MANGELS INDUSTRIAL S.A. (MGEL4) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - MGEL4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	66,652	100.00%	71,559	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	44,397	66.61%	58,078	81.16%
6.01.01.01	Resultado liquido das operações continuadas	-25,889	-38.84%	25,182	35.19%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	10,614	15.92%	10,281	14.37%
6.01.01.03	Provisão para perda de crédito esperada	2,827	4.24%	2,220	3.10%
6.01.01.04	Provisão para itens obsoletos	5,350	8.03%	2,991	4.18%
6.01.01.05	Provisão de impostos corrente e diferido	-13,615	-20.43%	16,539	23.11%
6.01.01.06	Equivalencia patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.07	Resultado na venda de ativo permanente	2,559	3.84%	-236	-0.33%
6.01.01.08	Provisões para riscos e discussões judiciais	652	0.98%	1,136	1.59%
6.01.01.09	Juros provisionados sobre emprestimos e financiamentos	28,338	42.52%	33,226	46.43%
6.01.01.10	Rendimento de aplicações financeiras	-1,619	-2.43%	-3,852	-5.38%
6.01.01.11	Efeito da variação cambial	40,495	60.76%	-26,362	-36.84%
6.01.01.12	Juros sobre aluguéis IRFS16	81	0.12%	100	0.14%
6.01.01.13	Provisão para desmobilização de ativo	0	-	0	-
6.01.01.14	Crédito de ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS	-4,364	-6.55%	0	-
6.01.01.15	Atualização do crédito ICMS sobre base de cálculo de PIS/COFINS e outros	-1,032	-1.55%	-3,147	-4.40%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	22,255	33.39%	13,481	18.84%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-26,023	-39.04%	-22,219	-31.05%
6.01.02.02	Estoques	-6,138	-9.21%	2,142	2.99%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	32,988	49.49%	6,443	9.00%
6.01.02.04	Duplicatas a receber	0	-	0	-
6.01.02.05	Depositos judiciais	992	1.49%	-229	-0.32%
6.01.02.06	Outros ativos	6,879	10.32%	18,917	26.44%
6.01.02.07	Fornecedores	11,200	16.80%	14,732	20.59%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	2,160	3.24%	2,910	4.07%
6.01.02.09	Contas a pagar da descontinuidade dos negocios	0	-	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	2,224	3.34%	-6,789	-9.49%
6.01.02.11	Baixa de contingências com pagamento	-699	-1.05%	-765	-1.07%
6.01.02.12	Impostos, taxas e contribuições	0	-	0	-
6.01.02.13	Outras Obrigações com clientes	0	-	0	-
6.01.02.14	Imposto de renda e contribuição social pagos	-1,328	-1.99%	-1,661	-2.32%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-414	-0.62%	-2,787	-3.89%
6.02.01	Compras do imobilizado	-9,181	-13.77%	-6,534	-9.13%
6.02.02	Compra de intangível	-737	-1.11%	-539	-0.75%
6.02.03	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.04	Aplicações financeiras	9,504	14.26%	4,286	5.99%
6.02.05	Valor de vendas de ativos	0	-	0	-
6.02.06	Outros investimentos	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-56,336	-84.52%	-53,183	-74.32%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-32,711	-49.08%	-35,996	-50.30%
6.03.02	Pagamento de Aluguéis	-321	-0.48%	-580	-0.81%
6.03.03	Conta corrente partes relacionadas (pagamentos)	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de empréstimos e financiamentos	0	-	0	-
6.03.05	Juros pagos por empréstimos e financiamentos	-23,304	-34.96%	-27,181	-37.98%
6.03.06	Captação de empréstimos	0	-	10,574	14.78%
6.03.07	Conta corrente partes relacionadas	0	-	0	-
6.03.08	Depósitos Judiciais	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	9,902	14.86%	15,589	21.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	34,448	51.68%	13,492	18.85%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	44,350	66.54%	29,081	40.64%