MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - MRFG3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 7,666,378 | 100.00% | 8,473,860 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 10,448,203 | 136.29% | 6,084,457 | 71.80% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas | 584,769 | 7.63% | -1,194,818 | -14.10% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 5,238,828 | 68.34% | 4,983,743 | 58.81% |
| 6.01.01.03 | Ganho ou perda na operação descontinuada | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Participação dos acionistas não controladores | 934,620 | 12.19% | -2,239,007 | -26.42% |
| 6.01.01.05 | Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut. | 252,649 | 3.30% | 143,806 | 1.70% |
| 6.01.01.06 | Tributos diferidos e obrigações tributárias | -1,273,170 | -16.61% | -1,091,712 | -12.88% |
| 6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 30,497 | 0.40% | 47,237 | 0.56% |
| 6.01.01.08 | Variação cambial sobre financiamentos | 1,221,204 | 15.93% | -646,256 | -7.63% |
| 6.01.01.09 | Variação cambial demais contas de ativo e passivo | -947,792 | -12.36% | 1,357,731 | 16.02% |
| 6.01.01.10 | Despesas de juros sobre dívidas financeiras | 3,270,115 | 42.66% | 3,784,644 | 44.66% |
| 6.01.01.11 | Despesas de juros sobre arrendamento financeiro | 302,904 | 3.95% | 205,855 | 2.43% |
| 6.01.01.12 | Despesas de Juros sobre Debêntures | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Perdas por redução ao valor recuperável de tributos | 25,932 | 0.34% | 138,126 | 1.63% |
| 6.01.01.14 | Compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.15 | Ajuste a valor presente | 504,358 | 6.58% | 795,648 | 9.39% |
| 6.01.01.16 | Reavaliação de propriedades para investimento | -1,629 | -0.02% | -3,836 | -0.05% |
| 6.01.01.17 | Outros efeitos não caixa | 139,141 | 1.81% | -359,924 | -4.25% |
| 6.01.01.18 | Custo na emissão de operações financeiras | 135,334 | 1.77% | 118,929 | 1.40% |
| 6.01.01.19 | Perdas (reversões) esperadas por não realização de estoque | -16,176 | -0.21% | 10,344 | 0.12% |
| 6.01.01.20 | Perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa | 46,619 | 0.61% | 33,947 | 0.40% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,781,825 | -36.29% | 2,389,403 | 28.20% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | 1,307,410 | 17.05% | 1,200,850 | 14.17% |
| 6.01.02.02 | Estoques | -1,008,766 | -13.16% | 168,261 | 1.99% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais e contingências | -316,578 | -4.13% | -31,939 | -0.38% |
| 6.01.02.04 | Pessoal, encargos e beneficios sociais | 190,767 | 2.49% | -292,081 | -3.45% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores e fornecedores risco sacado | -2,637,054 | -34.40% | -317,070 | -3.74% |
| 6.01.02.06 | Tributos correntes e diferidos | 168,341 | 2.20% | 801,588 | 9.46% |
| 6.01.02.07 | Títulos a receber e a pagar | -873,563 | -11.39% | -611,485 | -7.22% |
| 6.01.02.08 | Instrumentos financeiros derivativos | 278,794 | 3.64% | -516,395 | -6.09% |
| 6.01.02.09 | Ativo biológico corrente | -3,696 | -0.05% | 421,799 | 4.98% |
| 6.01.02.10 | Antecipação por venda de ativo | 0 | - | 1,500,000 | 17.70% |
| 6.01.02.20 | Outras contas ativas e passivas | 112,520 | 1.47% | 65,875 | 0.78% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -3,030,713 | -39.53% | -6,046,379 | -71.35% |
| 6.02.01 | Investimentos | -177,561 | -2.32% | -1,457,056 | -17.19% |
| 6.02.02 | Aplicações em Ativo Imobilizado | -1,396,827 | -18.22% | -1,585,984 | -18.72% |
| 6.02.03 | Aplicações no Ativo Intangível | -133,570 | -1.74% | -145,402 | -1.72% |
| 6.02.04 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários | -253,565 | -3.31% | -1,758,695 | -20.75% |
| 6.02.06 | Caixa proveniente de controlada adquirida | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.07 | Aplicações em ativo biológico não corrente | -1,069,190 | -13.95% | -1,099,242 | -12.97% |
| 6.02.20 | Efeito líquido da incorporação | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -7,356,872 | -95.96% | -3,074,606 | -36.28% |
| 6.03.01 | Dividendos / JSCP pagos no exercício | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Debentures | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.03 | Empréstimos obtidos | 56,554,869 | 737.70% | 30,321,214 | 357.82% |
| 6.03.04 | Empréstimos liquidados | -61,770,333 | -805.73% | -36,127,600 | -426.34% |
| 6.03.05 | Arrendamentos obtidos | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.06 | Pagamento de derivativos de juros - hedge de valor justo | -205,539 | -2.68% | -512,345 | -6.05% |
| 6.03.07 | Arrendamentos pagos | -922,479 | -12.03% | -777,803 | -9.18% |
| 6.03.08 | Instrumento Mandatório Conversível em Ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.09 | Ações em tesouraria | -1,304,909 | -17.02% | -154,839 | -1.83% |
| 6.03.10 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | -72,504 | -0.86% |
| 6.03.11 | Juros liquidados Debêntures / Bonds | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.12 | Dividendos pagos no período | 0 | - | -204,722 | -2.42% |
| 6.03.13 | Aumento de Capital | 0 | - | 5,760,088 | 67.97% |
| 6.03.14 | Dividendos (pagos) recebidos no período | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.15 | Aquisição de participação de não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.16 | Operações descontinuadas líquido de caixa | 291,519 | 3.80% | -1,306,095 | -15.41% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 1,051,962 | 13.72% | -176,493 | -2.08% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,669,245 | -21.77% | -823,618 | -9.72% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 6,460,212 | 84.27% | 6,403,788 | 75.57% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 4,790,967 | 62.49% | 5,580,170 | 65.85% |