NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Cash Flows
Update 08/16/2024Cash Flow Statement - NEXP3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,227 | 100.00% | -14,626 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -4,504 | 367.07% | -25,047 | 171.25% |
6.01.01.01 | Lucro do Período antes dos impostos | -22,697 | 1,849.80% | -40,974 | 280.14% |
6.01.01.02 | Depreciação | 402 | -32.76% | 551 | -3.77% |
6.01.01.03 | Amortização | 3,468 | -282.64% | 4,230 | -28.92% |
6.01.01.04 | Perdas estimadas para Crédito de Liquidação Duvidosa | 429 | -34.96% | 496 | -3.39% |
6.01.01.05 | Amortização de Arrendamento Mercantil | 1,700 | -138.55% | 1,207 | -8.25% |
6.01.01.06 | Ajuste a Valor de Mercado Contas a Receber | 0 | - | -503 | 3.44% |
6.01.01.07 | Baixa do contrato de arrendamento | 106 | -8.64% | 0 | - |
6.01.01.08 | Provisão Para Riscos Processuais | -182 | 14.83% | 7,753 | -53.01% |
6.01.01.09 | Amortização - Ajuste de Recuperação de Ativos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Resultado com Opção de Compras em Ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.11 | Baixa Imobilizado e Intangível | 4,724 | -385.00% | 1,885 | -12.89% |
6.01.01.12 | Despesa com juros sobre arrendamentos | 153 | -12.47% | 308 | -2.11% |
6.01.01.13 | Derivativos Recebidos ou Pagos | 964 | -78.57% | 0 | - |
6.01.01.14 | Provisão de IR e CSLL | 826 | -67.32% | 0 | - |
6.01.01.15 | Juros empréstimos e financiamentos | 5,603 | -456.64% | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 3,277 | -267.07% | 10,421 | -71.25% |
6.01.02.01 | Contas a Receber de Clientes | 901 | -73.43% | 539 | -3.69% |
6.01.02.02 | Impostos a Recuperar | -828 | 67.48% | -1,627 | 11.12% |
6.01.02.03 | Outros Ativos Circulantes | -631 | 51.43% | 0 | - |
6.01.02.04 | Outors Ativos Realizáveis a Longo Prazo | 0 | - | 86 | -0.59% |
6.01.02.05 | Fornecedores | -579 | 47.19% | 8,544 | -58.42% |
6.01.02.06 | Salários e Encargos a Pagar | 1,205 | -98.21% | -4,250 | 29.06% |
6.01.02.07 | Impostos e Contribuições a Recolher | 1,944 | -158.44% | 8,416 | -57.54% |
6.01.02.08 | Adiantamento de Clientes | -58 | 4.73% | 62 | -0.42% |
6.01.02.09 | Despesas Antecipadas | -339 | 27.63% | -154 | 1.05% |
6.01.02.10 | Outros Passivos Circulantes | 1,358 | -110.68% | 1,798 | -12.29% |
6.01.02.11 | Riscos Processuais | 0 | - | -2,918 | 19.95% |
6.01.02.12 | Arrendamento Custo Amortizado | 0 | - | -210 | 1.44% |
6.01.02.13 | Outros Exigíveis | 262 | -21.35% | 0 | - |
6.01.02.14 | Adiantamento a Fornecedores | -84 | 6.85% | -71 | 0.49% |
6.01.02.15 | Contas a receber revenda de empresas | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.16 | Outros Créditos | 0 | - | 838 | -5.73% |
6.01.02.17 | pagamento juros sobre arrendamento | -153 | 12.47% | -673 | 4.60% |
6.01.02.18 | Depósitos Judiciais | 279 | -22.74% | 41 | -0.28% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.03.01 | Caixa líquido gerado (consumido) nas atividades operacionais descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -4,366 | 355.83% | -66 | 0.45% |
6.02.01 | Ativo Imobilizado | -572 | 46.62% | -3 | 0.02% |
6.02.02 | Ativo Intangível | -2,062 | 168.05% | -3,425 | 23.42% |
6.02.03 | Direito de uso em arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
6.02.04 | Terrenos Disponíveis para a Venda | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Títulos e Valores Mobiliários | -5 | 0.41% | 0 | - |
6.02.06 | Contas a receber de partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Investimentos | 99 | -8.07% | 0 | - |
6.02.08 | Caixa líquido consumido nas atividades de investimento das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Recompra de ações (Ações em tesouraria) | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Direito de uso em arrendamentos | -1,826 | 148.82% | 3,362 | -22.99% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 8,212 | -669.27% | 10,080 | -68.92% |
6.03.01 | Parcelamentos Judiciais | 0 | - | -9,811 | 67.08% |
6.03.02 | Arrendamento Custo Amortizado | 0 | - | -4,806 | 32.86% |
6.03.03 | Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento com terceiros das operações descontinuadas | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Dos acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.05 | Investimentos | 0 | - | 0 | - |
6.03.06 | Empréstimos e Financiamentos | -1,293 | 105.38% | 3,548 | -24.26% |
6.03.07 | Aumento de Capital | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Empréstimos com Partes Relacionadas | 9,505 | -774.65% | 22,997 | -157.23% |
6.03.09 | Dos acionistas não controladores | 0 | - | -1,848 | 12.64% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 2,619 | -213.45% | -4,612 | 31.53% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 7,925 | -645.88% | 10,364 | -70.86% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 10,544 | -859.33% | 5,752 | -39.33% |