MOURA DUBEUX ENGENHARIA S/A (MDNE3) Cash Flows
Update 08/08/2024Cash Flow Statement - MDNE3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -41,297 | 100.00% | -57,029 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 136,126 | -329.63% | 91,621 | -160.66% |
| 6.01.01.01 | Lucro(Prejuízo) do período | 117,062 | -283.46% | 75,640 | -132.63% |
| 6.01.01.02 | Tributos Diferidos | 4,379 | -10.60% | 5,438 | -9.54% |
| 6.01.01.03 | Depreciação e Amortização | 5,335 | -12.92% | 3,225 | -5.66% |
| 6.01.01.04 | Resultado de equivalência patrimonial | -158 | 0.38% | -854 | 1.50% |
| 6.01.01.05 | Despesas financeiras | 6,139 | -14.87% | 1,558 | -2.73% |
| 6.01.01.07 | Provisão para distratos e perdas esperadas com Crédito de liquidação duvidosa | 2,786 | -6.75% | 3,906 | -6.85% |
| 6.01.01.08 | Imóveis a comercializar - Reversão custo distrato | -2,669 | 6.46% | -3,152 | 5.53% |
| 6.01.01.09 | Ajuste a valor presente | 5,522 | -13.37% | 2,197 | -3.85% |
| 6.01.01.10 | Provisão para garantia | 1,372 | -3.32% | 3,421 | -6.00% |
| 6.01.01.11 | Provisão para Contingências | -4,214 | 10.20% | 1,752 | -3.07% |
| 6.01.01.12 | Provisão para perda nos investimentos | -138 | 0.33% | -1,800 | 3.16% |
| 6.01.01.13 | Apropriação plano de ações | 710 | -1.72% | 290 | -0.51% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -177,423 | 429.63% | -148,650 | 260.66% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -178,614 | 432.51% | -145,140 | 254.50% |
| 6.01.02.02 | Imóveis a comercializar | 43,993 | -106.53% | -9,861 | 17.29% |
| 6.01.02.03 | Tibutos a recuperar | 72 | -0.17% | -1,228 | 2.15% |
| 6.01.02.04 | Despesas antecipadas | 1,966 | -4.76% | -3,223 | 5.65% |
| 6.01.02.05 | Depósitos judiciais | -225 | 0.54% | -148 | 0.26% |
| 6.01.02.06 | Outros créditos | 35,393 | -85.70% | -37,522 | 65.79% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1,484 | -3.59% | 7,961 | -13.96% |
| 6.01.02.08 | Contas a pagar por aquisição de Imóveis | -17,423 | 42.19% | 7,948 | -13.94% |
| 6.01.02.09 | Obrigações sociais e tributárias | 15,657 | -37.91% | 14,365 | -25.19% |
| 6.01.02.10 | Adiantamentos de clientes | -80,856 | 195.79% | 36,244 | -63.55% |
| 6.01.02.12 | Outras contas a pagar | 35,606 | -86.22% | 2,303 | -4.04% |
| 6.01.02.13 | Pagamento dos tributos de IRPJ e CSLL | -14,708 | 35.62% | -12,040 | 21.11% |
| 6.01.02.14 | Rescisões de clientes | 4,372 | -10.59% | 2,732 | -4.79% |
| 6.01.02.15 | Pagamento de juros | -24,140 | 58.45% | -11,041 | 19.36% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 1,842 | -4.46% | -11,868 | 20.81% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 18,865 | -45.68% | -8,289 | 14.53% |
| 6.02.03 | Imobilizado | -15,675 | 37.96% | -7,806 | 13.69% |
| 6.02.04 | Intangível | -1,348 | 3.26% | -268 | 0.47% |
| 6.02.06 | Propriedades para investimento | 0 | - | 4,495 | -7.88% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,847 | 6.89% | 72,104 | -126.43% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 257 | -0.62% | 6,316 | -11.08% |
| 6.03.02 | Outorga plano de ações | -1,788 | 4.33% | -712 | 1.25% |
| 6.03.03 | Amortização | -146,289 | 354.24% | -46,307 | 81.20% |
| 6.03.05 | Liberações | 136,741 | -331.12% | 113,086 | -198.30% |
| 6.03.06 | Alienação de ações | 8,232 | -19.93% | 721 | -1.26% |
| 6.03.07 | Recompra de ações | 0 | - | -1,000 | 1.75% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -42,302 | 102.43% | 3,207 | -5.62% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 257,113 | -622.59% | 190,174 | -333.47% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 214,811 | -520.16% | 193,381 | -339.09% |