METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA3) Cash Flows
Update 08/09/2024Cash Flow Statement - MTSA3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 5,939,903 | 100.00% | 75,888,237 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 8,862,891 | 149.21% | 37,680,902 | 49.65% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos Impostos | 13,642,411 | 229.67% | 53,454,014 | 70.44% |
| 6.01.01.02 | Depreciação, Amortização e Exaustão | 6,507,124 | 109.55% | 5,986,875 | 7.89% |
| 6.01.01.03 | Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos | 4,497,243 | 75.71% | -3,845,064 | -5.07% |
| 6.01.01.04 | Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 279,996 | 4.71% | 253,903 | 0.33% |
| 6.01.01.05 | Despesas com Contingências Fiscais | 311,799 | 5.25% | -1,222,337 | -1.61% |
| 6.01.01.06 | Valor Residual de Ativos não Circulantes | 0 | - | -309,856 | -0.41% |
| 6.01.01.07 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -16,375,682 | -275.69% | -16,636,633 | -21.92% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,922,988 | -49.21% | 38,207,335 | 50.35% |
| 6.01.02.01 | Variação nos Ativos | -6,970,577 | -117.35% | 29,879,514 | 39.37% |
| 6.01.02.02 | Variação nos Passivos | 4,047,589 | 68.14% | 8,327,821 | 10.97% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -9,539,085 | -160.59% | -16,393,562 | -21.60% |
| 6.02.01 | No Realizável de Longo Prazo | -370,438 | -6.24% | -61,450 | -0.08% |
| 6.02.02 | No Imobilizado | -9,085,528 | -152.96% | -16,784,703 | -22.12% |
| 6.02.03 | No Intangível | -29,800 | -0.50% | 0 | - |
| 6.02.04 | Caixa Gerado na Venda de Ativos não Circulantes | 0 | - | 452,591 | 0.60% |
| 6.02.05 | Ações em Tesouraria | -53,319 | -0.90% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 6,992,461 | 117.72% | -22,435,754 | -29.56% |
| 6.03.01 | Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 62,770,703 | 1,056.76% | 60,388,467 | 79.58% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -46,455,584 | -782.09% | -72,194,027 | -95.13% |
| 6.03.03 | Dividendos e JCP Pagos | -9,225,278 | -155.31% | -10,727,745 | -14.14% |
| 6.03.04 | Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo | -97,380 | -1.64% | 97,551 | 0.13% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 3,393,279 | 57.13% | 37,058,921 | 48.83% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 156,009,606 | 2,626.47% | 87,299,517 | 115.04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 159,402,885 | 2,683.59% | 124,358,438 | 163.87% |