NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - NEXP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,498	100.00%	-24,956	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6,391	426.64%	-29,972	120.10%
6.01.01.01	Lucro do Periodo antes dos Impostos	-29,910	1,996.66%	-53,843	215.75%
6.01.01.02	Depreciação	551	-36.78%	824	-3.30%
6.01.01.03	Amortização	4,219	-281.64%	6,390	-25.61%
6.01.01.04	Perdas estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa	462	-30.84%	1,153	-4.62%
6.01.01.05	Amortizações de Arrendamento Mercantil	1,075	-71.76%	1,982	-7.94%
6.01.01.06	Ajuste a Valor de Mercado Contas a Receber	0	-	-344	1.38%
6.01.01.07	Baixa do contrato de arrendamento	-1,620	108.14%	0	-
6.01.01.08	Baixa Imobilizado e Intangível	8,781	-586.18%	2,594	-10.39%
6.01.01.09	Provisão para Riscos Processuais	-184	12.28%	11,070	-44.36%
6.01.01.10	Despesa com Juros sobre arrendamentos	180	-12.02%	202	-0.81%
6.01.01.11	Provisão de IR e CSLL	1,354	-90.39%	0	-
6.01.01.12	Juros empréstimos e financiamentos	7,737	-516.49%	0	-
6.01.01.13	Juros sobre os parcelamentos de impostos e contribuições	964	-64.35%	0	-
6.01.01.16	Resultado com Opção de Compras em Ações	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	4,893	-326.64%	5,016	-20.10%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	1,971	-131.58%	831	-3.33%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	154	-10.28%	-2,068	8.29%
6.01.02.03	Outros Ativos Circulantes	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo	0	-	239	-0.96%
6.01.02.05	Fornecedores	-1,557	103.94%	3,801	-15.23%
6.01.02.06	Salários e Encargos a Pagar	1,088	-72.63%	4,565	-18.29%
6.01.02.07	Impostos e Contribuições a Recolher	371	-24.77%	1,218	-4.88%
6.01.02.08	Adiantamento de Clientes	142	-9.48%	18	-0.07%
6.01.02.09	Despesas Antecipadas	176	-11.75%	-135	0.54%
6.01.02.10	Outros Passivos Circulantes	2,413	-161.08%	3,893	-15.60%
6.01.02.11	Outros Exigíveis a Longo Prazo	273	-18.22%	121	-0.48%
6.01.02.12	Riscos Processuais	0	-	-6,063	24.29%
6.01.02.13	Adiantamento a Fornecedor	-136	9.08%	-148	0.59%
6.01.02.14	Contas a receber revenda de empresas	0	-	0	-
6.01.02.15	Outros Exigíveis	0	-	0	-
6.01.02.16	Outros Créditos	-253	16.89%	913	-3.66%
6.01.02.17	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-1,544	6.19%
6.01.02.18	Outros Exigíveis	0	-	0	-
6.01.02.19	Depósitos Judicias	431	-28.77%	-136	0.54%
6.01.02.20	Pagamentos juros sobre arrendamento	-180	12.02%	-489	1.96%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-8,331	556.14%	-1,446	5.79%
6.02.01	Partes relacionadas	-741	49.47%	0	-
6.02.02	Caixa líquido consumido nas atividades de investimentos operações descontinuadas	0	-	0	-
6.02.03	Ativo Imobilizado	-572	38.18%	-129	0.52%
6.02.04	Ativo Intangível	-2,062	137.65%	-5,177	20.74%
6.02.05	Recompra de ações (Ações em tesouraria)	0	-	0	-
6.02.06	Terrenos Disponíveis para a Venda	-4,683	312.62%	0	-
6.02.07	Investimentos	0	-	0	-
6.02.08	Direito de uso em arrendamentos	-268	17.89%	3,860	-15.47%
6.02.09	Títulos e Valores Mobiliários	-5	0.33%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	10,903	-727.84%	23,939	-95.92%
6.03.01	Dos Acionistas Minoritários	0	-	-2,254	9.03%
6.03.02	Parcelamentos Judiciais	0	-	-5,771	23.12%
6.03.03	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-4,806	19.26%
6.03.04	Debêntures	0	-	0	-
6.03.05	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento com terceiros operações descontinua	0	-	0	-
6.03.06	Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades de financiamento com acionistas das operações descon	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos e Financiamentos	-1,293	86.32%	5,879	-23.56%
6.03.08	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.09	Empréstimos com Partes Relacionadas	12,196	-814.15%	30,891	-123.78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	1,074	-71.70%	-2,463	9.87%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,925	-529.04%	10,364	-41.53%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	8,999	-600.73%	7,901	-31.66%