MOBLY S.A. (MBLY3) Cash Flows
Update 08/29/2024Cash Flow Statement - MBLY3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -10,543 | 100.00% | -46,835 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10,783 | -102.28% | 21,262 | -45.40% |
6.01.01.01 | Lucro/(Prejuízo) do Exercício | -36,306 | 344.36% | -39,686 | 84.74% |
6.01.01.02 | Depreciação | 11,200 | -106.23% | 11,130 | -23.76% |
6.01.01.03 | Amortização | 6,138 | -58.22% | 6,145 | -13.12% |
6.01.01.04 | Depreciação - Direito de Uso | 19,712 | -186.97% | 18,200 | -38.86% |
6.01.01.05 | Juros Provisionados Sobre Empréstimos e Financiamentos | 3,687 | -34.97% | 1,164 | -2.49% |
6.01.01.06 | Juros Passivos de Arrendamento | 6,093 | -57.79% | 7,601 | -16.23% |
6.01.01.07 | Juros Sobre Antecipação de Recebíveis | 6,525 | -61.89% | 8,469 | -18.08% |
6.01.01.08 | Outras Receitas/(Despesas) Financeiras | -8,412 | 79.79% | -15,468 | 33.03% |
6.01.01.09 | Provisões para Contingências | 2,626 | -24.91% | 6,119 | -13.07% |
6.01.01.10 | Provisões | -23 | 0.22% | -91 | 0.19% |
6.01.01.11 | Resultado da Equivalência Patrimonial, Líquido de Impostos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Resultado da Alienação de Imobilizado e Intangível | -169 | 1.60% | -57 | 0.12% |
6.01.01.13 | Perda por Redução ao Valor Recuperável do Contas a Receber | 385 | -3.65% | 437 | -0.93% |
6.01.01.14 | Provisão para Obsolescência | 624 | -5.92% | -2,698 | 5.76% |
6.01.01.15 | Transações de Pagamento Baseado em Ações, Liquidado em Ações | -114 | 1.08% | 1,088 | -2.32% |
6.01.01.16 | Atualização Monetária Sobre Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Juros de aplicações financeiras | -1,183 | 11.22% | 18,909 | -40.37% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -7,355 | 69.76% | -46,187 | 98.62% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 24,954 | -236.69% | 12,149 | -25.94% |
6.01.02.02 | Estoques | 2,809 | -26.64% | 27,751 | -59.25% |
6.01.02.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | -2,520 | 23.90% | -4,035 | 8.62% |
6.01.02.04 | Créditos Diversos e Impostos a Recuperar | -11,428 | 108.39% | -15,401 | 32.88% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas (Ativo) | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Outras Obrigações a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | -22,848 | 216.71% | -57,647 | 123.09% |
6.01.02.09 | Obrigações Tributárias e Trabalhistas | 3,974 | -37.69% | -3,134 | 6.69% |
6.01.02.10 | Adiantamentos de Clientes | -2,296 | 21.78% | -5,872 | 12.54% |
6.01.02.11 | Partes Relacionadas | 0 | - | 2 | 0.00% |
6.01.03 | Outros | -13,971 | 132.51% | -21,910 | 46.78% |
6.01.03.01 | Pagamento de Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -1,401 | 13.29% | -884 | 1.89% |
6.01.03.02 | Pagamento de Juros sobre Passivo de Arrendamento | -6,045 | 57.34% | -6,776 | 14.47% |
6.01.03.03 | Pagamento de Juros de Antecipação de Recebíveis | -6,525 | 61.89% | -8,469 | 18.08% |
6.01.03.04 | Outros Juros Pagos | 0 | - | -5,781 | 12.34% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -12,663 | 120.11% | -10,679 | 22.80% |
6.02.01 | Juros de Aplicações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aumento de Capital em Controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Ativo Imobilizado | 1,571 | -14.90% | 63 | -0.13% |
6.02.04 | Aquisição do Ativo Imobilizado | -7,359 | 69.80% | -3,096 | 6.61% |
6.02.05 | Aquisição do Ativo Intangível | -6,875 | 65.21% | -7,646 | 16.33% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -28,582 | 271.10% | -11,940 | 25.49% |
6.03.01 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.02 | Custos de Emissão | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Captação de Empréstimos | 26,843 | -254.60% | 17,491 | -37.35% |
6.03.04 | Pagamento de Empréstimos e Financiamentos | -36,277 | 344.09% | -11,739 | 25.06% |
6.03.05 | Pagamento de Passivo de Arrendamento | -19,148 | 181.62% | -17,692 | 37.78% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -51,788 | 491.21% | -69,454 | 148.30% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 152,632 | -1,447.71% | 236,323 | -504.59% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 100,844 | -956.50% | 166,869 | -356.29% |