MRS LOGISTICA S.A. (MRSA3B) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - MRSA3B
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 1,204,748 | 100.00% | 1,626,859 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,989,393 | 165.13% | 1,611,724 | 99.07% |
6.01.01.01 | Lucro Líquido Antes do IR e CSLL | 1,013,222 | 84.10% | 731,356 | 44.96% |
6.01.01.02 | Depreciação e Amortização | 491,110 | 40.76% | 444,852 | 27.34% |
6.01.01.03 | Variação Monetária/Cambial e Encargos Financeiros | 455,142 | 37.78% | 419,439 | 25.78% |
6.01.01.04 | Resultado na Alienação do Imobilizado e Intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.05 | Provisão de créditos tributários | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.06 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | IR e CSLL Diferido | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Resultado na Alienação e Valor Residual do Imobilizado Baixado | 22,048 | 1.83% | 27,747 | 1.71% |
6.01.01.09 | Provisão (Reversão) | 2,585 | 0.21% | -6,335 | -0.39% |
6.01.01.10 | Amortização Despesa Antecipada | 25,173 | 2.09% | 19,972 | 1.23% |
6.01.01.11 | Provisão (Reversão) para Baixa de Ativos | -15,755 | -1.31% | -26,066 | -1.60% |
6.01.01.12 | Provisão (Reversão) de Perdas de Créditos Esperadas e Provisão (Reversão) para Perdas de Estoques | -4,153 | -0.34% | 738 | 0.05% |
6.01.01.14 | Outros | 21 | 0.00% | 21 | 0.00% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -784,645 | -65.13% | 15,135 | 0.93% |
6.01.02.01 | Contas a Receber | 248,161 | 20.60% | 308,505 | 18.96% |
6.01.02.02 | Contas a Receber com Partes Relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.03 | Estoques | -37,569 | -3.12% | -53,760 | -3.30% |
6.01.02.04 | Tributos a Recuperar | -9,290 | -0.77% | 101,109 | 6.21% |
6.01.02.05 | Despesas Antecipadas | -39,021 | -3.24% | -10,115 | -0.62% |
6.01.02.08 | Adiantamentos | -60,870 | -5.05% | -57,800 | -3.55% |
6.01.02.09 | Outros Ativos | 24 | 0.00% | -1,120 | -0.07% |
6.01.02.10 | Concessão a Pagar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.11 | Fornecedores | -271,178 | -22.51% | 146,925 | 9.03% |
6.01.02.12 | Obrigações Fiscais | 8,119 | 0.67% | 12,263 | 0.75% |
6.01.02.13 | Obrigações Sociais e Trabalhistas | -52,113 | -4.33% | -61,517 | -3.78% |
6.01.02.14 | Tributos Diferidos | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Adiantamentos de Clientes | 291 | 0.02% | 533 | 0.03% |
6.01.02.16 | Outras Obrigações | -9,720 | -0.81% | -5,972 | -0.37% |
6.01.02.17 | Pagamento de Tributos Sobre o Lucro | -245,610 | -20.39% | -89,754 | -5.52% |
6.01.02.18 | Pagamento Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | -70,471 | -5.85% | -39,075 | -2.40% |
6.01.02.19 | Pagamento de Juros de Arrendamento | -91,726 | -7.61% | -109,643 | -6.74% |
6.01.02.20 | Pagamento Juros de Debêntures | -153,672 | -12.76% | -125,444 | -7.71% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -830,798 | -68.96% | -648,312 | -39.85% |
6.02.01 | Adições de Imobilizado | -824,093 | -68.40% | -616,208 | -37.88% |
6.02.02 | Adições de Intangível | -12,072 | -1.00% | -32,104 | -1.97% |
6.02.03 | Alienação de Bens do Imobilizado/Intangível | 5,367 | 0.45% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,135,607 | -94.26% | -621,473 | -38.20% |
6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | 395,545 | 24.31% |
6.03.02 | Pagamentos Empréstimos e Financiamentos/Instrumentos Financeiros Derivativos | -126,302 | -10.48% | -531,536 | -32.67% |
6.03.03 | Dividendos Pagos | 0 | - | -2 | 0.00% |
6.03.04 | Adição de Debêntures | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Pagamento de Arrendamento | -263,893 | -21.90% | -230,897 | -14.19% |
6.03.06 | Pagamento de Debêntures | -745,412 | -61.87% | -254,583 | -15.65% |
6.03.07 | Pagamento por Aquisição de Imobilizado a Prazo | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -761,657 | -63.22% | 357,074 | 21.95% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,385,798 | 281.04% | 866,856 | 53.28% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,624,141 | 217.82% | 1,223,930 | 75.23% |