GRUPO MULTI S.A. (MLAS3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - MLAS3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 195,645 | 100.00% | 352,104 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -38,887 | -19.88% | -112,323 | -31.90% |
6.01.01.01 | Lucro antes do imposto de renda e contribuição social | -112,049 | -57.27% | -309,750 | -87.97% |
6.01.01.02 | Imposto de renda e contribuição social diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.04 | Variação cambial não realizada | 164,072 | 83.86% | -33,633 | -9.55% |
6.01.01.05 | Despesa de juros líquidos | 25,335 | 12.95% | 36,632 | 10.40% |
6.01.01.06 | Depreciação e amortização | 30,807 | 15.75% | 25,973 | 7.38% |
6.01.01.07 | Baixa de ativos imobilizados e intangíveis | 3,389 | 1.73% | 542 | 0.15% |
6.01.01.08 | Ajuste ao valor presente de contas a receber | -2,651 | -1.36% | 4,611 | 1.31% |
6.01.01.09 | Estimativa para perdas com crédito de liquidação duvidosa | 19,043 | 9.73% | 22,090 | 6.27% |
6.01.01.10 | Verbas e abatimentos gerada para clientes | 60,195 | 30.77% | 67,860 | 19.27% |
6.01.01.11 | Perda estimativa para ajuste ao valor realizável do estoque | -93,161 | -47.62% | 66,544 | 18.90% |
6.01.01.12 | Provisão para riscos processuais, cíveis e tributários | 11,064 | 5.66% | 596 | 0.17% |
6.01.01.13 | Provisões para garantias | -5,635 | -2.88% | 3,899 | 1.11% |
6.01.01.14 | Crédito Financeiro | -70,531 | -36.05% | -94,016 | -26.70% |
6.01.01.15 | Resultado financeiro com Precatórios | -1,683 | -0.86% | -8,164 | -2.32% |
6.01.01.16 | Valor Justo Fundos de Investimento e Contrato de mútuo | -8,660 | -4.43% | -174 | -0.05% |
6.01.01.17 | Outras transações com efeito não caixa | -58,422 | -29.86% | 104,667 | 29.73% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 234,532 | 119.88% | 464,427 | 131.90% |
6.01.02.01 | Contas a receber | -62,895 | -32.15% | 106,657 | 30.29% |
6.01.02.02 | Estoques | 290,396 | 148.43% | 359,317 | 102.05% |
6.01.02.03 | Créditos tributários | 109,503 | 55.97% | 109,796 | 31.18% |
6.01.02.04 | Outros ativos | 7,990 | 4.08% | 15,457 | 4.39% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 41,010 | 20.96% | -177,561 | -50.43% |
6.01.02.06 | Obrigações tributárias | -57,749 | -29.52% | 69,128 | 19.63% |
6.01.02.07 | Contas a pagar | -32,928 | -16.83% | 27,432 | 7.79% |
6.01.02.08 | Derivativos pagos/recebidos | -32,936 | -16.83% | -18,159 | -5.16% |
6.01.02.09 | Imposto de renda e contribuição social pagos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Juros pagos por empréstimos e financiamentos | -27,859 | -14.24% | -27,640 | -7.85% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -23,690 | -12.11% | -64,725 | -18.38% |
6.02.01 | Aquisição de ativo imobiilzado | -17,168 | -8.78% | -41,630 | -11.82% |
6.02.02 | Aquisição de intangível | -704 | -0.36% | -95 | -0.03% |
6.02.03 | Combinação de negócios Expet | -1,618 | -0.83% | 0 | - |
6.02.04 | Combinação de negócios Watts | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital Watts | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Watch TV | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária ISP | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Ziyou | 0 | - | -11,500 | -3.27% |
6.02.09 | Contrato de Mútuo conversível em participação societária Map | 0 | - | -4,000 | -1.14% |
6.02.10 | Aportes em Fundos de investimentos | -4,200 | -2.15% | -7,500 | -2.13% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -200,083 | -102.27% | -48,729 | -13.84% |
6.03.01 | Ações em tesouraria | -7,123 | -3.64% | 0 | - |
6.03.02 | Recursos provenientes de empréstimos e financiamentos | 0 | - | 317,842 | 90.27% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos | -183,586 | -93.84% | -358,618 | -101.85% |
6.03.05 | Pagamentos de passivos de arrendamento | -9,374 | -4.79% | -7,953 | -2.26% |
6.03.06 | Juros sobre capital próprio e dividendos pagos | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 4,760 | 2.43% | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -23,368 | -11.94% | 238,650 | 67.78% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,045,987 | 534.64% | 663,125 | 188.33% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,022,619 | 522.69% | 901,775 | 256.11% |