MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL4) Cash Flows

Update 11/12/2024

Cash Flow Statement - MGEL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	71,356	100.00%	131,681	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	69,138	96.89%	79,237	60.17%
6.01.01.01	Resultado liquido das operações continuadas	-18,379	-25.76%	16,501	12.53%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	16,020	22.45%	15,495	11.77%
6.01.01.03	Provisão para perda de crédito esperada	5,721	8.02%	4,102	3.12%
6.01.01.04	Provisão para itens obsoletos	5,804	8.13%	5,943	4.51%
6.01.01.05	Reversão (provisão) de impostos corrente e diferido	-9,945	-13.94%	11,236	8.53%
6.01.01.06	Equivalencia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado na venda de ativo permanente	2,929	4.10%	348	0.26%
6.01.01.08	Provisões para riscos e discussões judiciais	238	0.33%	1,344	1.02%
6.01.01.09	Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos	42,881	60.09%	49,544	37.62%
6.01.01.10	Rendimento de aplicações financeiras	-4,909	-6.88%	-6,341	-4.82%
6.01.01.11	Efeito da variação cambial - Empréstimos e Financiamentos	36,209	50.74%	-15,125	-11.49%
6.01.01.12	Efeito da variação cambial - Outros	-1,759	-2.47%	226	0.17%
6.01.01.13	Provisão para desmobilização de ativo	0	-	0	-
6.01.01.14	Juros sobre aluguéis IFRS16	118	0.17%	145	0.11%
6.01.01.15	Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-1,426	-2.00%	-4,181	-3.18%
6.01.01.16	Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS	-4,364	-6.12%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,218	3.11%	52,444	39.83%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-45,467	-63.72%	-15,563	-11.82%
6.01.02.02	Estoques	-6,378	-8.94%	15,126	11.49%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	44,201	61.94%	12,484	9.48%
6.01.02.04	Adiantamento a fornecedores	0	-	0	-
6.01.02.05	Depositos judiciais	1,151	1.61%	-183	-0.14%
6.01.02.06	Outros ativos	-3,534	-4.95%	13,840	10.51%
6.01.02.07	Fornecedores	8,080	11.32%	22,162	16.83%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	4,621	6.48%	5,618	4.27%
6.01.02.09	Contas a pagar da descontinuidade dos negocios	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	2,359	3.31%	3,125	2.37%
6.01.02.11	Baixa de contingências com pagamento	-910	-1.28%	-1,825	-1.39%
6.01.02.12	Titulos e valores mobiliarios	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras Obrigações com clientes	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,905	-2.67%	-2,340	-1.78%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16,082	-22.54%	-38,956	-29.58%
6.02.01	Compras do imobilizado	-15,968	-22.38%	-10,590	-8.04%
6.02.02	Compra de intangível	-737	-1.03%	-539	-0.41%
6.02.03	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras	623	0.87%	-27,827	-21.13%
6.02.05	Valor de vendas de ativos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-57,360	-80.39%	-61,372	-46.61%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-33,270	-46.63%	-43,425	-32.98%
6.03.02	Pagamento de Aluguéis	-483	-0.68%	-737	-0.56%
6.03.03	Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-23,607	-33.08%	-27,784	-21.10%
6.03.06	Captação de empréstimos	0	-	10,574	8.03%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,086	-2.92%	31,353	23.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34,448	48.28%	13,492	10.25%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	32,362	45.35%	44,845	34.06%