MOVIDA PARTICIPACOES SA (MOVI3) Cash Flows
Update 03/20/2025Cash Flow Statement - MOVI3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand) | % total | 01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2,514,109 | 100.00% | 3,227,152 | 100.00% | -4,171,865 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11,863,911 | -471.89% | 8,455,234 | 262.00% | 8,146,853 | -195.28% |
| 6.01.01.01 | (Prejuízo) lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 309,523 | -12.31% | -836,809 | -25.93% | 715,409 | -17.15% |
| 6.01.01.02 | Baixa de Mais Valia de Veículos de Empresas Adquiridas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.03 | Depreciações, amortizações e desvalorização impairment de ativos | 2,080,489 | -82.75% | 2,237,679 | 69.34% | 1,134,430 | -27.19% |
| 6.01.01.04 | Custo de venda de ativos utilizados na locação e prestação de serviços | 6,435,475 | -255.97% | 4,643,840 | 143.90% | 4,094,282 | -98.14% |
| 6.01.01.05 | Perda Esperada das Contas a Receber - (Impaiment) | 72,219 | -2.87% | 88,325 | 2.74% | 65,335 | -1.57% |
| 6.01.01.06 | Perda na Desvalorização de Ativos - (Impairment) | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 392,901 | -15.63% | 210,743 | 6.53% | 310,599 | -7.45% |
| 6.01.01.08 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 2,326 | -0.09% | 2,638 | 0.08% | 4,790 | -0.11% |
| 6.01.01.09 | Resultado de equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.10 | Transações de pagamentos baseados em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Ganhos com valor justo de instrumentos financeiros derivativos | -834,455 | 33.19% | 923,191 | 28.61% | 656,844 | -15.74% |
| 6.01.01.12 | Juros e Variações Monetárias sobre Empréstimos, Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | 3,405,433 | -135.45% | 1,185,627 | 36.74% | 1,165,164 | -27.93% |
| 6.01.01.13 | Perdas (Ganhos) e baixa de ativos e passivos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.14 | Provisão (reversão de provisão) para demandas judiciais e administrativas | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -378,213 | 15.04% | 2,148,826 | 66.59% | -442,914 | 10.62% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -168,502 | 6.70% | -258,882 | -8.02% | -328,213 | 7.87% |
| 6.01.02.02 | Fornecedores | -49,260 | 1.96% | 2,486,421 | 77.05% | 61,565 | -1.48% |
| 6.01.02.03 | Obrigações Trabalhistas, Tributos a Recolher e Tributos a Recuperar | -70,210 | 2.79% | -66,453 | -2.06% | -184,535 | 4.42% |
| 6.01.02.04 | Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes | -90,241 | 3.59% | -12,260 | -0.38% | 8,269 | -0.20% |
| 6.01.02.08 | Tributos a Recolher | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -13,999,807 | 556.85% | -7,376,908 | -228.59% | -11,875,804 | 284.66% |
| 6.01.03.01 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -2,159 | 0.09% | -160,131 | -4.96% | -88,566 | 2.12% |
| 6.01.03.02 | Pagamento de Juros, Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -2,058,156 | 81.86% | -1,711,752 | -53.04% | -1,415,924 | 33.94% |
| 6.01.03.03 | Compra de Ativo Imobilizado para Locação, Caixa Desembolsado | -11,191,382 | 445.14% | -8,915,438 | -276.26% | -9,346,899 | 224.05% |
| 6.01.03.04 | Resgate (Investimento) em Títulos, Valores Mobiliários e Aplicações Financeiras | -748,110 | 29.76% | 3,410,413 | 105.68% | -1,024,415 | 24.56% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -227,022 | 9.03% | -272,038 | -8.43% | -506,743 | 12.15% |
| 6.02.01 | Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Adiantamento para futuro aumento de capital e aumento de capital em investida | 0 | - | -40 | 0.00% | 0 | - |
| 6.02.03 | Adições ao ativo imobilizado para investimento e intangível | -227,602 | 9.05% | -271,998 | -8.43% | -211,560 | 5.07% |
| 6.02.04 | Aquisição de investimentos por compra de empresa | 0 | - | 0 | - | -295,183 | 7.08% |
| 6.02.05 | Recebimento mútuo de investida | 580 | -0.02% | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.06 | Caixa adquirido por combinação de negócio | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Investimento em debêntures conversíveis em ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 3,285,632 | -130.69% | -3,373,485 | -104.53% | 5,084,343 | -121.87% |
| 6.03.01 | Recompra de Ações | -136 | 0.01% | -36,248 | -1.12% | -1,780 | 0.04% |
| 6.03.02 | Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos | 0 | - | -138,200 | -4.28% | -447,638 | 10.73% |
| 6.03.03 | Captação de Empréstimo, Financiamentos e Debêntures, Risco sacado, Direito de uso e cessão de crédit | 8,739,929 | -347.64% | 3,268,074 | 101.27% | 6,630,977 | -158.95% |
| 6.03.04 | Amortização de Empréstimos e Financiamentos, Debêntures e Arrendamentos | -5,326,418 | 211.86% | -5,117,935 | -158.59% | -755,445 | 18.11% |
| 6.03.05 | Aumento de Capital Mediante Subscrição de Ações, Líquido | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Arrendamento financeiro - Pagamento | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.07 | Resultado recebido de derivativos | -127,743 | 5.08% | -813,008 | -25.19% | -341,771 | 8.19% |
| 6.03.08 | Gastos com emissões de ações | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Cessão de Direitos Creditórios | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Recompra de bond | 0 | - | -536,168 | -16.61% | 0 | - |
| 6.03.16 | Recompra de debêntures | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 544,501 | -21.66% | -418,371 | -12.96% | 405,735 | -9.73% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 133,394 | -5.31% | 551,765 | 17.10% | 146,030 | -3.50% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 677,895 | -26.96% | 133,394 | 4.13% | 551,765 | -13.23% |