MINUPAR PARTICIPACOES S.A. (MNPR3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - MNPR3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 26,679 | 100.00% | 5,287 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 41,784 | 156.62% | 50,075 | 947.13% |
| 6.01.01.01 | Resultado Líquido do Exercício | 4,697 | 17.61% | 13,345 | 252.41% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6,263 | 23.48% | 8,166 | 154.45% |
| 6.01.01.03 | Provisão (Reversão) para Contingência | -2,000 | -7.50% | -4,969 | -93.99% |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Risco de Crédito | 62 | 0.23% | 744 | 14.07% |
| 6.01.01.05 | Participação de Minoritários | 15 | 0.06% | 21 | 0.40% |
| 6.01.01.06 | Encargos Financeiros s/ Empréstimos | 781 | 2.93% | 510 | 9.65% |
| 6.01.01.07 | Custo Baixa Bens Ativo Imobilizado e Intangível | 4,763 | 17.85% | 40 | 0.76% |
| 6.01.01.08 | Provisão (Reversão) de Impostos Diferidos | -1,187 | -4.45% | -4,390 | -83.03% |
| 6.01.01.09 | Atualização de Passivos Tributários | 16,487 | 61.80% | 21,066 | 398.45% |
| 6.01.01.10 | Ajuste a Valor Presente | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Provisão para perda (Impairment) | 3,064 | 11.48% | 8,768 | 165.84% |
| 6.01.01.13 | Ajuste Trava Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Juros com partes relacionadas | 8,839 | 33.13% | 6,774 | 128.13% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -15,105 | -56.62% | -44,788 | -847.13% |
| 6.01.02.01 | Clientes | -352 | -1.32% | -1,078 | -20.39% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -4,922 | -18.45% | -2,238 | -42.33% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a Fornecedores | 309 | 1.16% | -949 | -17.95% |
| 6.01.02.04 | Impostos a Recuperar | -3,789 | -14.20% | -5,092 | -96.31% |
| 6.01.02.05 | Outros Ativos | -5,248 | -19.67% | -38,173 | -722.02% |
| 6.01.02.06 | Depósitos Judiciais | 1,419 | 5.32% | 889 | 16.81% |
| 6.01.02.07 | Fornecedores | 1,633 | 6.12% | 1,590 | 30.07% |
| 6.01.02.08 | Impostos, Taxas e Contribuições | -7,954 | -29.81% | -800 | -15.13% |
| 6.01.02.09 | Salários a Pagar e Provisões | 2,062 | 7.73% | 5,127 | 96.97% |
| 6.01.02.10 | Adiantamento de Clientes | 1,732 | 6.49% | 3,188 | 60.30% |
| 6.01.02.11 | Contingências | -1,756 | -6.58% | -6,636 | -125.52% |
| 6.01.02.12 | Outras Contas a Pagar | 1,761 | 6.60% | -616 | -11.65% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -24,724 | -92.67% | -9,457 | -178.87% |
| 6.02.01 | Variação de Ativo Imobilizado | -24,432 | -91.58% | -9,407 | -177.93% |
| 6.02.02 | Variação de Ativo Intangível | -292 | -1.09% | -50 | -0.95% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -2,036 | -7.63% | -6,198 | -117.23% |
| 6.03.01 | Contraprestação de arrendamentos a pagar | -1,622 | -6.08% | -562 | -10.63% |
| 6.03.02 | Variação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | -82 | -1.55% |
| 6.03.03 | Variação com Partes Relacionadas | 0 | - | -5,554 | -105.05% |
| 6.03.04 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -414 | -1.55% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -81 | -0.30% | -10,368 | -196.10% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 291 | 1.09% | 10,550 | 199.55% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 210 | 0.79% | 182 | 3.44% |