MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Cash Flows

Update 02/26/2025

Cash Flow Statement - MTRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-29,045	100.00%	-75,331	100.00%	-346,424	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	205,000	-705.80%	193,330	-256.64%	137,217	-39.61%
6.01.01.01	Lucro líquido antes do imposto de renda e da contibuição social	95,774	-329.74%	115,791	-153.71%	55,159	-15.92%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	8,899	-30.64%	8,094	-10.74%	5,341	-1.54%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-9,444	32.52%	-1,277	1.70%	58	-0.02%
6.01.01.04	Resultados de SCPs	0	-	0	-	955	-0.28%
6.01.01.05	Provisão para garantia de obras	8,134	-28.00%	4,860	-6.45%	3,561	-1.03%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	11,086	-38.17%	13,389	-17.77%	12,123	-3.50%
6.01.01.07	Provisão para perda esperada para risco de crédito	26	-0.09%	-829	1.10%	507	-0.15%
6.01.01.08	Provisão/reversão para distratos líquida	3,880	-13.36%	-2,267	3.01%	4,927	-1.42%
6.01.01.09	Provisão de impostos diferidos (PIS e Cofins)	3,159	-10.88%	2,498	-3.32%	3,535	-1.02%
6.01.01.10	Provisão para demandas judiciais	-1,608	5.54%	1,181	-1.57%	557	-0.16%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos	8,090	-27.85%	15,432	-20.49%	0	-
6.01.01.12	Apropriação de encargos financeiros capitalizados	65,522	-225.59%	53,043	-70.41%	23,020	-6.65%
6.01.01.13	Juros incorridos sobre arrendamento mercantil	216	-0.74%	134	-0.18%	276	-0.08%
6.01.01.14	Amortização do custo de captação dos empréstimos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Outros resultados em investimentos	10	-0.03%	-10	0.01%	-1,287	0.37%
6.01.01.16	Total Equity Return Swap	2,256	-7.77%	-10,162	13.49%	23,787	-6.87%
6.01.01.17	Plano de opções de ações	0	-	-14,200	18.85%	6,515	-1.88%
6.01.01.18	Ganho com títulos e valores mobiliários	0	-	0	-	-2,220	0.64%
6.01.01.19	Participações - PLR	9,000	-30.99%	7,000	-9.29%	0	-
6.01.01.20	Amortização mais-valia	0	-	653	-0.87%	403	-0.12%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-234,045	805.80%	-268,661	356.64%	-483,641	139.61%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-157,637	542.73%	-178,242	236.61%	-194,546	56.16%
6.01.02.02	(Aumento) redução em imóveis a comercializar	6,769	-23.31%	114,331	-151.77%	-179,732	51.88%
6.01.02.03	(Aumento) redução em outros ativos	-24,531	84.46%	-9,805	13.02%	-10,907	3.15%
6.01.02.04	(Aumento) redução em tributos a recuperar	-4,654	16.02%	-6,980	9.27%	-4,133	1.19%
6.01.02.05	Aumento (redução) em fornecedores	26,627	-91.67%	11,273	-14.96%	15,811	-4.56%
6.01.02.06	Aumento (redução) em obrigações trabalhistas e tributárias	-616	2.12%	-2,417	3.21%	9,064	-2.62%
6.01.02.07	Aumento (redução) em adiantamento de clientes	-51,663	177.87%	-104,372	138.55%	-51,247	14.79%
6.01.02.08	Aumento (redução) em conta corrente consórcios	72,387	-249.22%	-16,176	21.47%	-22,787	6.58%
6.01.02.09	Aumento (redução) em outros passivos	-8,087	27.84%	22,270	-29.56%	8,850	-2.55%
6.01.02.10	Pagamento de garantia de obras	-3,179	10.95%	-2,214	2.94%	-1,055	0.30%
6.01.02.11	Pagamento de demandas judiciais	-1	0.00%	-54	0.07%	0	-
6.01.02.12	Juros pagos sobre empréstimos e financiamento	-69,714	240.02%	-67,880	90.11%	-34,153	9.86%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social pagos	-26,549	91.41%	-19,202	25.49%	-18,208	5.26%
6.01.02.14	Aumento (redução) em Adiantamentos	6,803	-23.42%	-9,193	12.20%	-598	0.17%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	167,982	-578.35%	15,515	-20.60%	105,107	-30.34%
6.02.01	Aplicação em caixa restrito e títulos e valores mobiliárias	0	-	-549	0.73%	-1,344	0.39%
6.02.02	Resgates de caixa restrito e títulos e valores mobiliários	14,050	-48.37%	13,074	-17.36%	23,436	-6.77%
6.02.03	Aplicação financeira	0	-	0	-	-840	0.24%
6.02.04	Resgate de aplicação financeira	0	-	0	-	112,691	-32.53%
6.02.05	Integralização de capital nos investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição (venda) de investimento	146,118	-503.07%	-291	0.39%	-224	0.06%
6.02.07	Redução de capital em investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Aquisição de imobiliado e intangível	-961	3.31%	-15,404	20.45%	-24,529	7.08%
6.02.09	Dividendos recebidos de investidas	4,722	-16.26%	0	-	202	-0.06%
6.02.10	Caixa líquido da alienação de investimento	4,373	-15.06%	18,685	-24.80%	-4,285	1.24%
6.02.11	Caixa liquido na aquisição de Investimento	-320	1.10%	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-83,911	288.90%	43,687	-57.99%	323,625	-93.42%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos	-364,282	1,254.20%	-136,309	180.95%	-142,943	41.26%
6.03.02	Amortização de arrendamento mercantil	-3,470	11.95%	-2,832	3.76%	-1,352	0.39%
6.03.03	Captação de empréstimos e financiamento	338,110	-1,164.09%	289,234	-383.95%	530,443	-153.12%
6.03.04	Aumento do capital social, líquido dos gastos com emissão de ações	0	-	0	-	0	-
6.03.05	Dividendos pagos	-26,672	91.83%	-80,294	106.59%	-34,637	10.00%
6.03.06	Partes Relacionadas	2,932	-10.09%	-21,408	28.42%	-14,736	4.25%
6.03.07	Dividendos pagos aos não controladores	-18,592	64.01%	-3,784	5.02%	0	-
6.03.08	Repasse para terceiros (SCPs)	-11,949	41.14%	-5,937	7.88%	-13,150	3.80%
6.03.09	Outros débitos com terceiros	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Aporte/redução de não controladores	0	-	0	-	0	-
6.03.11	Dividendos recebidos	0	-	142	-0.19%	0	-
6.03.12	Aporte SCPs	4,000	-13.77%	5,164	-6.86%	0	-
6.03.13	Custo de captação de empréstimos e financiamentos	-3,988	13.73%	-289	0.38%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	55,026	-189.45%	-16,129	21.41%	82,308	-23.76%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	181,704	-625.59%	197,833	-262.62%	115,525	-33.35%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	236,730	-815.05%	181,704	-241.21%	197,833	-57.11%