sobre Antecipação De Recebíveis | 9,286 | -12.40% | 11,549 | -9.52% |
6.01.01.08 | Outras Receitas/(Despesas) Financeiras | 0 | - | -21,411 | 17.64% |
6.01.01.09 | Provisões Para Contingências | 3,671 | -4.90% | 7,641 | -6.30% |
6.01.01.10 | Provisões | -404 | 0.54% | -226 | 0.19% |
6.01.01.11 | Resultado Da Equivalência Patrimonial, Líquido De Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado Da Alienação De Imobilizado E Intangível | -84 | 0.11% | -57 | 0.05% |
6.01.01.13 | Perda Por Redução Ao Valor Recuperável Do Contas A Receber | 545 | -0.73% | 704 | -0.58% |
6.01.01.14 | Provisão Para Obsolescência | 786 | -1.05% | 2,073 | -1.71% |
6.01.01.15 | Transações De Pagamento Baseado Em Ações, Liquidado Em Ações | 200 | -0.27% | 1,720 | -1.42% |
6.01.01.16 | Juros De Aplicações Financeiras | -8,909 | 11.89% | -23,849 | 19.65% |
6.01.01.17 | Outras receitas | -10,512 | 14.03% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -57,009 | 76.10% | -54,312 | 44.76% |
6.01.02.01 | Contas A Receber | -7,953 | 10.62% | 19,967 | -16.45% |
6.01.02.02 | Estoques | 4,898 | -6.54% | 22,778 | -18.77% |
6.01.02.03 | Depósitos E Bloqueios Judiciais | -3,246 | 4.33% | -5,694 | 4.69% |
6.01.02.04 | Créditos Diversos E Impostos A Recuperar | -7,933 | 10.59% | -25,696 | 21.17% |
6.01.02.05 | Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Outras Obrigações A Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores e outras contas a pagar | -37,578 | 50.16% | -58,117 | 47.89% |
6.01.02.08 | Outras Contas A Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Obrigações Tributárias E Trabalhistas | -1,316 | 1.76% | -2,717 | 2.24% |
6.01.02.10 | Adiantamentos De Clientes | -3,614 | 4.82% | -4,827 | 3.98% |
6.01.02.11 | Partes Relacionadas | 0 | - | -6 | 0.00% |
6.01.02.12 | Instrumentos derivativos ativos | -382 | 0.51% | 0 | - |
6.01.02.13 | Instrumentos derivativos passivos | 115 | -0.15% | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -23,320 | 31.13% | -45,950 | 37.87% |
6.01.03.01 | Pagamento De Juros Sobre Empréstimos E Financiamentos | -5,016 | 6.70% | -1,688 | 1.39% |
6.01.03.02 | Pagamento De Juros Sobre Passivo De Arrendamento | -9,018 | 12.04% | -10,195 | 8.40% |
6.01.03.03 | Pagamento De Juros De Antecipação De Recebíveis | -9,286 | 12.40% | -11,549 | 9.52% |
6.01.03.04 | Outros Juros Pagos | 0 | - | -6,663 | 5.49% |
6.01.03.05 | Pagamento de Contingências | 0 | - | -15,855 | 13.07% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -7,897 | 10.54% | 33,078 | -27.26% |
6.02.01 | Resgate de Aplicações Financeiras | 8,909 | -11.89% | 47,690 | -39.30% |
6.02.02 | Aumento De Capital Em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recursos Provenientes Da Alienação De Ativo Imobilizado | 2,284 | -3.05% | 84 | -0.07% |
6.02.04 | Aquisição Do Ativo Imobilizado | -8,805 | 11.75% | -3,667 | 3.02% |
6.02.05 | Aquisição Do Ativo Intangível | -10,285 | 13.73% | -11,029 | 9.09% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -48,889 | 65.26% | -10,243 | 8.44% |
6.03.01 | Aumento De Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Custos De Emissão | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação De Empréstimos | 26,843 | -35.83% | 33,931 | -27.96% |
6.03.04 | Pagamento De Empréstimos E Financiamentos | -46,168 | 61.63% | -19,982 | 16.47% |
6.03.05 | Pagamento De Passivo De Arrendamento | -29,564 | 39.47% | -24,192 | 19.94% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -131,695 | 175.81% | -98,516 | 81.18% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 152,632 | -203.76% | 236,323 | -194.74% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 20,937 | -27.95% | 137,807 | -113.56% |