MULTIPLAN - EMPREEND IMOBILIARIOS S.A. (MULT3) Cash Flows
Update 10/24/2024Cash Flow Statement - MULT3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 951,831 | 100.00% | 879,835 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,194,642 | 125.51% | 1,154,810 | 131.25% |
| 6.01.01.01 | Lucro antes dos impostos | 961,209 | 100.99% | 820,952 | 93.31% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e amortizações | 102,856 | 10.81% | 114,255 | 12.99% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial | 36 | 0.00% | -19,452 | -2.21% |
| 6.01.01.04 | Remuneração baseada em opção de ações | 38,846 | 4.08% | 33,647 | 3.82% |
| 6.01.01.05 | Receita de aplicações financeiras | -93,603 | -9.83% | -78,560 | -8.93% |
| 6.01.01.06 | Apropriação das receitas e custos diferidos | 12,354 | 1.30% | 8,674 | 0.99% |
| 6.01.01.08 | Atualização de debêntures | 184,103 | 19.34% | 165,154 | 18.77% |
| 6.01.01.09 | Atualização de empréstimos e financiamentos | 43,019 | 4.52% | 98,126 | 11.15% |
| 6.01.01.10 | Atualização de obrigações por aquisição de bens | 1,454 | 0.15% | 4,208 | 0.48% |
| 6.01.01.11 | Atualização de transações com partes relacionadas | -5,068 | -0.53% | -1,708 | -0.19% |
| 6.01.01.12 | Provisão para devedores duvidosos | -26,622 | -2.80% | 16,388 | 1.86% |
| 6.01.01.13 | Outros | -790 | -0.08% | 478 | 0.05% |
| 6.01.01.17 | Contas a receber não faturado | -22,970 | -2.41% | -7,352 | -0.84% |
| 6.01.01.18 | Perdas com derivativos | -182 | -0.02% | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -242,811 | -25.51% | -274,975 | -31.25% |
| 6.01.02.01 | Estoques | -96,215 | -10.11% | -142,817 | -16.23% |
| 6.01.02.02 | Contas a receber | 63,269 | 6.65% | 63,448 | 7.21% |
| 6.01.02.03 | Depósitos judiciais | -8,382 | -0.88% | -2,855 | -0.32% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | 2,481 | 0.26% | -2,569 | -0.29% |
| 6.01.02.05 | Contas a pagar | 466 | 0.05% | 34,167 | 3.88% |
| 6.01.02.06 | Amortizações de obrigações por aquisição de bens | -35,918 | -3.77% | -7,294 | -0.83% |
| 6.01.02.07 | Impostos e contribuições a recolher | -41,205 | -4.33% | -56,244 | -6.39% |
| 6.01.02.08 | Imposto de renda e contribuição social pagos | -69,439 | -7.30% | -87,078 | -9.90% |
| 6.01.02.09 | Receitas diferidas | 6,917 | 0.73% | 12,296 | 1.40% |
| 6.01.02.10 | Outras obrigações | -2,297 | -0.24% | -27,490 | -3.12% |
| 6.01.02.11 | Custos diferidos | -76,024 | -7.99% | -57,307 | -6.51% |
| 6.01.02.12 | Adiantamento de clientes | 13,536 | 1.42% | -1,232 | -0.14% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -802,251 | -84.29% | 420,966 | 47.85% |
| 6.02.01 | Recebimento nas transações com partes relacionadas | 10,321 | 1.08% | 18,437 | 2.10% |
| 6.02.02 | Adições em imobilizado | -6,322 | -0.66% | -2,226 | -0.25% |
| 6.02.03 | Adições em propriedade para investimento | -619,413 | -65.08% | -296,918 | -33.75% |
| 6.02.04 | Adições em intangível | -18,413 | -1.93% | -17,275 | -1.96% |
| 6.02.05 | Aplicações financeiras | -2,512,094 | -263.92% | -2,566,195 | -291.67% |
| 6.02.06 | Dividendos recebidos | 0 | - | 17,446 | 1.98% |
| 6.02.07 | Aumento em investimentos | 0 | - | -1,829 | -0.21% |
| 6.02.08 | Baixas em propriedade para investimento | 86,909 | 9.13% | 33 | 0.00% |
| 6.02.12 | Baixa de imobilizado | 0 | - | 3 | 0.00% |
| 6.02.13 | Resgate aplicações financeiras | 2,256,734 | 237.09% | 3,269,490 | 371.60% |
| 6.02.14 | Baixas em intangível | 27 | 0.00% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -251,446 | -26.42% | -972,724 | -110.56% |
| 6.03.01 | Pagamento de empréstimos e financiamentos | -96,119 | -10.10% | -74,987 | -8.52% |
| 6.03.02 | Pagamento de juros dos empréstimos e financiamentos | -87,304 | -9.17% | -111,238 | -12.64% |
| 6.03.03 | Entrada de caixa decorrente de exercício de opção de ações | -2,555 | -0.27% | -3,138 | -0.36% |
| 6.03.04 | Participação de não controladores | -2 | 0.00% | -282 | -0.03% |
| 6.03.05 | Recompra de ações para manutenção em tesouraria | -106,044 | -11.14% | -92,457 | -10.51% |
| 6.03.06 | Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos | -303,218 | -31.86% | -262,749 | -29.86% |
| 6.03.08 | Pagamento de encargos sobre debêntures | -148,034 | -15.55% | -127,873 | -14.53% |
| 6.03.09 | Captação de debêntures | 791,830 | 83.19% | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de debêntures | -300,000 | -31.52% | -300,000 | -34.10% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -101,866 | -10.70% | 328,077 | 37.29% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 157,158 | 16.51% | 23,589 | 2.68% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 55,292 | 5.81% | 351,666 | 39.97% |