NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - NTCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-2,679,021	100.00%	-3,135,561	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-5,111,804	190.81%	8,067,001	-257.27%
6.01.01.01	Depreciações e amortizações	682,003	-25.46%	695,759	-22.19%
6.01.01.02	Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward	20,003	-0.75%	1,741,801	-55.55%
6.01.01.03	Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas	56,555	-2.11%	24,632	-0.79%
6.01.01.04	Atualização monetária de depósitos judiciais	-21,867	0.82%	-20,510	0.65%
6.01.01.05	Imposto de renda e contribuição social	1,125,334	-42.01%	-673,513	21.48%
6.01.01.06	Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível	49,577	-1.85%	-163,636	5.22%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial	0	-	0	-
6.01.01.08	Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos	314,819	-11.75%	349,058	-11.13%
6.01.01.09	Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros	0	-	2,162	-0.07%
6.01.01.10	Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações	47,595	-1.78%	78,152	-2.49%
6.01.01.11	Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões	363,434	-13.57%	445,734	-14.22%
6.01.01.12	Provisão para perdas nos estoques	171,372	-6.40%	230,953	-7.37%
6.01.01.13	Reversão de provisão para créditos de carbono	-929	0.03%	-11,245	0.36%
6.01.01.14	Lucro líquido do exercício	-8,491,423	316.96%	5,639,930	-179.87%
6.01.01.15	Atualização monetária de contingências	38,425	-1.43%	58,533	-1.87%
6.01.01.16	Efeito de economia hiperinflacionária	685,710	-25.60%	245,484	-7.83%
6.01.01.17	Impairment do Goodwill	0	-	0	-
6.01.01.18	Provisão para perdas com imobilizado	0	-	14,654	-0.47%
6.01.01.19	Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro	69,039	-2.58%	51,324	-1.64%
6.01.01.20	Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	-221,451	8.27%	-642,271	20.48%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-1,520,090	56.74%	-1,213,566	38.70%
6.01.02.01	(aumento)/redução - AC/Contas a receber	-1,093,057	40.80%	-577,770	18.43%
6.01.02.02	(aumento)/redução - AC/Estoques	-1,107,064	41.32%	-572,800	18.27%
6.01.02.03	(aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar	216,607	-8.09%	36,767	-1.17%
6.01.02.04	(aumento)/redução - AC/Outros ativos	-174,407	6.51%	483,836	-15.43%
6.01.02.05	aumento/(redução) - PC/ Fornecedores	791,604	-29.55%	-302,974	9.66%
6.01.02.06	aumento/(redução) - PC/ Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos	67,670	-2.53%	-66,868	2.13%
6.01.02.07	aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias	-12,213	0.46%	-135,093	4.31%
6.01.02.08	aumento/(redução) - NC/Outros passivos	-209,230	7.81%	-78,664	2.51%
6.01.03	Outros	3,952,873	-147.55%	-9,988,996	318.57%
6.01.03.01	Pagamentos de imposto de renda e contribuição social	-417,067	15.57%	-259,273	8.27%
6.01.03.02	Depósitos judiciais	4,704	-0.18%	23,642	-0.75%
6.01.03.03	Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos	-26,799	1.00%	-1,520,622	48.50%
6.01.03.04	Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos	-345,999	12.92%	-853,112	27.21%
6.01.03.05	Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas	-121,101	4.52%	-9,723	0.31%
6.01.03.06	Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro	-69,039	2.58%	-46,991	1.50%
6.01.03.07	Atividades operacionais - operações descontinuadas	4,928,174	-183.95%	-7,322,917	233.54%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	1,255,356	-46.86%	10,035,626	-320.06%
6.02.01	Adições de imobilizado e intangível	-289,779	10.82%	-470,395	15.00%
6.02.02	Imobilizados incorporado	0	-	0	-
6.02.03	Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível	0	-	16,725	-0.53%
6.02.04	Aplicação em títulos e valores mobiliários	-21,607,006	806.53%	-12,220,644	389.74%
6.02.05	Resgate de títulos e valores mobiliários	23,554,095	-879.21%	10,625,482	-338.87%
6.02.06	Recebimentos de dividendos de controladas	0	-	0	-
6.02.07	Investimentos em controladas	0	-	0	-
6.02.08	Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários	190,680	-7.12%	101,164	-3.23%
6.02.09	Caixa advindo de aquisição de controlada	61,891	-2.31%	0	-
6.02.10	Atividades de investimento - operações descontinuadas	-654,525	24.43%	11,983,294	-382.17%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,160,460	43.32%	-7,766,919	247.70%
6.03.01	Amortização de empréstimos e financiamentos - principal	-1,465,492	54.70%	-8,185,865	261.07%
6.03.02	Captações de empréstimos e financiamentos	1,460,329	-54.51%	1,506,701	-48.05%
6.03.03	Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior	-984,191	36.74%	-16	0.00%
6.03.05	Recebimento (desembolso) de recursos por liquidação de operações com derivativos	-3,045	0.11%	-367,786	11.73%
6.03.06	Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal	-168,061	6.27%	-120,874	3.85%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	91	0.00%
6.03.08	Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente	0	-	0	-
6.03.09	Atividades de financiamento - operações descontinuadas	0	-	-599,170	19.11%
6.03.10	Dívidas com a antiga controlada Avon	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	51,190	-1.91%	-36,379	1.16%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,532,935	94.55%	-903,233	28.81%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	3,750,944	-140.01%	4,195,713	-133.81%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,218,009	-45.46%	3,292,480	-105.00%