MRS LOGISTICA S.A. (MRSA3B) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - MRSA3B
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,015,249 | 100.00% | 2,613,028 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,104,583 | 154.05% | 2,685,203 | 102.76% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 1,671,232 | 82.93% | 1,368,264 | 52.36% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 745,569 | 37.00% | 674,848 | 25.83% |
6.01.01.03 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 605,214 | 30.03% | 606,422 | 23.21% |
6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | PIS e COFINS diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Tributos diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Valor Residual do Imobilizado/Invest. Perm. Baixado | 25,741 | 1.28% | 33,136 | 1.27% |
6.01.01.08 | Provisões (Reversão) | 34,810 | 1.73% | -3,089 | -0.12% |
6.01.01.09 | Amortização Despesa Antecipada | 38,276 | 1.90% | 30,908 | 1.18% |
6.01.01.10 | Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos | -15,757 | -0.78% | -26,066 | -1.00% |
6.01.01.11 | Provisões (reversões) e Perdas de Créditos Esperadas | -533 | -0.03% | 755 | 0.03% |
6.01.01.12 | Provisão de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Outros | 31 | 0.00% | 25 | 0.00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,089,334 | -54.05% | -72,175 | -2.76% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 121,142 | 6.01% | 352,238 | 13.48% |
6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -47,771 | -2.37% | -39,710 | -1.52% |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -35,274 | -1.75% | 119,333 | 4.57% |
6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -70,230 | -3.48% | -22,810 | -0.87% |
6.01.02.06 | Adiantamentos | 1,478 | 0.07% | -95,048 | -3.64% |
6.01.02.07 | Outros Ativos | 1,852 | 0.09% | 5,164 | 0.20% |
6.01.02.08 | Concessão a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.09 | Fornecedores | -231,001 | -11.46% | 232,714 | 8.91% |
6.01.02.10 | Obrigações Fiscais | 36,471 | 1.81% | 9,689 | 0.37% |
6.01.02.11 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -10,856 | -0.54% | -27,792 | -1.06% |
6.01.02.12 | Adiantamentos de Clientes | 1,545 | 0.08% | -176 | -0.01% |
6.01.02.13 | Outras Obrigações | -12,836 | -0.64% | -13,354 | -0.51% |
6.01.02.14 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -325,606 | -16.16% | -180,721 | -6.92% |
6.01.02.15 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -98,502 | -4.89% | -51,268 | -1.96% |
6.01.02.16 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -134,607 | -6.68% | -163,088 | -6.24% |
6.01.02.17 | Pagamento Juros Debêntures | -285,139 | -14.15% | -197,346 | -7.55% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -1,781,913 | -88.42% | -1,043,800 | -39.95% |
6.02.01 | Adições de Imobilizado | -1,773,136 | -87.99% | -999,562 | -38.25% |
6.02.02 | Adições de Intangível | -14,204 | -0.70% | -44,238 | -1.69% |
6.02.03 | Recursos Provenientes da Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 5,427 | 0.27% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,418,038 | -70.37% | -692,343 | -26.50% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 683,860 | 26.17% |
6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -266,755 | -13.24% | -721,491 | -27.61% |
6.03.03 | Pagamento de Debêntures | -745,412 | -36.99% | -254,583 | -9.74% |
6.03.04 | Adição de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento Arrendamento | -405,864 | -20.14% | -356,709 | -13.65% |
6.03.06 | Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Ações em tesouraria | 0 | - | -43,416 | -1.66% |
6.03.08 | Dividendos Pagos | -7 | 0.00% | -4 | 0.00% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -1,184,702 | -58.79% | 876,885 | 33.56% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,385,798 | 168.01% | 866,856 | 33.17% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,201,096 | 109.22% | 1,743,741 | 66.73% |