M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS (MDIA3) Cash Flows
Update 11/08/2024Cash Flow Statement - MDIA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 416,737 | 100.00% | 1,541,884 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,078,440 | 258.78% | 1,141,242 | 74.02% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido antes do IR e CSLL | 566,691 | 135.98% | 575,736 | 37.34% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 266,627 | 63.98% | 268,147 | 17.39% |
| 6.01.01.03 | Custo na venda de Imobilizado e Intangível | 224 | 0.05% | 9,486 | 0.62% |
| 6.01.01.04 | Equivalência Patrimonial | 3,444 | 0.83% | -400 | -0.03% |
| 6.01.01.05 | Atualização dos Financiamentos e das Aplicações Financeiras, Variações Cambiais Ativas e Passivas | 184,424 | 44.25% | 98,743 | 6.40% |
| 6.01.01.06 | Atualização de Aplicações Financeiras de Longo Prazo | -93 | -0.02% | -153 | -0.01% |
| 6.01.01.07 | Atualização de Depósitos Judiciais | -5,435 | -1.30% | -11,767 | -0.76% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Tributos | -4,756 | -1.14% | 201 | 0.01% |
| 6.01.01.09 | Créditos Tributários e Atualizações | -52,721 | -12.65% | -24,025 | -1.56% |
| 6.01.01.10 | Provisão e Atualização para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 43,317 | 10.39% | 35,311 | 2.29% |
| 6.01.01.11 | Provisão/(Reversão) para Perdas Estimadas de Clientes | 25,794 | 6.19% | 16,810 | 1.09% |
| 6.01.01.12 | Provisão(Reversão) do Valor Recuperável dos Estoques | 12,600 | 3.02% | 12,163 | 0.79% |
| 6.01.01.13 | Ações Outorgadas Reconhecidas | 11,298 | 2.71% | 10,072 | 0.65% |
| 6.01.01.14 | Juros Apropriados sobre Arrendamento | 28,347 | 6.80% | 26,830 | 1.74% |
| 6.01.01.15 | Perdas (Ganhos) dos Contratos de Operações com Derivativos | -534 | -0.13% | 135,514 | 8.79% |
| 6.01.01.16 | Provisão (Reversão) de Despesas/ Ativo de Indenização | -2,886 | -0.69% | -12,965 | -0.84% |
| 6.01.01.17 | Provisão de IR sobre Financiamentos | 2,099 | 0.50% | 1,500 | 0.10% |
| 6.01.01.18 | Provisão (Reversão) para Redução do Valor Recuperável de Ativos | 0 | - | 39 | 0.00% |
| 6.01.01.19 | Ganho em Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -457,635 | -109.81% | 703,478 | 45.62% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução em Depósitos Vinculados | 819 | 0.20% | 68,455 | 4.44% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Contas a Receber de Clientes | 228,588 | 54.85% | 23,357 | 1.51% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução nos Estoques | -737,549 | -176.98% | 587,907 | 38.13% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 29,225 | 7.01% | 261,817 | 16.98% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução nas Aplicações Financeiras | -30 | -0.01% | -3,281 | -0.21% |
| 6.01.02.06 | (Aumento) Redução em Depósitos Judiciais, Líquidos das Provisões para Riscos | -37,052 | -8.89% | -46,888 | -3.04% |
| 6.01.02.07 | (Aumento) Redução em Despesas Antecipadas | -7,701 | -1.85% | 1,384 | 0.09% |
| 6.01.02.08 | (Aumento) Redução em Ativos de Indenização | 1,624 | 0.39% | -1,212 | -0.08% |
| 6.01.02.09 | (Aumento) Redução em Outros Ativos | -7,849 | -1.88% | -13,372 | -0.87% |
| 6.01.02.10 | Aumento( Redução) em Fornecedores | 25,807 | 6.19% | -132,181 | -8.57% |
| 6.01.02.11 | Aumento (Redução) nos Impostos e Contribuição | -16,690 | -4.00% | -48,740 | -3.16% |
| 6.01.02.12 | Aumento (Redução) em Obrigações Sociais e Trabalhistas | 70,692 | 16.96% | 16,984 | 1.10% |
| 6.01.02.13 | Aumento (Redução) em Provisões para Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Aumento (Redução) nas Subvenções Governamentais | 11,589 | 2.78% | -12,693 | -0.82% |
| 6.01.02.15 | Aumento (Redução) em Outros Passivos | -19,108 | -4.59% | 1,941 | 0.13% |
| 6.01.03 | Outros | -204,068 | -48.97% | -302,836 | -19.64% |
| 6.01.03.02 | Juros Pagos | -108,469 | -26.03% | -101,606 | -6.59% |
| 6.01.03.03 | IR e CSLL Pagos | -56 | -0.01% | 0 | - |
| 6.01.03.04 | Liberação de Incentivos para Reinvestimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.05 | Recebimentos (Pagamentos) de Recursos por Liquidação de Operações com Derivativos | -59,368 | -14.25% | -190,168 | -12.33% |
| 6.01.03.06 | Variações Cambiais Pagas | -36,175 | -8.68% | -11,062 | -0.72% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -206,555 | -49.56% | -234,450 | -15.21% |
| 6.02.01 | Aquisição Imobilizado e Intangível | -161,484 | -38.75% | -158,905 | -10.31% |
| 6.02.02 | Amortização de Dívida da Aquisição de Empresas | -46,732 | -11.21% | -75,545 | -4.90% |
| 6.02.03 | Aplicação Financeira a Longo Prazo | -100 | -0.02% | 0 | - |
| 6.02.04 | Aquisição de Participação Societária | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Resgate Aplicação Financeira a Longo Prazo | 1,070 | 0.26% | 0 | - |
| 6.02.07 | Adiantamento para Subscrição de Capital | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Dividendos Recebidos | 691 | 0.17% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -392,857 | -94.27% | -129,709 | -8.41% |
| 6.03.01 | Juros s/ Capital Próprio Pagos | -202,601 | -48.62% | -50,430 | -3.27% |
| 6.03.02 | Financiamentos Tomados | 1,114,598 | 267.46% | 304,420 | 19.74% |
| 6.03.03 | Pagamento de Financiamentos | -1,181,473 | -283.51% | -324,282 | -21.03% |
| 6.03.04 | Aquisição de Ações de Emissão da Cia. | -50,533 | -12.13% | 0 | - |
| 6.03.05 | Pagamentos de Arrendamento | -72,848 | -17.48% | -59,417 | -3.85% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1,758 | 0.42% | -36 | 0.00% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -180,917 | -43.41% | 1,177,689 | 76.38% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,267,837 | 544.19% | 648,046 | 42.03% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,086,920 | 500.78% | 1,825,735 | 118.41% |