MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - MDNE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-19,127	100.00%	-95,581	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	249,854	-1,306.29%	146,325	-153.09%
6.01.01.01	Lucro Antes dos Impostos	206,092	-1,077.49%	121,870	-127.50%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	7,775	-40.65%	5,251	-5.49%
6.01.01.03	Resultaldo de equivalência Patrimonial	-195	1.02%	-1,074	1.12%
6.01.01.04	Despesas financeiras	14,881	-77.80%	3,409	-3.57%
6.01.01.05	Valor residual Ativos diferidos baixados	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão para distratos com perdas esperadas com créditos de liquidação duvidosas	5,592	-29.24%	-88	0.09%
6.01.01.07	Tributação Diferidos passivos	15,965	-83.47%	10,092	-10.56%
6.01.01.09	Estoque - Reversão Custo Distrato	-3,963	20.72%	973	-1.02%
6.01.01.10	Ajuste a valor presente	4,540	-23.74%	3,084	-3.23%
6.01.01.11	Provisão para Garantia	2,865	-14.98%	2,766	-2.89%
6.01.01.12	Provisão Para Contingências	-5,632	29.45%	1,610	-1.68%
6.01.01.13	Redução ao valor recuperável de estoques	-138	0.72%	-2,590	2.71%
6.01.01.14	Apropriação plano de ações	2,072	-10.83%	1,022	-1.07%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-268,981	1,406.29%	-241,906	253.09%
6.01.02.01	Contas a receber	-369,783	1,933.30%	-242,451	253.66%
6.01.02.02	Imóveis a Comercializar	145,013	-758.16%	-69,420	72.63%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	788	-4.12%	79	-0.08%
6.01.02.04	Adiantamnto a Fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Fornecedores	2,298	-12.01%	6,412	-6.71%
6.01.02.06	Contas a pagar por aquisição de Imóveis - Espécie	-30,743	160.73%	23,580	-24.67%
6.01.02.07	Obrigações sociais Tributárias	41,286	-215.85%	23,099	-24.17%
6.01.02.08	Despesas antecipadas	375	-1.96%	-1,347	1.41%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	-9,159	47.89%	89,359	-93.49%
6.01.02.10	Outras contas a pagar	47,721	-249.50%	3,387	-3.54%
6.01.02.11	Pagamento de Tributos e IRPJ e CSLL	-21,716	113.54%	-19,290	20.18%
6.01.02.12	Contas a pagar por Aquisição de Imóveis - Permuta Física	0	-	0	-
6.01.02.13	Adiantamento a terceiros	0	-	0	-
6.01.02.14	Outros Créditos	-40,090	209.60%	-34,721	36.33%
6.01.02.15	Depósitos Judiciais	-178	0.93%	-175	0.18%
6.01.02.16	Participação dos acionistas não controladores	0	-	0	-
6.01.02.17	Rescisões de clientes	3,468	-18.13%	-666	0.70%
6.01.02.18	Pagamento de juros	-38,261	200.04%	-19,752	20.67%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-75,107	392.68%	-45,775	47.89%
6.02.01	Adição aos Investimentos	0	-	0	-
6.02.02	Provisão para perdas nos investimentos	0	-	0	-
6.02.03	Adição de Imobilizado	-19,380	101.32%	-25,101	26.26%
6.02.04	Intangíveis	-2,485	12.99%	-615	0.64%
6.02.05	Aplicação Financeira	-53,242	278.36%	-24,554	25.69%
6.02.06	Redução de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.07	Antecipação de dividendos	0	-	0	-
6.02.08	Propriedades para Investimentos	0	-	4,495	-4.70%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	153,991	-805.10%	125,812	-131.63%
6.03.01	Empréstimos e Financiamentos	448,239	-2,343.49%	191,429	-200.28%
6.03.02	Debêntures	0	-	0	-
6.03.03	Liquidação de Empréstimos e Financiamentos	-299,458	1,565.63%	-75,617	79.11%
6.03.04	Participação de acionistas não controladores	0	-	162	-0.17%
6.03.05	Partes Relacionadas	1,272	-6.65%	7,850	-8.21%
6.03.06	Alienação de ações	8,232	-43.04%	3,700	-3.87%
6.03.07	Recompra de ações	-2,506	13.10%	-1,000	1.05%
6.03.08	Outorga plano de ações	-1,788	9.35%	-712	0.74%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	59,757	-312.42%	-15,544	16.26%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	257,113	-1,344.24%	190,174	-198.97%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	316,870	-1,656.66%	174,630	-182.70%