MUNDIAL S.A. - PRODUTOS DE CONSUMO (MNDL3) Cash Flows
Update 11/14/2024Cash Flow Statement - MNDL3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -27,486 | 100.00% | 2,058 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45,242 | -164.60% | 26,299 | 1,277.89% |
| 6.01.01.01 | Resultado Liquido do Exercício | 6,387 | -23.24% | -2,174 | -105.64% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização de Ativos Imobilizados e Intangíveis | 11,670 | -42.46% | 12,025 | 584.31% |
| 6.01.01.03 | Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisões de Ativos e Passivos | 29,339 | -106.74% | 36,376 | 1,767.54% |
| 6.01.01.05 | Variações Cambiais e Juros de Ativos e Passivos | -1,337 | 4.86% | -1,209 | -58.75% |
| 6.01.01.06 | Juros a Receber sobre Venda de Ativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Controbuição Social | -817 | 2.97% | -18,719 | -909.57% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -72,728 | 264.60% | -24,241 | -1,177.89% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Diminuição de Clientes | -10,415 | 37.89% | -39,818 | -1,934.79% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) de Títulos a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.03 | Diminuição (Aumento) de Estoques | -25,324 | 92.13% | 1,766 | 85.81% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Diminuição de Outras Contas a Receber | -20,195 | 73.47% | 3,834 | 186.30% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Diminuição de Partes Relacionadas | -817 | 2.97% | -461 | -22.40% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Diminuição) de Fornecedores | 6,884 | -25.05% | 23,501 | 1,141.93% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Diminuição) de Salários e Ordenados | -6,584 | 23.95% | -6,151 | -298.88% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Diminuição) de Provisão para Contingências | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.11 | (Diminuição) de Outras Contas a Pagar | 566 | -2.06% | -1,566 | -76.09% |
| 6.01.02.13 | Aumento em Impostos e Contribuições | -16,843 | 61.28% | -5,346 | -259.77% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10,999 | 40.02% | -14,554 | -707.19% |
| 6.02.01 | Imobilizado | -21,371 | 77.75% | -14,554 | -707.19% |
| 6.02.02 | Intangiveis | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Investimentos | 10,372 | -37.74% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 39,137 | -142.39% | 13,179 | 640.38% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos | 318,506 | -1,158.79% | 249,528 | 12,124.78% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos | -224,162 | 815.55% | -180,133 | -8,752.82% |
| 6.03.03 | Juros de Emprestimos Pagos | -55,207 | 200.85% | -56,216 | -2,731.58% |
| 6.03.04 | Pagamento de Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.05 | Juros de Debentures Pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 652 | -2.37% | 683 | 33.19% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,531 | -5.57% | 2,571 | 124.93% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,183 | -7.94% | 3,254 | 158.11% |