NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Cash Flows

Update 03/14/2025

Cash Flow Statement - NTCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,553,253	100.00%	-2,174,926	100.00%	671,539	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5,079,677	198.95%	6,341,475	-291.57%	1,724,985	256.87%
6.01.01.01	Depreciações e amortizações	968,810	-37.94%	901,292	-41.44%	1,596,317	237.71%
6.01.01.02	Perda decorrente de operações com derivativos	-15,073	0.59%	1,791,905	-82.39%	992,813	147.84%
6.01.01.03	Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	120,971	-4.74%	9,130	-0.42%	28,844	4.30%
6.01.01.04	Atualização monetária de depósitos judiciais	-29,016	1.14%	-28,460	1.31%	-35,508	-5.29%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	957,370	-37.50%	-262,810	12.08%	119,568	17.81%
6.01.01.06	Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível	67,710	-2.65%	146,218	-6.72%	89,899	13.39%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros, variação cambial sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, líquido dos custos de captaç	402,988	-15.78%	411,702	-18.93%	348,742	51.93%
6.01.01.09	Ganho por compra vantajosa	-987,459	38.67%	0	-	0	-
6.01.01.10	Provisão de planos de outorga de opções de compra de ações	67,799	-2.66%	118,858	-5.46%	258,475	38.49%
6.01.01.11	Provisão para perdas de crédito esperadas, líquida de reversões	480,182	-18.81%	545,986	-25.10%	605,995	90.24%
6.01.01.12	Provisão para perdas na realização dos estoques, líquida de reversões	303,768	-11.90%	386,642	-17.78%	305,705	45.52%
6.01.01.13	Provisão para créditos de carbono	1,995	-0.08%	-12,459	0.57%	-17,948	-2.67%
6.01.01.14	Lucro líquido do exercício	-8,929,680	349.74%	2,974,510	-136.76%	-2,858,626	-425.68%
6.01.01.15	Atualização monetária da provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	76,829	-3.01%	72,303	-3.32%	79,280	11.81%
6.01.01.16	Efeito de economia hiperinflacionária	643,056	-25.19%	117,553	-5.40%	349,859	52.10%
6.01.01.17	Ajuste ao valor justo de recebíveis associada a perda de controle coligada	1,082,805	-42.41%	0	-	0	-
6.01.01.18	Reversão de provisão para impairment	0	-	0	-	282,921	42.13%
6.01.01.19	Juros e variação cambial sobre arrendamentos	88,047	-3.45%	146,308	-6.73%	115,938	17.26%
6.01.01.20	Ganho com juros e variação cambial sobre títulos de valores mobiliários	-380,779	14.91%	-977,203	44.93%	-537,289	-80.01%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,086,201	42.54%	-1,144,260	52.61%	-201,836	-30.06%
6.01.02.01	(aumento)/redução - Contas a receber	-2,043,198	80.02%	-1,056,031	48.55%	-686,691	-102.26%
6.01.02.02	(aumento)/redução - Estoques	-318,167	12.46%	-219,674	10.10%	485,787	72.34%
6.01.02.03	(aumento)/redução - Impostos a recuperar	384,087	-15.04%	473,330	-21.76%	106,221	15.82%
6.01.02.04	(aumento)/redução - Outros ativos	106,111	-4.16%	-377,199	17.34%	197,023	29.34%
6.01.02.05	aumento/(redução) - Fornecedores	727,779	-28.50%	-107,006	4.92%	39,730	5.92%
6.01.02.06	aumento/(redução) - Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos	168,329	-6.59%	11,543	-0.53%	-19,782	-2.95%
6.01.02.07	aumento/(redução) - Obrig.Tributárias	58,035	-2.27%	-10,311	0.47%	46,730	6.96%
6.01.02.08	aumento/(redução) - Outros passivos	-169,177	6.63%	141,088	-6.49%	-370,854	-55.22%
6.01.03	Outros	3,612,625	-141.49%	-7,372,141	338.96%	-851,610	-126.81%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-718,199	28.13%	-381,489	17.54%	-434,688	-64.73%
