MERCANTIL FINANCEIRA S.A. CRED. FINANC. E INVEST (MERC4) Cash Flows
Update 11/06/2024Cash Flow Statement - MERC4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido das Atividades Operacionais | -6,030 | 100.00% | 38,379 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado pelas Operações | 36,172 | -599.87% | 15,988 | 41.66% |
| 6.01.01.01 | Lucro ou Prejuízo Líquido antes dos Tributos sobre o Lucro | 27,553 | -456.93% | 1,028 | 2.68% |
| 6.01.01.02 | Ajustes ao Lucro ou Prejuízo | 8,619 | -142.94% | 14,960 | 38.98% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -42,202 | 699.87% | 22,391 | 58.34% |
| 6.01.02.01 | Redução em Títulos e Valores Mobiliários | 0 | - | 863 | 2.25% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução em Operações de Crédito | -267,829 | 4,441.61% | 44,436 | 115.78% |
| 6.01.02.03 | Redução em Outros Créditos | 818 | -13.57% | 787 | 2.05% |
| 6.01.02.04 | Redução em Outros Valores e Bens | 287 | -4.76% | 509 | 1.33% |
| 6.01.02.05 | Aumento (Redução) em Depósitos | 234,024 | -3,881.00% | -14,731 | -38.38% |
| 6.01.02.06 | (Redução) em Outras Obrigações | -5,882 | 97.55% | -7,585 | -19.76% |
| 6.01.02.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -3,620 | 60.03% | -1,888 | -4.92% |
| 6.01.02.08 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 102 | -1.69% | 0 | - |
| 6.02.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Recebidos | 102 | -1.69% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -9,143 | 151.63% | -3,220 | -8.39% |
| 6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio Pagos | -9,143 | 151.63% | -3,220 | -8.39% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -15,071 | 249.93% | 35,159 | 91.61% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 16,372 | -271.51% | 2,172 | 5.66% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,301 | -21.58% | 37,331 | 97.27% |