MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. (MRFG3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - MRFG3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	12,766,349	100.00%	11,056,380	100.00%	7,989,300	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	15,433,276	120.89%	9,136,874	82.64%	11,614,771	145.38%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) no Exercício das operações continuadas	1,710,635	13.40%	-1,348,386	-12.20%	4,831,386	60.47%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	7,197,504	56.38%	6,740,232	60.96%	5,332,693	66.75%
6.01.01.03	Ganho ou perda na operação descontinuada	0	-	0	-	16,408	0.21%
6.01.01.04	Participação dos acionistas não controladores	1,085,786	8.51%	-2,103,243	-19.02%	-1,391,584	-17.42%
6.01.01.05	Prov. Contingências e Não Realização de Créd.Tribut.	1,619,969	12.69%	70,573	0.64%	243,905	3.05%
6.01.01.06	Tributos diferidos e obrigações tributárias	-2,711,202	-21.24%	-1,312,619	-11.87%	-689,356	-8.63%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	34,585	0.27%	63,504	0.57%	64,575	0.81%
6.01.01.08	Variação cambial sobre financiamentos	2,566,791	20.11%	-849,303	-7.68%	1,054,193	13.20%
6.01.01.09	Variação Cambial Demais Contas de Ativo e Passivo	-2,280,164	-17.86%	2,024,967	18.31%	1,480,205	18.53%
6.01.01.10	Despesas de Juros sobre Dívidas Financeiras	4,828,250	37.82%	5,157,074	46.64%	3,090,215	38.68%
6.01.01.11	Despesas de Juros sobre Arrendamento Financeiro	409,988	3.21%	305,960	2.77%	85,680	1.07%
6.01.01.12	Acordo de leniência	0	-	0	-	588,774	7.37%
6.01.01.13	Perdas por redução ao valor recuperável de tributos	31,117	0.24%	119,259	1.08%	14,450	0.18%
6.01.01.14	Reavaliação de propriedades para investimento	-1,629	-0.01%	-3,836	-0.03%	-6,405	-0.08%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente e marcação a mercado	68,030	0.53%	794,846	7.19%	767,236	9.60%
6.01.01.16	Compra vantajosa	0	-	0	-	-3,880,949	-48.58%
6.01.01.17	Outros efeitos não caixa	670,884	5.26%	-647,499	-5.86%	-196,485	-2.46%
6.01.01.18	Custo na emissão de operações financeiras	194,269	1.52%	153,188	1.39%	243,757	3.05%
6.01.01.19	Perdas esperadas por não realização de estoque	-38,605	-0.30%	-84,464	-0.76%	-45,728	-0.57%
6.01.01.20	Perdas esperadas para crédito de liquidação duvidosa	47,068	0.37%	56,621	0.51%	11,801	0.15%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-2,666,927	-20.89%	1,919,506	17.36%	-3,625,471	-45.38%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	2,273,620	17.81%	1,987,815	17.98%	-498,950	-6.25%
6.01.02.02	Estoques	75,739	0.59%	1,349,168	12.20%	4,727	0.06%
6.01.02.03	Depósitos judiciais e contingências	-413,025	-3.24%	-94,406	-0.85%	-41,436	-0.52%
6.01.02.04	Pessoal, Encargos e Beneficios Sociais	70,431	0.55%	-445,257	-4.03%	-995,294	-12.46%
6.01.02.05	Fornecedores e fornecedores risco sacado	-3,782,461	-29.63%	-1,329,027	-12.02%	189,003	2.37%
6.01.02.06	Tributos correntes e diferidos	-360,582	-2.82%	1,085,589	9.82%	-1,275,987	-15.97%
6.01.02.07	Títulos a receber e a pagar	-1,336,640	-10.47%	-742,173	-6.71%	-1,053,919	-13.19%
6.01.02.08	Instrumentos financeiros derivativos	274,735	2.15%	-274,132	-2.48%	427,483	5.35%
6.01.02.09	Ativo biológico corrente	-156,743	-1.23%	312,687	2.83%	-242,279	-3.03%
6.01.02.10	Antecipação por venda de ativo	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Outras contas ativas e passivas	687,999	5.39%	69,242	0.63%	-138,819	-1.74%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-6,540,335	-51.23%	-6,120,367	-55.36%	-5,873,516	-73.52%
6.02.01	Investimentos	-222,734	-1.74%	-3,030,001	-27.41%	-687,027	-8.60%
6.02.02	Aplicações em ativo imobilizado	-2,318,685	-18.16%	-2,045,868	-18.50%	-2,673,282	-33.46%
6.02.03	Aplicações no Ativo Intangível	-159,879	-1.25%	-168,900	-1.53%	-179,261	-2.24%
6.02.04	Aplicações financeiras e valores mobiliários	-2,384,349	-18.68%	581,569	5.26%	-5,737,862	-71.82%
6.02.05	Aplicações em ativo biológico não corrente	-1,454,688	-11.39%	-1,457,167	-13.18%	-1,058,569	-13.25%
6.02.06	Aquisição de controlada, líquido do caixa	0	-	0	-	4,462,485	55.86%
6.02.20	Efeito líquido da incorporação	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10,604,254	-83.06%	-4,729,903	-42.78%	2,356,237	29.49%
6.03.01	Dividendos / JSCP pagos no exercício	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Debentures	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Empréstimos obtidos	75,998,148	595.30%	49,407,327	446.87%	54,194,411	678.34%
6.03.04	Empréstimos liquidados	-85,080,007	-666.44%	-56,671,865	-512.57%	-49,912,715	-624.74%
6.03.05	Arrendamento mercantil	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Pagamento de derivativos de juros - hedge de valor justo	-110,043	-0.86%	-699,345	-6.33%	-219,374	-2.75%
6.03.07	Arrendamentos Liquidados	-1,314,391	-10.30%	-1,066,713	-9.65%	-676,921	-8.47%
6.03.08	Instrumento Mandatório Conversível em Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Ações em tesouraria	-1,849,212	-14.49%	-213,153	-1.93%	-78,769	-0.99%
6.03.10	Gastos com emissão de ações	0	-	-86,759	-0.78%	-6,594	-0.08%
6.03.11	Juros liquidados Debêntures / Bonds	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Dividendos pagos no exercício	-3,135,078	-24.56%	-340,763	-3.08%	-2,769,703	-34.67%
6.03.13	Aumento de Capital	0	-	5,760,088	52.10%	0	-
6.03.15	Aquisição de participação de não controladores	0	-	0	-	-7,288	-0.09%
6.03.16	Operações descontinuadas líquido de caixa	4,886,329	38.28%	-818,720	-7.40%	1,833,190	22.95%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	2,434,715	19.07%	-149,686	-1.35%	172,285	2.16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,943,525	-15.22%	56,424	0.51%	4,644,306	58.13%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	6,460,212	50.60%	6,403,788	57.92%	1,759,482	22.02%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,516,687	35.38%	6,460,212	58.43%	6,403,788	80.15%