MRS LOGISTICA S.A. (MRSA3B) Cash Flows

Update 03/11/2025

Cash Flow Statement - MRSA3B

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,782,234	100.00%	3,622,408	100.00%	1,872,199	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,078,806	146.60%	3,730,062	102.97%	3,064,712	163.70%
6.01.01.01	Lucro Líquido Antes do IR e CSLL	2,047,741	73.60%	1,777,581	49.07%	1,228,961	65.64%
6.01.01.03	Depreciação e Amortização	1,015,019	36.48%	911,299	25.16%	1,054,670	56.33%
6.01.01.04	Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros	864,031	31.06%	969,130	26.75%	742,463	39.66%
6.01.01.05	Tributos Diferidos	0	-	0	-	939	0.05%
6.01.01.06	Resultado na Alienação e Valor Residual do Imobilizado/ Invest.Perm. Baixado	54,660	1.96%	40,210	1.11%	29,978	1.60%
6.01.01.07	Provisão (Reversão)	62,542	2.25%	-27,922	-0.77%	-21,525	-1.15%
6.01.01.08	Amortização Despesa Antecipada	54,531	1.96%	42,135	1.16%	31,643	1.69%
6.01.01.09	Provisão (Reversão) p/ Baixa de Ativos	-21,918	-0.79%	17,739	0.49%	-2,308	-0.12%
6.01.01.10	Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão de Perdas de Estoques	1,391	0.05%	-529	-0.01%	-343	-0.02%
6.01.01.13	Outros	809	0.03%	419	0.01%	234	0.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-280,250	-10.07%	680,168	18.78%	-339,633	-18.14%
6.01.02.01	Contas a Receber	1,866	0.07%	108,150	2.99%	-6,600	-0.35%
6.01.02.02	Estoques	-31,406	-1.13%	-58,900	-1.63%	-15,730	-0.84%
6.01.02.03	Tributos a Recuperar	-65,817	-2.37%	83,678	2.31%	-124,405	-6.64%
6.01.02.04	Despesas Antecipadas	-88,387	-3.18%	-34,210	-0.94%	-46,956	-2.51%
6.01.02.05	Adiantamentos	51,299	1.84%	-71,818	-1.98%	14,511	0.78%
6.01.02.06	Outras Ativos	-9,006	-0.32%	28,113	0.78%	870	0.05%
6.01.02.08	Concessão a Pagar	0	-	0	-	-8,372	-0.45%
6.01.02.09	Fornecedores	-248,398	-8.93%	364,868	10.07%	-65,298	-3.49%
6.01.02.10	Obrigações Fiscais	78,952	2.84%	75,676	2.09%	-16,714	-0.89%
6.01.02.11	Obrigações Sociais e Trabalhistas	44,674	1.61%	6,983	0.19%	38,284	2.04%
6.01.02.12	Provisão (Reversão)	0	-	0	-	-606	-0.03%
6.01.02.13	Adiantamento de Clientes	2,247	0.08%	-345	-0.01%	-2,278	-0.12%
6.01.02.14	Outras Obrigações	-16,274	-0.58%	177,973	4.91%	-106,339	-5.68%
6.01.03	Outros	-1,016,322	-36.53%	-787,822	-21.75%	-852,880	-45.55%
6.01.03.01	Pagamento de Tributos Sobre Lucro	-416,308	-14.96%	-257,277	-7.10%	-385,760	-20.60%
6.01.03.02	Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	-139,793	-5.02%	-99,716	-2.75%	-47,966	-2.56%
6.01.03.03	Pagamento Juros de Debêntures	-175,082	-6.29%	-216,568	-5.98%	-222,895	-11.91%
6.01.03.04	Pagamento de Juros de Arrendamento	-285,139	-10.25%	-214,261	-5.91%	-196,259	-10.48%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-2,611,220	-93.85%	-1,938,170	-53.51%	-1,838,154	-98.18%
6.02.01	Adições de Imobilizado	-2,607,510	-93.72%	-1,719,306	-47.46%	-1,762,174	-94.12%
6.02.02	Adições de Intangível	-12,601	-0.45%	-225,340	-6.22%	-76,429	-4.08%
6.02.03	Recursos provenientes da alienação de bens Imobilizado/intangível	8,891	0.32%	6,476	0.18%	449	0.02%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	587,801	21.13%	834,704	23.04%	-1,003,801	-53.62%
6.03.01	Captação Empréstimos e Financiamentos	0	-	688,315	19.00%	618,072	33.01%
6.03.02	Pagamento Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos	-217,130	-7.80%	-770,373	-21.27%	-482,809	-25.79%
6.03.03	Recursos Provenientes da Emissão de Debêntures	2,392,611	86.00%	1,907,644	52.66%	0	-
6.03.04	Pagamento de Debêntures	-745,412	-26.79%	-254,583	-7.03%	-421,598	-22.52%
6.03.05	Pagamento Arrendamento	-557,279	-20.03%	-485,261	-13.40%	-551,304	-29.45%
6.03.06	Dividendos Pagos	-284,989	-10.24%	-207,622	-5.73%	-166,162	-8.88%
6.03.07	Ações em Tesouraria	0	-	-43,416	-1.20%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	758,815	27.27%	2,518,942	69.54%	-969,756	-51.80%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,385,798	121.69%	866,856	23.93%	1,836,612	98.10%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	4,144,613	148.97%	3,385,798	93.47%	866,856	46.30%