CONSERVAS ODERICH S.A. (ODER4) Cash Flows
Update 11/13/2024Cash Flow Statement - ODER4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 89,625 | 100.00% | 103,448 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 45,260 | 50.50% | 101,209 | 97.84% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | 44,365 | 49.50% | 2,239 | 2.16% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -10,450 | -11.66% | -13,018 | -12.58% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -41,397 | -46.19% | -116,632 | -112.74% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 37,778 | 42.15% | -26,202 | -25.33% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 74,064 | 82.64% | 64,182 | 62.04% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 111,842 | 124.79% | 37,980 | 36.71% |