WETZEL S.A. (MWET3) Cash Flows

Update 03/21/2025

Cash Flow Statement - MWET3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	52,585	100.00%	-8,499	100.00%	6,028	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	24,447	46.49%	-29,370	345.57%	22,443	372.31%
6.01.01.01	Resultado do período	32,880	62.53%	-25,338	298.13%	29,902	496.05%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	5,003	9.51%	4,369	-51.41%	4,177	69.29%
6.01.01.03	IRPJ e CSLL Diferidos	5,307	10.09%	-13,705	161.25%	-12,488	-207.17%
6.01.01.04	Juros sobre Empréstimos	6,432	12.23%	4,797	-56.44%	2,804	46.52%
6.01.01.05	Perda (Ganho) da Equivalência Patrimonial	24	0.05%	21	-0.25%	0	-
6.01.01.06	Ajuste conversão investimentos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Ajuste Parcelamento de Tributos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Perdas no Recebimento de Créditos	261	0.50%	21	-0.25%	21	0.35%
6.01.01.09	Baixa de Itens do Ativo Imobilizado/Investimento	20,188	38.39%	591	-6.95%	217	3.60%
6.01.01.10	Provisão para Contingências	0	-	-284	3.34%	-171	-2.84%
6.01.01.11	Perdas na Venda de Imobilizado	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Participação dos minoritários	0	-	0	-	-14	-0.23%
6.01.01.13	Ajuste a valor justo	-9,522	-18.11%	0	-	0	-
6.01.01.14	Provisão(Reversão) decorrente Oper. Derivativos swap	0	-	0	-	0	-
6.01.01.15	Provisão(Reversão) para perdas nos estoques	307	0.58%	208	-2.45%	-210	-3.48%
6.01.01.16	Perda por imparidade	-11,483	-21.84%	0	-	0	-
6.01.01.17	Deságio Dívida - Recuperação Judicial	0	-	-50	0.59%	-1,795	-29.78%
6.01.01.18	Depósitos Judiciais-ações tributárias, cíveis e trabalhista	-24,950	-47.45%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	28,138	53.51%	20,871	-245.57%	-16,415	-272.31%
6.01.02.01	(Aumento) redução nas contas à receber	-6,532	-12.42%	-644	7.58%	-9,003	-149.35%
6.01.02.02	(Aumento) redução nos estoques	-1,397	-2.66%	-993	11.68%	-2,702	-44.82%
6.01.02.03	(Aumento) redução em impostos a recuperar	13,917	26.47%	-5,687	66.91%	-16,290	-270.24%
6.01.02.04	(Aumento) redução em adiantamentos	0	-	0	-	0	-
6.01.02.05	(Aumento) redução em outros ativos	11,481	21.83%	-6,147	72.33%	2,205	36.58%
6.01.02.06	Aumento (redução) em fornecedores	17,573	33.42%	-4,433	52.16%	4,891	81.14%
6.01.02.07	Aumento (redução) em obrigações sociais	5,003	9.51%	3,131	-36.84%	930	15.43%
6.01.02.08	Aumento (redução) em obrigações tributárias	5,734	10.90%	-2,127	25.03%	1,252	20.77%
6.01.02.09	Aumento (redução) no REFIS	0	-	0	-	0	-
6.01.02.10	Aumento (redução) de outras obrigações	-9,848	-18.73%	42,366	-498.48%	10,998	182.45%
6.01.02.11	Juros sobre Empréstimos Pagos	-4,678	-8.90%	-1,840	21.65%	-3,877	-64.32%
6.01.02.12	Dívida Transação Excepcional	-3,115	-5.92%	-2,755	32.42%	-4,819	-79.94%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-37,145	-70.64%	-10,983	129.23%	-9,281	-153.96%
6.02.01	Compras de ativo imobilizado	-72,705	-138.26%	-10,978	129.17%	-9,801	-162.59%
6.02.02	Valor da Venda de Ativos Imobilizados	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Compra de Intangível	0	-	-5	0.06%	-83	-1.38%
6.02.04	Aquisição de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.05	Valor baixas diferido	0	-	0	-	0	-
6.02.06	Acréscimo no Ativo Diferido	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Baixa de Investimentos	35,560	67.62%	0	-	603	10.00%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,511	4.78%	18,534	-218.07%	3,782	62.74%
6.03.01	Captação de Empréstimos e Financiamentos	510,813	971.40%	394,254	-4,638.83%	219,860	3,647.31%
6.03.02	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-508,302	-966.63%	-375,720	4,420.76%	-216,078	-3,584.57%
6.03.03	Recebimento de aumento de capital	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	17,951	34.14%	-948	11.15%	529	8.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	303	0.58%	1,251	-14.72%	722	11.98%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	18,254	34.71%	303	-3.57%	1,251	20.75%