MONTEIRO ARANHA S.A. (MOAR3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - MOAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -7,102 | 100.00% | 51,738 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 33,701 | -474.53% | 81,781 | 158.07% |
6.01.01.01 | Lucro antes dos tributos sobre o lucro | 34,861 | -490.86% | 826,764 | 1,597.98% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 327 | -4.60% | 260 | 0.50% |
6.01.01.03 | Resultado de Equivalência Patrimonial | 3 | -0.04% | -47,323 | -91.47% |
6.01.01.04 | Outros Tributos | 4,299 | -60.53% | 11,297 | 21.84% |
6.01.01.05 | Avaliação de Propriedade para Investimento | 19,817 | -279.03% | 24,071 | 46.52% |
6.01.01.06 | Alienação de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Resultado de Renda Fixa | -16,652 | 234.47% | -11,024 | -21.31% |
6.01.01.08 | Resultado de Renda Variável | -82,818 | 1,166.12% | -18,316 | -35.40% |
6.01.01.09 | Bonificação de ações | -28,396 | 399.83% | 0 | - |
6.01.01.10 | Variação de Percentual de Investidas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.12 | Auferimento de Receita Financeira | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Ajuste a Valor Justo de outras participações | 62,946 | -886.31% | -771,581 | -1,491.32% |
6.01.01.14 | Receita de Dividendos e JCP | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Encargos sobre Empréstimos | 6,414 | -90.31% | 17,926 | 34.65% |
6.01.01.16 | Encargos sobre Debêntures | 33,048 | -465.33% | 49,719 | 96.10% |
6.01.01.17 | Juros sobre Alienações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Atualização do Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Ajuste de Reclassificação de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.20 | Outros | -148 | 2.08% | -12 | -0.02% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -40,803 | 574.53% | -30,043 | -58.07% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.02 | Tributos a Recuperar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.04 | Operações Financeiras | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.05 | Tributos a pagar | -31,823 | 448.09% | -8,665 | -16.75% |
6.01.02.06 | Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Despesa Antecipada | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Contas a Receber e Outros Créditos | -8,392 | 118.16% | -20,570 | -39.76% |
6.01.02.11 | Outras Obrigações | -588 | 8.28% | -808 | -1.56% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 395,124 | -5,563.56% | 340,497 | 658.12% |
6.02.01 | Títulos e Valores Mobiliários | 49,606 | -698.48% | -18,915 | -36.56% |
6.02.02 | Adiantamento para Futuro Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Propriedade para investimento | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Aquisição de Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Alienação de Investimento | 297,985 | -4,195.79% | 318,051 | 614.73% |
6.02.07 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 22,907 | -322.54% | 41,573 | 80.35% |
6.02.08 | Operações em bolsa de valores | 24,952 | -351.34% | 0 | - |
6.02.09 | Outros | -326 | 4.59% | -212 | -0.41% |
6.02.10 | Redução de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.02.13 | Mútuo com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.14 | Resgate de Ações Preferenciais | 0 | - | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41,069 | 578.27% | -177,674 | -343.41% |
6.03.01 | Dividendos e Juros sobre o Capital Próprio | 0 | - | -25,519 | -49.32% |
6.03.02 | Ingresso (Liquidação) de Empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Liquidação de Empréstimos e Debêntures | -41,069 | 578.27% | -152,155 | -294.09% |
6.03.04 | Ingresso (Liquidação) de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 346,953 | -4,885.29% | 214,561 | 414.71% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 432,981 | -6,096.61% | 148,849 | 287.70% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 779,934 | -10,981.89% | 363,410 | 702.40% |