MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES S.A. (MRVE3) Cash Flows

Update 02/24/2025

Cash Flow Statement - MRVE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-400,705	100.00%	-823,922	100.00%	-301,206	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,413,298	-352.70%	739,453	-89.75%	276,643	-91.85%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Período	-482,097	120.31%	-18,439	2.24%	-123,463	40.99%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	172,616	-43.08%	133,409	-16.19%	176,381	-58.56%
6.01.01.03	Planos de incentivo para funcionários e administradores	13,680	-3.41%	17,133	-2.08%	16,668	-5.53%
6.01.01.04	Baixa na Venda de Imobilizado	15,796	-3.94%	3,880	-0.47%	37,067	-12.31%
6.01.01.05	Resultados Financeiros	470,952	-117.53%	126,883	-15.40%	-31,307	10.39%
6.01.01.06	Resultado de Equivalência Patrimonial	140,460	-35.05%	84,509	-10.26%	109,840	-36.47%
6.01.01.07	Resultado com Variação de Participação em Controlada em Conjunto	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão para Manutenção de Imóveis	131,373	-32.79%	114,485	-13.90%	105,166	-34.91%
6.01.01.09	Provisões para Riscos Cíveis,Trabalhistas e Tributários	134,715	-33.62%	149,214	-18.11%	137,626	-45.69%
6.01.01.10	Provisões para Risco de Crédito	238,573	-59.54%	248,686	-30.18%	99,887	-33.16%
6.01.01.11	Amortização de Despesas Antecipadas	227,606	-56.80%	167,012	-20.27%	153,431	-50.94%
6.01.01.12	(Ganho) Perda com Entrada de Novo Acionista em Controlada	0	-	0	-	0	-
6.01.01.13	Resultado com Instrumento Financeiro Derivativo	268,936	-67.12%	10,067	-1.22%	288,908	-95.92%
6.01.01.14	IRPJ e CSLL Diferidos	17,286	-4.31%	-211,998	25.73%	-69,248	22.99%
6.01.01.15	PIS e COFINS Diferidos	21,378	-5.34%	-7,893	0.96%	-171	0.06%
6.01.01.16	Resultado na venda de controlada	42,024	-10.49%	-77,495	9.41%	-624,142	207.21%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,348,917	336.64%	-1,017,864	123.54%	53,046	-17.61%
6.01.02.01	(Aumento) Redução de Clientes por Incorporação de Imóveis	-1,526,984	381.07%	-1,255,082	152.33%	-162,283	53.88%
6.01.02.02	(Aumento) Redução de Imóveis a Comercializar	287,706	-71.80%	417,596	-50.68%	-161,975	53.78%
6.01.02.03	(Aumento) Redução de Despesas Antecipadas	-285,476	71.24%	-223,559	27.13%	-190,552	63.26%
6.01.02.04	(Aumento) Redução de Outros Ativos	-93,863	23.42%	-72,832	8.84%	208	-0.07%
6.01.02.05	Aumento (Redução) de Fornecedores	91,842	-22.92%	-154,134	18.71%	189,430	-62.89%
6.01.02.06	Aumento (Redução) de Obrigações Sociais e Trabalhistas	8,346	-2.08%	48,650	-5.90%	-19	0.01%
6.01.02.07	Aumento (Redução) de Impostos, Taxas e Contribuições	155,705	-38.86%	178,267	-21.64%	288,758	-95.87%
6.01.02.08	Aumento (Redução) de Adiantamentos de Clientes	19,817	-4.95%	53,429	-6.48%	19,426	-6.45%
6.01.02.09	Aumento (Redução) de Outros Passivos	-6,010	1.50%	-10,199	1.24%	70,053	-23.26%
6.01.03	Outros	-465,086	116.07%	-545,511	66.21%	-630,895	209.46%
6.01.03.01	Juros Pagos	-74,913	18.70%	-94,972	11.53%	-77,617	25.77%
6.01.03.02	IRPJ e CSLL Pagos	-161,161	40.22%	-222,653	27.02%	-263,568	87.50%
6.01.03.03	Valores Pagos de Manutenção de Imóveis	-84,231	21.02%	-99,543	12.08%	-115,966	38.50%