6.01.03.02	Depósitos judiciais realizados líquidos de levantamentos	-89,253	3.50%	21,734	-1.00%	40,054	5.96%
6.01.03.03	Pagamento de recursos por liquidação de operações com derivativos	-64,432	2.52%	-1,487,092	68.37%	-594,225	-88.49%
6.01.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-520,674	20.39%	-910,219	41.85%	-789,592	-117.58%
6.01.03.05	Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas	-95,622	3.75%	-13,025	0.60%	-125,569	-18.70%
6.01.03.06	Pagamento de juros sobre arrendamentos	-86,507	3.39%	-83,414	3.84%	-148,342	-22.09%
6.01.03.07	Atividades operacionais - operações descontinuadas	5,157,981	-202.02%	-4,533,004	208.42%	1,185,485	176.53%
6.01.03.08	Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos	0	-	2,777	-0.13%	2,757	0.41%
6.01.03.09	Reversão de valor justo reconhecido em combinações de negócios	0	-	0	-	12,510	1.86%
6.01.03.10	Perda de créditos tributários não realizáveis	29,331	-1.15%	0	-	0	-
6.01.03.11	Provisão para perdas com imobilizado, intangível e arrendamentos	0	-	11,591	-0.53%	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	2,275,361	-89.12%	9,953,557	-457.65%	-771,787	-114.93%
6.02.01	Adições de imobilizado e intangível	-547,610	21.45%	-638,721	29.37%	-765,867	-114.05%
6.02.02	Imobilizados incorporado	0	-	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível	26,535	-1.04%	326,416	-15.01%	14,794	2.20%
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-28,300,676	1,108.42%	-18,867,618	867.51%	-12,763,990	-1,900.71%
6.02.05	Resgate de títulos e valores mobiliários	30,716,383	-1,203.03%	16,744,695	-769.90%	12,927,831	1,925.11%
6.02.06	Recebimento de dividendos de controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos em controladas	0	-	0	-	0	-
6.02.08	Resgate de juros sobre títulos de valores mobiliários	226,219	-8.86%	211,979	-9.75%	152,398	22.69%
6.02.09	Caixa advindo de aquisição de controlada	747,144	-29.26%	0	-	0	-
6.02.10	Atividades de investimento - operações descontinuadas	-592,634	23.21%	12,176,806	-559.87%	-336,953	-50.18%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-969,572	37.97%	-7,761,759	356.87%	598,467	89.12%
6.03.01	Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures - principal	-1,470,472	57.59%	-7,654,211	351.93%	-6,379,559	-949.99%
6.03.02	Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures	1,475,561	-57.79%	1,494,101	-68.70%	8,557,507	1,274.31%
6.03.03	Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções	0	-	0	-	-120,300	-17.91%
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior	-1,022,860	40.06%	0	-	-180,512	-26.88%
6.03.05	(Pagamento) recebimento de recursos por liquidação de operações com derivativos financeiros	-85,828	3.36%	-310,870	14.29%	118,707	17.68%
6.03.06	Amortização de passivo de arrendamentos - principal	-219,462	8.60%	-137,008	6.30%	-277,086	-41.26%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	91	0.00%	2,741	0.41%
6.03.08	Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente	0	-	0	-	0	-
6.03.09	Atividades de financiamento - operações descontinuadas	0	-	-1,153,862	53.05%	-1,123,031	-167.23%
6.03.10	Captação FIDC	353,489	-13.84%	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	138,203	-5.41%	-461,641	21.23%	-309,763	-46.13%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,109,261	43.45%	-444,769	20.45%	188,456	28.06%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,750,944	-146.91%	4,195,713	-192.91%	4,007,257	596.73%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,641,683	-103.46%	3,750,944	-172.46%	4,195,713	624.79%