NEOENERGIA S.A. (NEOE3) Cash Flows

Update 10/22/2024

Cash Flow Statement - NEOE3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,577,000	100.00%	890,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	8,617,000	546.42%	7,314,000	821.80%
6.01.01.01	Lucro líquido do período	2,822,000	178.95%	3,538,000	397.53%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	2,122,000	134.56%	1,919,000	215.62%
6.01.01.03	Baixa de ativos não circulantes	131,000	8.31%	80,000	8.99%
6.01.01.04	Ajuste a valor justo/valor recuperável - Impairment	-41,000	-2.60%	-1,342,000	-150.79%
6.01.01.05	Equivalência Patrimonial	-32,000	-2.03%	6,000	0.67%
6.01.01.06	Tributos sobre o lucro	922,000	58.47%	376,000	42.25%
6.01.01.07	Resultado financeiro, líquido	3,615,000	229.23%	3,706,000	416.40%
6.01.01.08	Outros	0	-	8,000	0.90%
6.01.01.09	Valor de reposição estimado da concessão	-922,000	-58.47%	-977,000	-109.78%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-4,469,000	-283.39%	-3,721,000	-418.09%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes e outros	102,000	6.47%	-378,000	-42.47%
6.01.02.02	Concessão do serviço público (Ativo contratual - Transmissão)	-3,821,000	-242.30%	-2,135,000	-239.89%
6.01.02.03	Fornecedores, contas pagar de empreiteiros e contratos de convênios	-389,000	-24.67%	-558,000	-62.70%
6.01.02.04	Salários, benefícios a empregados e encargos a pagar, líquidos	-159,000	-10.08%	-188,000	-21.12%
6.01.02.05	Ativos e passivos financeiros setoriais, líquidos (Parcela A e outros)	640,000	40.58%	-90,000	-10.11%
6.01.02.06	Outros tributos a recuperar (recolher) e encargos setoriais, líquidos	185,000	11.73%	112,000	12.58%
6.01.02.07	Provisões, líquidas dos depósitos judiciais	-343,000	-21.75%	-194,000	-21.80%
6.01.02.08	Outros ativos e passivos, líquidos	-684,000	-43.37%	-290,000	-32.58%
6.01.03	Outros	-2,571,000	-163.03%	-2,703,000	-303.71%
6.01.03.01	Dividendos e juros sobre capital próprio recebidos	102,000	6.47%	15,000	1.69%
6.01.03.02	Encargos de dívidas pagos	-2,218,000	-140.65%	-1,960,000	-220.22%
6.01.03.03	Instrumentos derivativos pagos, líquidos	-835,000	-52.95%	-1,051,000	-118.09%
6.01.03.04	Rendimentos de aplicações financeiras	661,000	41.92%	635,000	71.35%
6.01.03.05	Pagamento de juros – Arrendamentos	-21,000	-1.33%	-18,000	-2.02%
6.01.03.06	Tributos sobre o lucro pagos	-260,000	-16.49%	-324,000	-36.40%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-3,957,000	-250.92%	-3,870,000	-434.83%
6.02.01	Aquisição de imobilizado e intangível	-141,000	-8.94%	-462,000	-51.91%
6.02.02	Concessão serviço público (Ativo contratual - distribuição)	-3,806,000	-241.34%	-3,760,000	-422.47%
6.02.03	Aumento de capital em investidas	-81,000	-5.14%	-27,000	-3.03%
6.02.04	Aplicação de títulos e valores mobiliários	-627,000	-39.76%	-451,000	-50.67%
6.02.05	Resgate de títulos e valores mobiliários	605,000	38.36%	337,000	37.87%
6.02.06	Aquisição controlada CEB, líquido de caixa obtido na aquisição	0	-	0	-
6.02.07	Alienação de participação acionária	0	-	1,111,000	124.83%
6.02.08	Desconsolidação do caixa dos ativos de transmissão alienados	0	-	-372,000	-41.80%
6.02.09	Contraprestação transferida para aquisição de controle de EAPSA	0	-	-454,000	-51.01%
6.02.10	Caixa adquirido na combinação de negócios	0	-	208,000	23.37%
6.02.11	Redução de capital em investidas	93,000	5.90%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	2,650,000	168.04%	3,604,000	404.94%
6.03.01	Captação de empréstimos e financiamentos	9,799,000	621.37%	8,546,000	960.22%
6.03.02	Pagamento dos custos de captação	-143,000	-9.07%	-85,000	-9.55%
6.03.03	Pagamento de principal dos empréstimos e financiamentos	-7,174,000	-454.91%	-4,909,000	-551.57%
6.03.04	Depósitos em garantias	-35,000	-2.22%	-27,000	-3.03%
6.03.05	Obrigações vinculadas as concessões	234,000	14.84%	199,000	22.36%
6.03.06	Pagamento de principal – Arrendamentos	-40,000	-2.54%	-40,000	-4.49%
6.03.07	Instrumentos derivativos recebidos (pagos), líquidos	201,000	12.75%	-7,000	-0.79%
6.03.08	Remuneração paga aos acionistas controladores	0	-	0	-
6.03.09	Remuneração paga aos acionistas não controladores	-35,000	-2.22%	-34,000	-3.82%
6.03.10	Oferta pública de aquisição de ações da Neoenergia Cosern	-157,000	-9.96%	0	-
6.03.12	Recompra de ações em tesouraria	0	-	-39,000	-4.38%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	270,000	17.12%	624,000	70.11%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,448,000	472.29%	6,802,000	764.27%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	7,718,000	489.41%	7,426,000	834.38%