6.01.03.04	Valores pagos por Riscos Cíveis, Trabalhistas e Tributários	-144,781	36.13%	-128,343	15.58%	-173,744	57.68%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-885,170	220.90%	-1,703,627	206.77%	-1,538,737	510.86%
6.02.01	Aumento em Títulos e Valores Mobiliários	-12,737,185	3,178.69%	-10,141,518	1,230.88%	-7,512,029	2,493.98%
6.02.02	Redução em Títulos e Valores Mobiliários	12,134,051	-3,028.18%	9,559,008	-1,160.18%	7,327,220	-2,432.63%
6.02.03	Adiantamentos a Empresas Ligadas	-39,811	9.94%	-91,885	11.15%	-60,525	20.09%
6.02.04	Recebimento de Empresas Ligadas	34,464	-8.60%	85,257	-10.35%	57,215	-19.00%
6.02.05	(Aquisição/Aporte) Redução em Investimentos	-36,289	9.06%	-41,175	5.00%	-10,000	3.32%
6.02.06	Pagamento por Aquisição de Investidas	-15,463	3.86%	-42,460	5.15%	-73,657	24.45%
6.02.07	Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	-267,200	66.68%	-227,058	27.56%	-363,971	120.84%
6.02.08	Recebimento pela Venda de Ativo Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.02.09	Aumento Líquido com Entrada de Novo Acionista	0	-	0	-	0	-
6.02.10	Recebimento pela venda de investidas	1,023,718	-255.48%	719,188	-87.29%	2,017,645	-669.86%
6.02.11	Aquisição de Propriedades Para Investimento	-981,455	244.93%	-1,522,984	184.85%	-2,920,635	969.65%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,232,010	-307.46%	2,223,800	-269.90%	1,611,330	-534.96%
6.03.01	Recebimentos Líquidos pela Emissão de Ações	4,347	-1.08%	953,912	-115.78%	237	-0.08%
6.03.02	Recebimentos pelo Exercício de Opção de Ações	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Ganho (perda) em Alienação parcial de Participações em Controladas	0	-	0	-	0	-
6.03.04	Valores recebidos de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	4,487,027	-1,119.78%	4,248,864	-515.69%	5,321,195	-1,766.63%
6.03.05	Amortização de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures	-3,651,802	911.34%	-3,186,255	386.72%	-3,301,708	1,096.16%
6.03.06	Recebimento por Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Dividendos Pagos	0	-	0	-	-194,205	64.48%
6.03.08	Transação de Capital	-135,269	33.76%	-119,702	14.53%	1,933	-0.64%
6.03.09	Valores (Pagos) Recebidos de Financiamentos com Empresas Ligadas	-1,283	0.32%	-26,008	3.16%	48,168	-15.99%
6.03.10	Aportes Líquidos de Acionistas não Controladores	-2,161	0.54%	118,163	-14.34%	149,135	-49.51%
6.03.11	Ações em Tesouraria	0	-	0	-	0	-
6.03.12	Recebimentos (Pagamentos) de Instrumentos Financeiros Derivativos	-43,997	10.98%	-361,765	43.91%	-55,632	18.47%
6.03.13	Valores pagos de passivo de cessão	-985,862	246.03%	-515,205	62.53%	-359,939	119.50%
6.03.14	Valores recebidos de passivo de cessão (venda de recebíveis)	2,300,096	-574.01%	1,750,549	-212.47%	454,267	-150.82%
6.03.15	Adição de outros passivos financeiros	9,600	-2.40%	106,772	-12.96%	57,337	-19.04%
6.03.16	Juros pagos de empréstimos, financiamentos e debêntures	-748,686	186.84%	-745,525	90.48%	-509,458	169.14%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	61,661	-15.39%	-23,232	2.82%	14,433	-4.79%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	7,796	-1.95%	-326,981	39.69%	-214,180	71.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	406,767	-101.51%	733,748	-89.06%	947,928	-314.71%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	414,563	-103.46%	406,767	-49.37%	733,748	-243.60%