METISA METALURGICA TIMBOENSE S.A. (MTSA4) Cash Flows

Update 03/20/2025

Cash Flow Statement - MTSA4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

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Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	46,155,277	100.00%	147,169,179	100.00%	80,990,588	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	38,523,594	83.47%	98,943,276	67.23%	103,370,420	127.63%
6.01.01.01	Lucro Líquido antes dos Impostos	43,761,157	94.81%	110,857,561	75.33%	130,922,424	161.65%
6.01.01.02	Ajuste ao Valor Justo de Ativo Biológico	-1,861,492	-4.03%	0	-	-333,336	-0.41%
6.01.01.03	Depreciação, Amortização e Exaustão	12,817,842	27.77%	12,499,489	8.49%	10,133,455	12.51%
6.01.01.04	Encargos Financeiros de Empréstimos e Financiamentos	9,535,943	20.66%	-3,931,406	-2.67%	-1,909,497	-2.36%
6.01.01.05	Valor Residual de Ativos Não Circulantes	-38,000	-0.08%	-374,346	-0.25%	-373,412	-0.46%
6.01.01.06	Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	297,994	0.65%	-203,728	-0.14%	-749,087	-0.92%
6.01.01.07	Perdas com Contingências	473,701	1.03%	-2,696,900	-1.83%	5,118,600	6.32%
6.01.01.08	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-26,463,551	-57.34%	-17,207,394	-11.69%	-39,438,727	-48.70%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7,631,683	16.53%	48,225,903	32.77%	-22,379,832	-27.63%
6.01.02.01	Variação nos Ativos	15,540,198	33.67%	59,241,372	40.25%	-28,441,413	-35.12%
6.01.02.02	Variação nos Passivos	-7,908,515	-17.13%	-11,015,469	-7.48%	6,061,581	7.48%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-20,921,605	-45.33%	-24,229,871	-16.46%	-20,720,623	-25.58%
6.02.01	No Realizável de Longo Prazo	-118,742	-0.26%	3,635,077	2.47%	55,235	0.07%
6.02.02	Em Investimentos	0	-	0	-	0	-
6.02.03	No Imobilizado	-19,357,293	-41.94%	-26,781,771	-18.20%	-21,330,114	-26.34%
6.02.04	No Intangível	-64,853	-0.14%	-18,800	-0.01%	-76,670	-0.09%
6.02.05	Ações em Tesouraria	-1,510,229	-3.27%	-1,683,293	-1.14%	0	-
6.02.06	Reversão de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio	91,512	0.20%	97,246	0.07%	75,447	0.09%
6.02.07	Caixa Gerado na Vendas de Ativos não Circulantes	38,000	0.08%	521,670	0.35%	555,479	0.69%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-12,617,818	-27.34%	-54,229,219	-36.85%	-38,601,030	-47.66%
6.03.01	Acréscimo (Decréscimo) do Exigível de Longo Prazo	-196,676	-0.43%	365,201	0.25%	27,232	0.03%
6.03.02	Empréstimos e Financiamentos Obtidos	115,498,891	250.24%	107,821,561	73.26%	166,719,038	205.85%
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-104,932,701	-227.35%	-129,262,372	-87.83%	-189,554,320	-234.04%
6.03.04	Dividendos e Juros Sobre o Capital Próprio Pagos	-22,987,332	-49.80%	-33,153,609	-22.53%	-15,792,980	-19.50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	12,615,854	27.33%	68,710,089	46.69%	21,668,935	26.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	156,009,606	338.01%	87,299,517	59.32%	65,630,582	81.03%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	168,625,460	365.34%	156,009,606	106.01%	87,299,517	107.79%