MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3) Cash Flows

Update 08/12/2024

Cash Flow Statement - MRVE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-562,329	100.00%	-493,126	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	644,420	-114.60%	395,751	-80.25%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-236,695	42.09%	233,216	-47.29%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	77,219	-13.73%	59,944	-12.16%
6.01.01.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	6,468	-1.15%	6,962	-1.41%
6.01.01.04	Baixa na Venda de Imobilizado	1,111	-0.20%	1,641	-0.33%
6.01.01.05	Resultados Financeiros	158,662	-28.22%	116,472	-23.62%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	60,210	-10.71%	38,325	-7.77%
6.01.01.07	Resultado com Variação de Participação em Controlada em Conjunto	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Manutenção de Imóveis	62,060	-11.04%	55,187	-11.19%
6.01.01.09	Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários	67,101	-11.93%	70,516	-14.30%
6.01.01.10	Provisões para Risco de Crédito	112,261	-19.96%	137,837	-27.95%
6.01.01.11	Amortização de Despesas Antecipadas	102,679	-18.26%	76,749	-15.56%
6.01.01.12	(Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo	249,116	-44.30%	-149,812	30.38%
6.01.01.14	IRPJ e CSLL Diferidos	-23,136	4.11%	-191,591	38.85%
6.01.01.15	PIS e COFINS Diferidos	3,667	-0.65%	-2,676	0.54%
6.01.01.16	Resultado na Venda de Controladas / Empreendimentos	3,697	-0.66%	-57,019	11.56%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-992,809	176.55%	-632,485	128.26%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis	-921,079	163.80%	-555,685	112.69%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar	12,839	-2.28%	136,556	-27.69%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-142,708	25.38%	-100,733	20.43%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	-2,669	0.47%	-70,957	14.39%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	-27,324	4.86%	-134,189	27.21%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	2,795	-0.50%	25,284	-5.13%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições	55,014	-9.78%	86,812	-17.60%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	32,840	-5.84%	-24,617	4.99%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-2,517	0.45%	5,044	-1.02%
6.01.03	Outros	-213,940	38.05%	-256,392	51.99%
6.01.03.01	Juros Pagos	-38,281	6.81%	-50,922	10.33%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL Pagos	-65,601	11.67%	-89,200	18.09%
6.01.03.03	Realização de Manutenção de Imóveis	-40,434	7.19%	-51,965	10.54%
6.01.03.04	Valores Pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	-69,624	12.38%	-64,305	13.04%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-53,379	9.49%	-638,395	129.46%
6.02.01	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-5,747,086	1,022.01%	-4,422,617	896.85%
6.02.02	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	6,259,462	-1,113.13%	4,394,125	-891.08%
6.02.03	Adiantamentos a Partes Relacionadas	-16,951	3.01%	-73,974	15.00%
6.02.04	Recebimento de Partes Relacionadas	12,600	-2.24%	72,127	-14.63%
6.02.05	(Adição) Redução em Investimentos	1,954	-0.35%	-3,273	0.66%
6.02.06	Pagamento por Aquisição de Controlada	-6,827	1.21%	-31,917	6.47%
6.02.07	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-137,572	24.46%	-122,969	24.94%
6.02.08	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Aumento Líquido com Entrada de Novo Acionista	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento Pela Venda de Controladas / Empreendimentos	42,871	-7.62%	402,064	-81.53%
6.02.11	Aquisição de propriedades para investimento	-461,830	82.13%	-851,961	172.77%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	630,971	-112.21%	1,037,044	-210.30%
6.03.01	Recebimentos Líquidos pela Emissão de Ações	4,347	-0.77%	399	-0.08%
6.03.02	Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	1,736,328	-308.77%	2,386,530	-483.96%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-1,591,884	283.09%	-1,301,368	263.90%
6.03.06	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-322,454	57.34%	-323,530	65.61%
6.03.07	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.08	Transação de Capital	14,871	-2.64%	-9,789	1.99%
6.03.09	Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas	39,673	-7.06%	-25,456	5.16%
6.03.10	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	-6,747	1.20%	79,713	-16.16%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-70,943	12.62%	-309,361	62.73%
6.03.13	Valores pagos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	-401,065	71.32%	-198,688	40.29%
6.03.14	Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	1,179,345	-209.73%	738,594	-149.78%
6.03.15	Adição de outros passivos financeiros	49,500	-8.80%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	27,130	-4.82%	-29,415	5.97%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	42,393	-7.54%	-123,892	25.12%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	406,767	-72.34%	733,748	-148.80%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	449,160	-79.87%	609,856	-123.67%