NEXPE PARTICIPAÇÕES S.A (NEXP3) Cash Flows

Update 04/03/2025

Cash Flow Statement - NEXP3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	8,007	100.00%	-32,222	100.00%	-105,828	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-6,496	-81.13%	-33,134	102.83%	-65,309	61.71%
6.01.01.01	Lucro Liquido do Exercício	-48,477	-605.43%	-48,078	149.21%	-149,150	140.94%
6.01.01.02	Baixa líquida do átivo imobilizado	2,442	30.50%	0	-	0	-
6.01.01.03	Depreciação	643	8.03%	1,036	-3.22%	1,817	-1.72%
6.01.01.04	Amortização	6,934	86.60%	8,542	-26.51%	5,270	-4.98%
6.01.01.05	Amortizações de Arrendamento Mercantil	1,157	14.45%	1,850	-5.74%	5,886	-5.56%
6.01.01.06	Amortização Custo Emissão de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Equivalência Patrimonial	191	2.39%	0	-	0	-
6.01.01.08	Provisão p/Perdas com Créditos Duvidosos	477	5.96%	1,153	-3.58%	-319	0.30%
6.01.01.09	Provisão para Contingência	8,981	112.16%	7,217	-22.40%	-13,175	12.45%
6.01.01.10	Ajuste a Valor do Mercado Contas a Receber	-1,683	-21.02%	-344	1.07%	-443	0.42%
6.01.01.11	Descontos Obtidos no Passivo de Arrendamento	0	-	0	-	0	-
6.01.01.12	Derivativos recebidos ou pagos	6,689	83.54%	0	-	857	-0.81%
6.01.01.13	Juros empréstimos e financiamentos	7,737	96.63%	0	-	0	-
6.01.01.14	Baixo Imobilizado e Intangível	7,236	90.37%	7,431	-23.06%	4,191	-3.96%
6.01.01.15	Provisão de IR e CSLL	19	0.24%	0	-	0	-
6.01.01.16	Ajuste de Recuperação de Ativos	0	-	0	-	77,245	-72.99%
6.01.01.17	Juros sobre os parcelamentos de impostos e contribuições	964	12.04%	0	-	0	-
6.01.01.18	Ajuste de deságio sobre os saldos listados na recuperação judicial	0	-	-13,103	40.66%	0	-
6.01.01.19	Resultado com Opção de Compras em Ações	0	-	0	-	281	-0.27%
6.01.01.20	Despesa com Juros sobre Arrendamentos	194	2.42%	1,162	-3.61%	2,231	-2.11%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	14,503	181.13%	912	-2.83%	-40,519	38.29%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	2,012	25.13%	1,162	-3.61%	2,556	-2.42%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-1,356	-16.94%	-337	1.05%	-3,073	2.90%
6.01.02.03	Valores a Receber Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos Circulantes	-406	-5.07%	1,867	-5.79%	-1,814	1.71%
6.01.02.05	Adiantamento a Fornecedores	-294	-3.67%	-197	0.61%	194	-0.18%
6.01.02.06	Outros Ativos Realizáveis a Longo Prazo	1	0.01%	292	-0.91%	995	-0.94%
6.01.02.07	Fornecedores	375	4.68%	-871	2.70%	136	-0.13%
6.01.02.08	Salários e Encargos a Pagar	-19,511	-243.67%	4,843	-15.03%	6,263	-5.92%
6.01.02.09	Impostos e Contribuições a Recolher	24,852	310.38%	522	-1.62%	-1,144	1.08%
6.01.02.10	Impostos e Contribuições Parceladas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.11	Adiantamento de Clientes	137	1.71%	69	-0.21%	-187	0.18%
6.01.02.12	Valores a Pagar Partes Relacionadas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.13	Riscos Processuais	-1,563	-19.52%	-2,918	9.06%	-29,521	27.90%
6.01.02.14	Outros Passivos Circulantes	4,370	54.58%	2,597	-8.06%	-11,938	11.28%
6.01.02.15	Outros Exigiveis a Longo Prazo	255	3.18%	103	-0.32%	0	-
6.01.02.16	Despesas antecipadas	355	4.43%	123	-0.38%	307	-0.29%
6.01.02.17	Pagamento Juros Sobre Arrendamento	-194	-2.42%	-489	1.52%	-673	0.64%
6.01.02.18	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-5,673	17.61%	-4,867	4.60%
6.01.02.19	Contas a Receber - Revenda de Empresas	0	-	0	-	0	-
6.01.02.20	Depósitos Judiciais	5,470	68.32%	-181	0.56%	2,247	-2.12%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.01.03.01	Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-16,926	-211.39%	-3,222	10.00%	-17,019	16.08%
6.02.01	Recompra de Ações	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Terrenos Disponíveis para a Venda	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Titulos e Valores Mobiliários	-5	-0.06%	0	-	1,767	-1.67%
6.02.04	Investimentos	-4,944	-61.75%	0	-	-48,323	45.66%
6.02.05	Ativo Imobilizado	-1,120	-13.99%	-129	0.40%	-3,916	3.70%
6.02.06	Ativo Intangível	-2,573	-32.13%	-8,150	25.29%	33,241	-31.41%
6.02.07	Ativo Intangível Contas a Pagar_Aquisição de Empresas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Terrenos Disponíveis para Venda	0	-	0	-	212	-0.20%
6.02.09	Partes relacionadas	-1,944	-24.28%	0	-	0	-
6.02.10	Caixa Líquido gerado (consumido) nas atividades descontinuadas	-6,053	-75.60%	0	-	0	-
6.02.11	Direito de uso em arrendamentos	-287	-3.58%	5,057	-15.69%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	7,357	91.88%	33,006	-102.43%	120,395	-113.76%
6.03.01	Aumento de Capital	0	-	0	-	54,789	-51.77%
6.03.02	Emissão de Debêntures	0	-	0	-	0	-
6.03.03	Parcelamentos Judiciais	0	-	-5,771	17.91%	2,416	-2.28%
6.03.04	Arrendamento Custo Amortizado	0	-	-3,467	10.76%	-4,806	4.54%
6.03.05	Empréstimos e Financiamentos	198	2.47%	8,012	-24.86%	52,391	-49.51%
6.03.06	Dos Acionistas Minoritários	0	-	0	-	0	-
6.03.07	Empréstimos com Partes Relacionadas	7,159	89.41%	36,890	-114.49%	15,605	-14.75%
6.03.08	Distribuição de Lucros e Antecipação de Dividendos	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Caixa líquido consumido nas atividades de financiamento com terceiros das operações descontinuadas	0	-	0	-	0	-
6.03.10	Dos acionistas não controladores	0	-	-2,658	8.25%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,562	-19.51%	-2,438	7.57%	-2,452	2.32%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	7,925	98.98%	10,363	-32.16%	12,816	-12.11%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	6,363	79.47%	7,925	-24.59%	10,364	-9.79%