NEOGRID PARTICIPACOES S.A. (NGRD3) Cash Flows

Update 11/04/2024

Cash Flow Statement - NGRD3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	2,746	100.00%	11,544	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	4,825	175.71%	13,458	116.58%
6.01.01.01	Lucro antes dos tributos	-18,532	-674.87%	-1,286	-11.14%
6.01.01.02	Depreciação e Amortização	20,150	733.79%	18,496	160.22%
6.01.01.03	Alienação de investimento em controlada Coligada	0	-	0	-
6.01.01.04	Perda (ganho) na baixa de Ativos	-96	-3.50%	-83	-0.72%
6.01.01.05	Provisão para perda esperada	2,629	95.74%	603	5.22%
6.01.01.06	Equivalência Patrimonial	0	-	3,504	30.35%
6.01.01.07	Provisão para Contingências	-130	-4.73%	375	3.25%
6.01.01.08	Outorga de Ações	-109	-3.97%	-111	-0.96%
6.01.01.09	Juros e Variações Cambiais e Monetárias, Líquidos	5,810	211.58%	3,412	29.56%
6.01.01.10	Imposto de renda e contribuição social diferidos - Investida	0	-	0	-
6.01.01.11	Rendimento de aplicações financeiras	-8,527	-310.52%	-15,445	-133.79%
6.01.01.12	Alienação de intangível	0	-	0	-
6.01.01.13	Ganho na reavaliação de participações existentes	0	-	0	-
6.01.01.14	Plano de Ações Restritas	1,066	38.82%	1,841	15.95%
6.01.01.15	Remensuração de participação detida anteriormente	0	-	0	-
6.01.01.16	Remensuração earnout obrigação por aquisição de investimentos	0	-	-1,045	-9.05%
6.01.01.17	Ajuste a valor presente de obrigação por aquisição de investimentos	2,327	84.74%	2,795	24.21%
6.01.01.18	Provisão de juros sobre obrigação por aquisição de investimentos	237	8.63%	402	3.48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	2,717	98.94%	6,196	53.67%
6.01.02.01	Contas a Receber de Clientes	-9,284	-338.09%	11,887	102.97%
6.01.02.02	Impostos a Recuperar	-1,792	-65.26%	450	3.90%
6.01.02.03	Serviços entregues a faturar	0	-	0	-
6.01.02.04	Outros Ativos	-1,894	-68.97%	-2,068	-17.91%
6.01.02.05	Obrigações Sociais e Trabalhistas	14,395	524.22%	-3,111	-26.95%
6.01.02.06	Fornecedores	1,162	42.32%	2,920	25.29%
6.01.02.07	Receitas diferidas	929	33.83%	-3,222	-27.91%
6.01.02.08	Impostos a Pagar	-799	-29.10%	-660	-5.72%
6.01.02.09	Outras Contas a Pagar	0	-	0	-
6.01.03	Outros	-4,796	-174.65%	-8,110	-70.25%
6.01.03.01	Juros Pagos	-1,065	-38.78%	-5,605	-48.55%
6.01.03.02	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-3,255	-118.54%	-2,499	-21.65%
6.01.03.03	Pagamento de Contingências	-476	-17.33%	-6	-0.05%
6.01.03.04	Pagamento de dividendos	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,144	41.66%	34,247	296.66%
6.02.03	Aumento de Intangíveis	-16,270	-592.50%	-4,425	-38.33%
6.02.04	Valor na Venda de Ativos Imobilizados	122	4.44%	873	7.56%
6.02.05	Aumento/Redução de capital em coligadas	0	-	0	-
6.02.06	Aumento de Ativo Imobilizado	-621	-22.61%	-1,583	-13.71%
6.02.07	Pagamento de obrigações por aquisição de investimentos	-7,826	-285.00%	-8,625	-74.71%
6.02.08	Valor da Venda de Investimentos	0	-	0	-
6.02.09	Dividendos Recebidos	0	-	0	-
6.02.10	Partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.11	Adiantamento para futuro aumento de capital em investidas	0	-	0	-
6.02.12	Aplicações financeiras de curto prazo	25,739	937.33%	48,007	415.86%
6.02.13	Aquisição de investimento	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-10,027	-365.15%	-36,238	-313.91%
6.03.01	Pagamento de empréstimos e financiamentos	-2,077	-75.64%	-19,756	-171.14%
6.03.02	Emissão de ações	0	-	0	-
6.03.03	Redução de capital	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento das parcelas de arrendamento mercantil	-4,216	-153.53%	-5,119	-44.34%
6.03.05	Captação de empréstimos	0	-	0	-
6.03.06	Partes relacionadas	-1,211	-44.10%	-7,984	-69.16%
6.03.07	Compra de ações	-1,281	-46.65%	0	-
6.03.08	Dividendos pagos aos acionistas da Companhia	-1,242	-45.23%	-3,379	-29.27%
6.03.09	Juros sobre capital próprio pagos aos acionistas da Companhia	0	-	0	-
6.03.10	Gastos com emissões de ações	0	-	0	-
6.03.11	Venda de ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-6,137	-223.49%	9,553	82.75%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	62,742	2,284.85%	69,759	604.29%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	56,605	2,061.36%	79,312	687.04%