MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - MOVI3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,709,520 | 100.00% | 4,728,505 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 5,775,511 | -337.84% | 4,515,733 | 95.50% |
6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 129,459 | -7.57% | -13,911 | -0.29% |
6.01.01.02 | Baixa de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.03 | Depreciação, amortização e impairment de ativos | 969,863 | -56.73% | 778,988 | 16.47% |
6.01.01.04 | Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços | 3,146,175 | -184.04% | 2,372,887 | 50.18% |
6.01.01.05 | Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment) | 28,235 | -1.65% | 52,809 | 1.12% |
6.01.01.06 | Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment) | 0 | - | -7,419 | -0.16% |
6.01.01.07 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 140,200 | -8.20% | 250,641 | 5.30% |
6.01.01.08 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 846 | -0.05% | 2,876 | 0.06% |
6.01.01.09 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Transações de pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -392,196 | 22.94% | 719,746 | 15.22% |
6.01.01.12 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | 1,752,929 | -102.54% | 359,116 | 7.59% |
6.01.01.13 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,840,235 | 166.14% | -236,620 | -5.00% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | -366,853 | 21.46% | 21,956 | 0.46% |
6.01.02.02 | Fornecedores | -2,317,768 | 135.58% | -75,053 | -1.59% |
6.01.02.03 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | -62,682 | 3.67% | 34,838 | 0.74% |
6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | -92,932 | 5.44% | -218,361 | -4.62% |
6.01.02.05 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.06 | Outros Créditos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.07 | Fornecedores | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.08 | Obrigações Trabalistas e Tributos a Recolher | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Contas a Pagar e Adiantamentos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.10 | Partes Relacionadas Passivos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Depósitos Judiciais | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -4,644,796 | 271.70% | 449,392 | 9.50% |
6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1,565 | 0.09% | -60,198 | -1.27% |
6.01.03.02 | Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -868,133 | 50.78% | -1,133,124 | -23.96% |
6.01.03.03 | Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado | -3,630,294 | 212.36% | -3,295,463 | -69.69% |
6.01.03.04 | Investimento em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras | -144,804 | 8.47% | 4,938,177 | 104.43% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -98,395 | 5.76% | -184,939 | -3.91% |
6.02.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida | 0 | - | -11 | 0.00% |
6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -98,948 | 5.79% | -160,728 | -3.40% |
6.02.04 | Aquisição de investimentos por compra de empresa | 0 | - | -24,200 | -0.51% |
6.02.05 | Caixa assumido por incorporação de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.06 | Recebimento mútuo de investida | 553 | -0.03% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 2,349,362 | -137.43% | -4,607,956 | -97.45% |
6.03.01 | Recompra de Ações | -96 | 0.01% | -15,551 | -0.33% |
6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | 0 | - | -138,201 | -2.92% |
6.03.03 | Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures, risco sacado, direito de uso e cessão de crédito | 4,767,468 | -278.88% | 182,641 | 3.86% |
6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -2,380,729 | 139.26% | -3,253,759 | -68.81% |
6.03.05 | Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Arrendamento financeiro - Pagamento | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | -37,281 | 2.18% | -608,156 | -12.86% |
6.03.08 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Cessão de Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - |
6.03.10 | Emissões de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.11 | Pagamento de Arrendamento Mercantil e Direito de Uso | 0 | - | 0 | - |
6.03.12 | Pagamento de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.13 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.14 | Resultado de derivativos | 0 | - | 0 | - |
6.03.15 | Recompra de bond | 0 | - | -401,190 | -8.48% |
6.03.16 | Recompra de debêntures | 0 | - | -373,740 | -7.90% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 541,447 | -31.67% | -64,390 | -1.36% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 133,394 | -7.80% | 551,765 | 11.67% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 674,841 | -39.48% | 487,375 | 10.31% |