MITRE REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. (MTRE3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - MTRE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	110,185	100.00%	-44,286	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	79,564	72.21%	115,194	-260.11%
6.01.01.01	Lucro/(Prejuizo) líquido antes do imposto de renda e da contribuição social	32,992	29.94%	83,534	-188.62%
6.01.01.02	Depreciações e amortizações	4,312	3.91%	7,717	-17.43%
6.01.01.03	Equivalência patrimonial	-2,677	-2.43%	98	-0.22%
6.01.01.04	Provisão para garantias de obras	2,756	2.50%	1,973	-4.46%
6.01.01.05	Ajuste a valor presente	4,826	4.38%	7,832	-17.69%
6.01.01.06	Provisão para perda de credito	41	0.04%	29	-0.07%
6.01.01.07	Provisão para distratos	-224	-0.20%	-1,083	2.45%
6.01.01.08	Provisão de impostos diferidos	485	0.44%	1,883	-4.25%
6.01.01.09	Ganho (perda) com títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão para demandas judiciais	-326	-0.30%	1,235	-2.79%
6.01.01.11	Encargos financeiros sobre financiamentos	3,834	3.48%	5,320	-12.01%
6.01.01.12	Amortização de mais-valia	0	-	238	-0.54%
6.01.01.13	Outras resultados em investimentos	9	0.01%	-2,848	6.43%
6.01.01.14	Provisão PLR	2,075	1.88%	0	-
6.01.01.15	Encargos capitalizados apropriados ao resultado	29,098	26.41%	23,466	-52.99%
6.01.01.16	Resultado de SCPs	0	-	0	-
6.01.01.17	Juros incorridos sobre arrendamento mercantil	0	-	0	-
6.01.01.18	Operação swap	2,363	2.14%	0	-
6.01.01.19	Plano de opções de ações	0	-	-14,200	32.06%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30,621	27.79%	-159,480	360.11%
6.01.02.01	(Aumento) redução em contas a receber	-40,023	-36.32%	-93,134	210.30%
6.01.02.02	(Aumento) redução em Imóveis a comercializar	218,441	198.25%	206,562	-466.43%
6.01.02.03	(Aumento) redução em tributos a recuperar	-2,950	-2.68%	-2,725	6.15%
6.01.02.04	(Aumento) redução em adiantamentos	-2,062	-1.87%	-627	1.42%
6.01.02.05	(Aumento) redução em Outros ativos	-38,742	-35.16%	-55,356	125.00%
6.01.02.06	Aumento (redução) em Fornecedores	-2,346	-2.13%	-7,758	17.52%
6.01.02.07	Aumento (redução) em Obrigações trabalhistas e tributárias	107	0.10%	-17,485	39.48%
6.01.02.08	Aumento (redução) em Adiantamento de clientes	-50,324	-45.67%	-128,075	289.20%
6.01.02.09	Aumento (redução) em Conta corrente consórcios	-11,050	-10.03%	-13,263	29.95%
6.01.02.10	Aumento (redução) em Terrenos a pagar	0	-	0	-
6.01.02.11	Aumento (redução) em Outros passivos	8,781	7.97%	-1,347	3.04%
6.01.02.12	Pagamento de garantia	-1,304	-1.18%	-745	1.68%
6.01.02.13	Pagamento de demandas judiciais	-1	0.00%	-17	0.04%
6.01.02.14	Juros pagos sobre empréstimos	-35,496	-32.21%	-33,427	75.48%
6.01.02.15	Imposto de renda e contribuição social pagos	-12,410	-11.26%	-12,083	27.28%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	10,432	9.47%	-49,418	111.59%
6.02.01	Resgate de aplicação financeira	-1,304	-1.18%	3,548	-8.01%
6.02.02	Aplicações em caixa restrito	0	-	-455	1.03%
6.02.03	Resgates de caixa restrito e títulos e valores mobiliários	0	-	0	-
6.02.04	Aplicação Financeira	0	-	0	-
6.02.05	Integralização de capital nos investimentos	0	-	-10	0.02%
6.02.06	Adiantamento para futuro aumento de capital em investimento	0	-	0	-
6.02.07	Aquisição de Investimento	6,433	5.84%	-42,841	96.74%
6.02.08	Movimentação liquida dos custos do Imobilizado e Intangivel	5,101	4.63%	-9,660	21.81%
6.02.09	Encargos financeiros capitalizados nos investimentos	0	-	0	-
6.02.10	Dividendos recebidos de investidas	202	0.18%	0	-
6.02.11	Caixa liquido de venda de investimento	0	-	0	-
6.02.12	Caixa liquido na aquisição de Investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-89,765	-81.47%	72,005	-162.59%
6.03.01	Amortização de empréstimos	-152,377	-138.29%	-33,766	76.25%
6.03.02	Aumento do capital social, liquido dos gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.03	Ingressos de empréstimos	78,240	71.01%	113,392	-256.04%
6.03.04	Dividendos distribuídos	-8,804	-7.99%	-1,470	3.32%
6.03.05	Partes relacionadas	2,935	2.66%	-3,212	7.25%
6.03.06	Dividendos recebidos de não controladas	-5,511	-5.00%	79	-0.18%
6.03.07	Outros débitos com terceiros	0	-	0	-
6.03.08	Baixa de divida por venda da empresa	0	-	0	-
6.03.09	Repasse de SCP	-3,390	-3.08%	-2,529	5.71%
6.03.10	Amortização de arrendamento mercantil	-1,630	-1.48%	-1,355	3.06%
6.03.11	Aporte/redução de não controladores	0	-	0	-
6.03.12	Custo de captação de empréstimos e financiamentos	-228	-0.21%	-134	0.30%
6.03.13	Aporte SCP	1,000	0.91%	1,000	-2.26%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	30,852	28.00%	-21,699	49.00%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	181,704	164.91%	197,833	-446.72%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	212,556	192.91%	176,134	-397.72%