MILLS LOCAÇÃO. SERVIÇOS E LOGÍSTICA S.A (MILS3) Cash Flows

Update 11/06/2024

Cash Flow Statement - MILS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-3,072	100.00%	-168,588	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	637,729	-20,759.41%	569,911	-338.05%
6.01.01.01	Lucro líquido	209,460	-6,818.36%	197,194	-116.97%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	170,966	-5,565.30%	164,895	-97.81%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social diferidos	52,115	-1,696.45%	33,710	-20.00%
6.01.01.04	Provisão para Contingências	9,628	-313.41%	1,616	-0.96%
6.01.01.05	Provisão para despesa com opções de ações	11,652	-379.30%	12,319	-7.31%
6.01.01.06	Provisão para perdas esperadas no contas a receber	18,800	-611.98%	21,996	-13.05%
6.01.01.07	Valor residual dos ativos imobilizados e intangíveis vendidos	16,241	-528.68%	7,431	-4.41%
6.01.01.08	Benefícios pós-emprego	919	-29.92%	935	-0.55%
6.01.01.10	Juros e variações monetárias ativas e passivas líquidas	120,386	-3,918.82%	111,064	-65.88%
6.01.01.12	Juros sobre arrendamento	8,172	-266.02%	6,378	-3.78%
6.01.01.13	Provisão(reversão) para estoque de giro lento	-928	30.21%	2,445	-1.45%
6.01.01.14	Outros	1,392	-45.31%	-8,320	4.94%
6.01.01.17	Provisão para participação no resultado	18,926	-616.08%	18,248	-10.82%
6.01.01.18	Resultado em participações em investimentos	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-520,731	16,950.88%	-607,224	360.18%
6.01.02.01	Contas a receber	-61,382	1,998.11%	-66,902	39.68%
6.01.02.02	Estoques	-20,796	676.95%	3,380	-2.00%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-24,560	799.48%	-30,626	18.17%
6.01.02.05	Outros ativos	-15,308	498.31%	-2,224	1.32%
6.01.02.06	Fornecedores	-31,233	1,016.70%	-78,206	46.39%
6.01.02.07	Salários e encargos sociais	-14,726	479.36%	-23,476	13.93%
6.01.02.08	Tributos a pagar	15,238	-496.03%	41,745	-24.76%
6.01.02.09	Outros passivos	-411	13.38%	6,072	-3.60%
6.01.02.10	Aquisições de bens do ativo imobilizado de locação	-367,553	11,964.62%	-456,987	271.07%
6.01.03	Outros	-120,070	3,908.53%	-131,275	77.87%
6.01.03.01	Juros pagos	-83,654	2,723.11%	-82,359	48.85%
6.01.03.02	Processos judiciais liquidados	-7,512	244.53%	-1,695	1.01%
6.01.03.03	Juros sobre arrendamentos pagos	-3,237	105.37%	0	-
6.01.03.04	Imposto de renda e contribuição social pagos	-25,667	835.51%	-47,221	28.01%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-275,703	8,974.71%	-33,842	20.07%
6.02.01	Aquisições de bens do ativo imobilizado bens de uso próprio e intangível	-27,608	898.70%	-33,842	20.07%
6.02.02	Aplicações financeiras	-172,715	5,622.23%	0	-
6.02.03	Aquisição de controlada líquido de caixa adquirido	-75,380	2,453.78%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	210,582	-6,854.88%	-7,552	4.48%
6.03.01	Juros sobre capital próprio pagos	-76,458	2,488.87%	-36,793	21.82%
6.03.02	Dividendos pagos	-33,906	1,103.71%	-1,208	0.72%
6.03.03	Amortização de empréstimos	-157,142	5,115.30%	-46,046	27.31%
6.03.04	Amortização de passivo de arrendamento	-31,353	1,020.61%	-30,289	17.97%
6.03.05	Captação de empréstimos e debêntures, líquidos de custos de captação	636,145	-20,707.85%	100,000	-59.32%
6.03.06	Recompra de ações em Tesouraria	-112,368	3,657.81%	0	-
6.03.07	Depósitos bancários vinculados	-14,336	466.67%	6,784	-4.02%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-68,193	2,219.82%	-209,982	124.55%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	546,889	-17,802.38%	780,131	-462.74%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	478,696	-15,582.55%	570,149	-338.19%