CONSERVAS ODERICH S.A. (ODER3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - ODER3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 162,859 | 100.00% | 75,643 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 34,137 | 20.96% | 70,679 | 93.44% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 128,722 | 79.04% | 4,964 | 6.56% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -5,583 | -3.43% | -10,235 | -13.53% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -54,119 | -33.23% | -110,611 | -146.23% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 103,157 | 63.34% | -45,203 | -59.76% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 74,064 | 45.48% | 64,182 | 84.85% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 177,221 | 108.82% | 18,979 | 25.09% |