MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3) Cash Flows

Update 11/13/2024

Cash Flow Statement - MRVE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-199,668	100.00%	-614,279	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,045,053	-523.40%	597,013	-97.19%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-240,072	120.24%	93,491	-15.22%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	129,543	-64.88%	93,341	-15.20%
6.01.01.03	Opções Outorgadas Reconhecidas	8,327	-4.17%	12,047	-1.96%
6.01.01.04	Baixa na Venda de Imobilizado	1,503	-0.75%	2,090	-0.34%
6.01.01.05	Resultados Financeiros	378,931	-189.78%	155,483	-25.31%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	104,783	-52.48%	67,453	-10.98%
6.01.01.07	Resultado na venda de controladas / empreendimentos	-53,710	26.90%	-57,019	9.28%
6.01.01.08	Provisão para Manutenção de Imóveis	97,158	-48.66%	85,150	-13.86%
6.01.01.09	Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários	103,853	-52.01%	112,154	-18.26%
6.01.01.10	Provisões para Risco de Crédito	168,889	-84.58%	191,807	-31.22%
6.01.01.11	Amortização de Despesas Antecipadas	164,976	-82.63%	121,918	-19.85%
6.01.01.12	(Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo	194,877	-97.60%	-74,553	12.14%
6.01.01.14	IRPJ e CSLL Diferidos	-30,262	15.16%	-198,555	32.32%
6.01.01.15	PIS e COFINS Diferidos	16,257	-8.14%	-7,794	1.27%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-911,295	456.41%	-827,199	134.66%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis	-1,366,165	684.22%	-878,534	143.02%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar	139,829	-70.03%	229,833	-37.42%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-223,577	111.97%	-160,703	26.16%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	419,316	-210.01%	-41,587	6.77%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	15,488	-7.76%	-195,677	31.85%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	48,192	-24.14%	51,961	-8.46%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições	91,941	-46.05%	185,137	-30.14%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	-29,496	14.77%	21,314	-3.47%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-6,823	3.42%	-38,943	6.34%
6.01.02.10	Juros Pagos	0	-	0	-
6.01.02.11	IRPJ e CSLL Pagos	0	-	0	-
6.01.02.12	Realização de Manutenção de Imóveis	0	-	0	-
6.01.02.13	Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-333,426	166.99%	-384,093	62.53%
6.01.03.01	Juros Pagos	-55,992	28.04%	-77,403	12.60%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL Pagos	-103,412	51.79%	-130,907	21.31%
6.01.03.03	Realização de Manutenção de Imóveis	-62,760	31.43%	-75,151	12.23%
6.01.03.04	Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	-111,262	55.72%	-100,632	16.38%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-366,185	183.40%	-822,057	133.82%
6.02.01	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-5,665,278	2,837.35%	-6,928,312	1,127.88%
6.02.02	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	6,120,055	-3,065.12%	7,226,191	-1,176.37%
6.02.03	Adiantamentos a Partes Relacionadas	-27,332	13.69%	-84,579	13.77%
6.02.04	Recebimento de Partes Relacionadas	18,563	-9.30%	78,410	-12.76%
6.02.05	(Adição) Redução em Investimentos	-8,877	4.45%	-6,607	1.08%
6.02.06	Pagamento por Aquisição de Controlada	-7,617	3.81%	-37,603	6.12%
6.02.07	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-203,243	101.79%	-178,868	29.12%
6.02.08	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-
6.02.09	Aumento Líquido com Entrada de Novo Acionista	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento pela Venda de Investidas	130,801	-65.51%	397,108	-64.65%
6.02.11	Aquisição de Propriedade para Investimento	-723,257	362.23%	-1,287,797	209.64%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	465,414	-233.09%	1,461,152	-237.86%
6.03.01	Recebimentos Líquidos pela Emissão de Ações	4,347	-2.18%	953,990	-155.30%
6.03.02	Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações	0	-	0	-
6.03.03	Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	2,797,349	-1,401.00%	3,040,252	-494.93%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-2,765,015	1,384.81%	-2,417,972	393.63%
6.03.06	Recebimento por Debêntures	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	0	-	0	-
6.03.08	Transação de Capital	-136,031	68.13%	-87,056	14.17%
6.03.09	Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas	50,548	-25.32%	42,000	-6.84%
6.03.10	Distribuições a Acionistas não Controladores	-35,512	17.79%	13,783	-2.24%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-
6.03.12	Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-44,954	22.51%	-351,916	57.29%
6.03.13	Valores pagos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	-588,732	294.86%	-339,254	55.23%
6.03.14	Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	1,724,156	-863.51%	1,131,746	-184.24%
6.03.15	Adição de outros passivos financeiros	49,100	-24.59%	57,020	-9.28%
6.03.18	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-589,842	295.41%	-581,441	94.65%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	33,662	-16.86%	-18,467	3.01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-66,777	33.44%	6,349	-1.03%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	406,767	-203.72%	733,748	-119.45%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	339,990	-170.28%	740,097	-120.48%