MINASMAQUINAS S.A. (MMAQ3) Cash Flows

Update 08/13/2024

Cash Flow Statement - MMAQ3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Individual
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	54,940	100.00%	10,015	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	23,211	42.25%	17,533	175.07%
6.01.01.01	Lucro Liquido (DRE)	16,003	29.13%	14,213	141.92%
6.01.01.02	Depreciacoes	4,037	7.35%	2,868	28.64%
6.01.01.03	Valor residual de bens baixados	3,037	5.53%	530	5.29%
6.01.01.04	Equivalencia Patrimonial	1	0.00%	-167	-1.67%
6.01.01.06	Deprec.-Créd.Pis e Cofins s/Arrendam.	133	0.24%	89	0.89%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	31,729	57.75%	-7,518	-75.07%
6.01.02.01	Contas a Receber / Clientes	-45,834	-83.43%	6,636	66.26%
6.01.02.02	Estoque	45,185	82.24%	3,726	37.20%
6.01.02.03	Impostos a Recuperar	-2,723	-4.96%	-8,225	-82.13%
6.01.02.04	Conta Corrente / Fundo Mercedes Benz (Ativo)	-18,170	-33.07%	-4,646	-46.39%
6.01.02.05	Outros	-6,523	-11.87%	164	1.64%
6.01.02.06	Aumento / Reducao Realizavel a Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.07	Fornecedores	53,194	96.82%	-4,259	-42.53%
6.01.02.08	Fundo Mercedes-Benz (Conta Garantida)	-5,133	-9.34%	-12,174	-121.56%
6.01.02.09	Obrigações Sociais, Trabalhistas e Fiscais	9,978	18.16%	8,897	88.84%
6.01.02.10	Dividendos	1,436	2.61%	-189	-1.89%
6.01.02.11	Outros	-441	-0.80%	1,028	10.26%
6.01.02.12	Aumento / Redução Exigivel a Longo Prazo	0	-	0	-
6.01.02.15	Arrendamento (Alugueis)	760	1.38%	1,524	15.22%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Outros (Passivo não Circulante)	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-9,888	-18.00%	-7,208	-71.97%
6.02.01	Aquisição de Imobilizado	-9,888	-18.00%	-7,208	-71.97%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-26,050	-47.42%	-33,519	-334.69%
6.03.01	Dividendo Adicional Aprovado - AGO/AGE	-2,936	-5.34%	-4,655	-46.48%
6.03.03	Empréstimos	395,239	719.40%	324,190	3,237.04%
6.03.04	Pagto Empréstimos e Financiamentos	-420,802	-765.93%	-358,229	-3,576.92%
6.03.05	Juros s/Empréstimos e Financiamentos	2,449	4.46%	5,175	51.67%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	19,002	34.59%	-30,712	-306.66%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	37,402	68.08%	46,013	459.44%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	56,404	102.66%	15,301	152.78%