NATURA &CO HOLDING S.A. (NTCO3) Cash Flows
Update 08/12/2024Cash Flow Statement - NTCO3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -2,458,087 | 100.00% | -1,971,875 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 1,412,138 | -57.45% | 1,100,938 | -55.83% |
6.01.01.01 | Depreciações e amortizações | 799,211 | -32.51% | 824,542 | -41.82% |
6.01.01.02 | Provisão decorrente dos contratos de operações com derivativos swap e forward | 70,782 | -2.88% | 764,408 | -38.77% |
6.01.01.03 | Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas | 34,436 | -1.40% | 31,883 | -1.62% |
6.01.01.04 | Atualização monetária de depósitos judiciais | -13,486 | 0.55% | -13,303 | 0.67% |
6.01.01.05 | Imposto de renda e contribuição social | 1,213,837 | -49.38% | 265,560 | -13.47% |
6.01.01.06 | Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado e intangível | 41,550 | -1.69% | 37,815 | -1.92% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Juros e variação cambial sobre empréstimos e financiamentos e outros passivos | 223,788 | -9.10% | 98,399 | -4.99% |
6.01.01.09 | Atualização e variação cambial sobre outros ativos e passivos financeiros | 0 | - | 1,456 | -0.07% |
6.01.01.10 | Despesas com planos de outorga de opções de compra de ações | 16,346 | -0.66% | 23,153 | -1.17% |
6.01.01.11 | Perdas efetivas e provisão para perdas com clientes, líquidas de reversões | 373,168 | -15.18% | 319,164 | -16.19% |
6.01.01.12 | Provisão para perdas nos estoques | 139,973 | -5.69% | 240,519 | -12.20% |
6.01.01.13 | Reversão de provisão para créditos de carbono | -1,447 | 0.06% | -5,704 | 0.29% |
6.01.01.14 | Lucro líquido do exercício | -1,794,216 | 72.99% | -1,384,062 | 70.19% |
6.01.01.15 | Atualização monetária de contingências | 27,527 | -1.12% | 37,164 | -1.88% |
6.01.01.16 | Efeito de economia hiperinflacionária | 387,502 | -15.76% | 178,241 | -9.04% |
6.01.01.17 | Impairment do Goodwill | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão para perdas com imobilizado | 44,893 | -1.83% | 11,142 | -0.57% |
6.01.01.19 | Juros e variação cambial sobre arrendamento mercantil financeiro | 67,387 | -2.74% | 53,744 | -2.73% |
6.01.01.20 | Juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | -219,113 | 8.91% | -383,183 | 19.43% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -2,396,584 | 97.50% | -1,947,609 | 98.77% |
6.01.02.01 | (aumento)/redução - AC/Contas a receber | -1,358,207 | 55.25% | -585,896 | 29.71% |
6.01.02.02 | (aumento)/redução - AC/Estoques | -934,983 | 38.04% | -493,438 | 25.02% |
6.01.02.03 | (aumento)/redução - AC/Impostos a recuperar | 117,705 | -4.79% | -16,320 | 0.83% |
6.01.02.04 | (aumento)/redução - AC/Outros ativos | -146,848 | 5.97% | 61,252 | -3.11% |
6.01.02.05 | aumento/(redução) - PC/ Fornecedores | 345,257 | -14.05% | -413,424 | 20.97% |
6.01.02.06 | aumento/(redução) - PC/ Salários, participações nos resultados e encargos sociais, líquidos | -103,818 | 4.22% | -207,246 | 10.51% |
6.01.02.07 | aumento/(redução) - PC/Obrig.Tributárias | -19,943 | 0.81% | -87,960 | 4.46% |
6.01.02.08 | aumento/(redução) - NC/Outros passivos | -295,747 | 12.03% | -204,577 | 10.37% |
6.01.03 | Outros | -1,473,641 | 59.95% | -1,125,204 | 57.06% |
6.01.03.01 | Pagamentos de imposto de renda e contribuição social | -370,918 | 15.09% | -224,314 | 11.38% |
6.01.03.02 | Depósitos judiciais | 11,441 | -0.47% | 23,869 | -1.21% |
6.01.03.03 | Pagamentos de recursos por liquidação de operações com derivativos | -120,228 | 4.89% | -481,769 | 24.43% |
6.01.03.04 | Pagamento de juros sobre empréstimos e financiamentos | -307,463 | 12.51% | -471,237 | 23.90% |
6.01.03.05 | Pagamentos relacionados a processos tributários, cíveis e trabalhistas | -90,954 | 3.70% | -30,701 | 1.56% |
6.01.03.06 | Pagamentos de juros sobre arrendamento mercantil financeiro | -66,699 | 2.71% | -51,812 | 2.63% |
6.01.03.07 | Atividades operacionais - operações descontinuadas | -528,820 | 21.51% | 110,760 | -5.62% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 2,142,121 | -87.15% | 95,853 | -4.86% |
6.02.01 | Adições de imobilizado e intangível | -333,470 | 13.57% | -440,357 | 22.33% |
6.02.02 | Imobilizados incorporado | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Recebimento pela venda de ativo imobilizado e intangível | 106,874 | -4.35% | 13,977 | -0.71% |
6.02.04 | Aplicação em títulos e valores mobiliários | -14,966,465 | 608.87% | -4,760,114 | 241.40% |
6.02.05 | Resgate de títulos e valores mobiliários | 17,158,799 | -698.05% | 5,389,216 | -273.30% |
6.02.06 | Recebimentos de dividendos de controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Investimentos em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Resgate de juros sobre aplicações e títulos de valores mobiliários | 176,383 | -7.18% | 76,245 | -3.87% |
6.02.09 | Caixa advindo de aquisição de controlada | 0 | - | 0 | - |
6.02.10 | Atividades de investimento - operações descontinuadas | 0 | - | -183,114 | 9.29% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,994,752 | 81.15% | -1,843 | 0.09% |
6.03.01 | Amortização de empréstimos e financiamentos - principal | -949,914 | 38.64% | -118,812 | 6.03% |
6.03.02 | Captações de empréstimos e financiamentos | 131,492 | -5.35% | 654,920 | -33.21% |
6.03.03 | Compra de ações em tesouraria, líquido de recebimento do preço de exercício de opções | 0 | - | 0 | - |
6.03.04 | Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício anterior | -982,832 | 39.98% | -16 | 0.00% |
6.03.05 | Recebimento (desembolso) de recursos por liquidação de operações com derivativos | -5,200 | 0.21% | -39,391 | 2.00% |
6.03.06 | Amortização de arrendamento mercantil financeiro - principal | -188,298 | 7.66% | -160,762 | 8.15% |
6.03.07 | Aumento de capital | 0 | - | 91 | 0.00% |
6.03.08 | Obrigação da adquirida incorrida pela adquirente | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Atividades de financiamento - operações descontinuadas | 0 | - | -337,873 | 17.13% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 156,112 | -6.35% | -42,790 | 2.17% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -2,154,606 | 87.65% | -1,920,655 | 97.40% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,750,944 | -152.60% | 4,195,713 | -212.78% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 1,596,338 | -64.94% | 2,275,058 | -115.38% |