INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S.A. (MEAL3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - MEAL3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	88,451	100.00%	75,019	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	169,782	191.95%	165,010	219.96%
6.01.01.01	Prejuízo do período de operações continuadas	-28,495	-32.22%	-10,945	-14.59%
6.01.01.02	Lucro do período de operações descontinuadas	0	-	5,154	6.87%
6.01.01.03	Depreciação e amortização	113,168	127.94%	64,180	85.55%
6.01.01.04	Amortização de direito de uso	92,793	104.91%	78,080	104.08%
6.01.01.05	Redução do valor recuperável dos ativos intangíveis (provisão/reversão)	-7,097	-8.02%	-4,402	-5.87%
6.01.01.06	Baixa de ativo imobilizado e intangível	16,256	18.38%	5,754	7.67%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	-12,144	-13.73%	-5,374	-7.16%
6.01.01.08	Provisão para disputas trabalhistas, cíveis e tributárias	-25,671	-29.02%	7,174	9.56%
6.01.01.09	Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos	-14,945	-16.90%	-6,049	-8.06%
6.01.01.10	Juros provisionados sobre empréstimos	56,646	64.04%	66,277	88.35%
6.01.01.11	Juros provisionados sobre passivo de arrendamento	29,522	33.38%	21,619	28.82%
6.01.01.12	Resultado de variação cambial	5,991	6.77%	2,881	3.84%
6.01.01.13	Pagamentos baseados em ações	3,126	3.53%	-636	-0.85%
6.01.01.14	Receita diferida e descontos apropriados	-4,226	-4.78%	-5,011	-6.68%
6.01.01.15	Ganho na venda de operações descontinuadas, líquida de impostos	-16,797	-18.99%	-20,354	-27.13%
6.01.01.16	Efeito líquido da baixa dos contratos de arrendamento	-363	-0.41%	31	0.04%
6.01.01.17	Provisão (reversão) para perda estimada de crédito de liquidação duvidosa	1,226	1.39%	-1,239	-1.65%
6.01.01.18	Créditos extemporâneos	-40,911	-46.25%	-48,857	-65.13%
6.01.01.19	Provisões diversas e outros	1,703	1.93%	4,026	5.37%
6.01.01.20	Ajustes no lucro de operações descontinuadas	0	-	12,701	16.93%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-11,539	-13.05%	13,336	17.78%
6.01.02.01	Contas a receber	23,922	27.05%	26,473	35.29%
6.01.02.02	Estoques	4,685	5.30%	2,628	3.50%
6.01.02.03	Impostos e contribuições a recuperar	68,715	77.69%	18,599	24.79%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-6,307	-7.13%	-18,476	-24.63%
6.01.02.05	Fornecedores	-96,826	-109.47%	-64,725	-86.28%
6.01.02.06	Partes relacionadas	6,933	7.84%	506	0.67%
6.01.02.07	Pagamento de demandas judiciais trabalhistas, cíveis e tributarias	-13,687	-15.47%	-7,782	-10.37%
6.01.02.08	Concessão governamental	0	-	0	-
6.01.02.09	Outros ativos e passivos	1,026	1.16%	68,630	91.48%
6.01.02.10	Variação dos ativos e passivos das operações descontinuadas	0	-	-12,517	-16.69%
6.01.03	Outros	-69,792	-78.90%	-103,327	-137.73%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social pagos	-128	-0.14%	-3,155	-4.21%
6.01.03.02	Juros pagos sobre empréstimos	-49,695	-56.18%	-80,522	-107.34%
6.01.03.03	Juros pagos sobre passivo de arrendamento	-29,522	-33.38%	-22,326	-29.76%
6.01.03.04	Outros em operações descontinuadas	0	-	2,676	3.57%
6.01.03.05	Dividendos recebidos	9,553	10.80%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,396	-42.28%	55,874	74.48%
6.02.02	Recebimento de valores associados com operação descontinuada	1,201	1.36%	0	-
6.02.03	Alienação de operações descontinuadas, líquido do caixa alienado junto com a operação	66,674	75.38%	39,752	52.99%
6.02.04	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar	-104,650	-118.31%	-96,950	-129.23%
6.02.05	Adições de imobilizado e intangíveis, líquido do saldo parcelado a pagar em operações descontinuadas	0	-	-1,675	-2.23%
6.02.06	Resgate de aplicação financeira	-621	-0.70%	114,747	152.96%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-114,190	-129.10%	-226,772	-302.29%
6.03.01	Dividendos pagos	0	-	0	-
6.03.02	Mútuos tomados	0	-	0	-
6.03.03	Pagamento de aquisições de empresas	0	-	0	-
6.03.04	Novos empréstimos, líquido dos custos de captação	0	-	242,400	323.12%
6.03.05	Amortização de passivo de arrendamento	-101,397	-114.64%	-78,427	-104.54%
6.03.06	Amortização de empréstimos, financiamento e debêntures	-12,793	-14.46%	-385,794	-514.26%
6.03.07	Amortização de empréstimos e passivos de arrendamento das operações descontinuadas	0	-	-4,951	-6.60%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4,097	4.63%	-2,460	-3.28%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-59,038	-66.75%	-98,339	-131.09%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	229,159	259.08%	285,255	380.24%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	170,121	192.33%	186,916	249.16%