ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - ODPV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	250,916	100.00%	293,134	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	636,750	253.77%	650,007	221.74%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	424,526	169.19%	396,969	135.42%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	35,830	14.28%	34,965	11.93%
6.01.01.03	Variações Monetárias Líquidas	-2,658	-1.06%	-30,572	-10.43%
6.01.01.05	Provisões para Ações Judiciais (Contingências)	1,604	0.64%	5,960	2.03%
6.01.01.06	Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros	582	0.23%	-1,157	-0.39%
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-4,597	-1.83%	-4,820	-1.64%
6.01.01.08	Provisão para Perdas sobre Créditos	6,285	2.50%	84,501	28.83%
6.01.01.09	Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação da Provisão de Eventos/Sinistros Ocorridos e não Avisados (PEONA)	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social	172,271	68.66%	163,023	55.61%
6.01.01.12	Provisão de Prêmios/Contraprestações não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	4,864	1.94%	2,831	0.97%
6.01.01.14	Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-4,383	-1.75%	-3,538	-1.21%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	1,782	0.71%	1,951	0.67%
6.01.01.16	Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15)	644	0.26%	-106	-0.04%
6.01.01.17	Variação reservas técnicas de sinistros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-385,834	-153.77%	-356,873	-121.74%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado)	-257,370	-102.57%	-56,529	-19.28%
6.01.02.02	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)	0	-	0	-
6.01.02.03	Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar e Despesas Antecipadas	43,211	17.22%	-6,322	-2.16%
6.01.02.04	Estoques	1,419	0.57%	-502	-0.17%
6.01.02.05	Realizável a Longo Prazo (Não Circulante)	-7,650	-3.05%	11,946	4.08%
6.01.02.06	Ativos e passivos de contratos de seguros e resseguros	-14,021	-5.59%	-100,844	-34.40%
6.01.02.09	Obrigações Fiscais (Tributos a Recolher)	-4,400	-1.75%	-16,637	-5.68%
6.01.02.10	Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos)	2,122	0.85%	-35,762	-12.20%
6.01.02.11	Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)	-4,849	-1.93%	4,179	1.43%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-157,113	-62.62%	-153,813	-52.47%
6.01.02.14	Obrigações Sociais (Encargos a Recolher)	-849	-0.34%	-748	-0.26%
6.01.02.15	Comercialização Sobre Operações	13,666	5.45%	-1,841	-0.63%
6.01.02.16	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	46,906	18.69%	-178,358	-60.85%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado	-8,554	-3.41%	-7,029	-2.40%
6.02.02	Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares	-54,812	-21.84%	-63,720	-21.74%
6.02.03	Alienação de Imobilizado e Intangível	169	0.07%	0	-
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	-18,726	-6.39%
6.02.07	Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto	4,125	1.64%	6,250	2.13%
6.02.08	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital/Aumento de Capital em Investida	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado)	105,978	42.24%	-95,133	-32.45%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-302,174	-120.43%	-119,998	-40.94%
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-242,505	-96.65%	-119,998	-40.94%
6.03.02	Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria	-59,669	-23.78%	0	-
6.03.04	Recebimento de Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.03.05	Passivo de Arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-4,352	-1.73%	-5,222	-1.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,391	5.74%	15,837	5.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	10,039	4.00%	10,615	3.62%