GETNINJAS S.A. (NINJ3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - NINJ3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 8,421 | 100.00% | -114 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 12,104 | 143.74% | 2,935 | -2,574.56% |
| 6.01.01.01 | Lucro/Prejuízo do período | 9,457 | 112.30% | -584 | 512.28% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 2,477 | 29.41% | 1,241 | -1,088.60% |
| 6.01.01.03 | Provisão/(reversão) de provisão para contingência | 53 | 0.63% | 34 | -29.82% |
| 6.01.01.04 | Resultado com variação cambial e monetária | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Juros sobre empréstimos e arrendamentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.06 | Plano de Opção de Compra de ações | 36 | 0.43% | 2,037 | -1,786.84% |
| 6.01.01.07 | Juros Sobre Arrendamento | 93 | 1.10% | 149 | -130.70% |
| 6.01.01.08 | Baixa de imobilizado/intangível | 10 | 0.12% | 76 | -66.67% |
| 6.01.01.09 | Remensuração Arrendamento | -22 | -0.26% | -18 | 15.79% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,518 | -29.90% | -2,932 | 2,571.93% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber | -360 | -4.28% | -1,315 | 1,153.51% |
| 6.01.02.02 | Imposto a recuperar | -3,196 | -37.95% | -1,283 | 1,125.44% |
| 6.01.02.03 | Adiantamento a fornecedores | 1 | 0.01% | 1 | -0.88% |
| 6.01.02.04 | Outros ativos | -1,045 | -12.41% | -308 | 270.18% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 564 | 6.70% | 1,457 | -1,278.07% |
| 6.01.02.06 | Obrigações Trabalhistas | 686 | 8.15% | -550 | 482.46% |
| 6.01.02.07 | Obrigações Tributárias | 2,443 | 29.01% | 302 | -264.91% |
| 6.01.02.08 | Adiantamento a clientes | -833 | -9.89% | 199 | -174.56% |
| 6.01.02.09 | Contas a pagar | -778 | -9.24% | -1,435 | 1,258.77% |
| 6.01.02.10 | Outros passivos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | -1,165 | -13.83% | -117 | 102.63% |
| 6.01.03.01 | Juros de arrendamento pagos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03.02 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | -1,165 | -13.83% | -117 | 102.63% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -26,606 | -315.95% | 55,514 | -48,696.49% |
| 6.02.01 | Aquisição de imobilizado e intangível | -5 | -0.06% | -3,288 | 2,884.21% |
| 6.02.02 | Títulos e Valores Mobiliários | -26,601 | -315.89% | 58,802 | -51,580.70% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -210 | -2.49% | -40 | 35.09% |
| 6.03.01 | Partes relacionadas | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamentos de arrendamento | -211 | -2.51% | -46 | 40.35% |
| 6.03.03 | Aumento de capital | 1 | 0.01% | 6 | -5.26% |
| 6.03.04 | Gastos com emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -18,395 | -218.44% | 55,360 | -48,561.40% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 24,271 | 288.22% | 1,843 | -1,616.67% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,876 | 69.78% | 57,203 | -50,178.07% |