NORTEC QUÍMICA S.A. (NRTQ3) Cash Flows
Update 08/13/2024Cash Flow Statement - NRTQ3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,638 | 100.00% | 15,198 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 11,554 | 437.98% | 34,963 | 230.05% |
| 6.01.01.01 | Lucro Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social | 106 | 4.02% | 30,395 | 199.99% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6,591 | 249.85% | 3,375 | 22.21% |
| 6.01.01.03 | Variação Cambial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Provisão (Reversão) para Contingência Trabalhista | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Provisão (Reversão) para Perda nos Estoques | 0 | - | 526 | 3.46% |
| 6.01.01.06 | Provisão (Reversão) para Perdas Esperadas Contas a Receber | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.07 | Provisão (Reversão) de PCLD | 0 | - | -71 | -0.47% |
| 6.01.01.08 | Resultado na Baixa de Ativo Imobilizado | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Outros | 4,857 | 184.12% | 738 | 4.86% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -8,916 | -337.98% | -18,656 | -122.75% |
| 6.01.02.01 | (Aumento)/Redução - Contas a Receber | -17,008 | -644.73% | -20,636 | -135.78% |
| 6.01.02.02 | (Aumento)/Redução - Estoques | 7,783 | 295.03% | 1,299 | 8.55% |
| 6.01.02.03 | (Aumento)/Redução - Imp. a Recuperar | 3,238 | 122.74% | -1,642 | -10.80% |
| 6.01.02.04 | (Aumento)/Redução - Outros Ativos | -1,825 | -69.18% | 2,630 | 17.30% |
| 6.01.02.05 | (Aumento)/Redução - Fornecedores | -3,386 | -128.35% | -996 | -6.55% |
| 6.01.02.06 | (Aumento)/Redução - Obrigações Sociais e Trabalhistas | 937 | 35.52% | 1,161 | 7.64% |
| 6.01.02.07 | (Aumento)/Redução - Obrigações Fiscais | -184 | -6.97% | -363 | -2.39% |
| 6.01.02.08 | (Aumento)/Redução - Outros Passivos | 1,529 | 57.96% | -109 | -0.72% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | -1,109 | -7.30% |
| 6.01.03.01 | Pagamentos de Impostos (IRPJ e CSLL) | 0 | - | -1,109 | -7.30% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10,826 | -410.39% | -1,269 | -8.35% |
| 6.02.01 | Aquisição de Imobilizado | -11,076 | -419.86% | -22,658 | -149.09% |
| 6.02.02 | Aplicações Financeiras | 250 | 9.48% | 21,389 | 140.74% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -3,490 | -132.30% | -10,827 | -71.24% |
| 6.03.01 | Empréstimos obitidos | 43,457 | 1,647.35% | 0 | - |
| 6.03.02 | Pagamento de principal de empréstimos e financiamentos | -2,283 | -86.54% | -1,479 | -9.73% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -3,066 | -116.22% | -2,687 | -17.68% |
| 6.03.04 | Pagamento de Dividendos e JCP | -7,555 | -286.39% | -6,661 | -43.83% |
| 6.03.05 | Mútuo com Partes Relacionadas | -34,043 | -1,290.49% | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -11,678 | -442.68% | 3,102 | 20.41% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 40,778 | 1,545.79% | 12,794 | 84.18% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 29,100 | 1,103.11% | 15,896 | 104.59% |