ODONTOPREV S.A. (ODPV3) Cash Flows

Update 08/06/2024

Cash Flow Statement - ODPV3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	156,687	100.00%	133,792	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	416,892	266.07%	418,934	313.12%
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) Líquido do Período	276,699	176.59%	262,648	196.31%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	23,933	15.27%	22,175	16.57%
6.01.01.03	Variações Monetárias Líquidas	-2,530	-1.61%	10,913	8.16%
6.01.01.04	Provisões para Ações Judiciais (Contingências)	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisões para Ações Judiciais (Contingências)	456	0.29%	4,374	3.27%
6.01.01.06	Resultado na Alienação de Ativo Não Circulante e Outros	579	0.37%	338	0.25%
6.01.01.07	Resultado de Equivalência Patrimonial	-2,799	-1.79%	-2,909	-2.17%
6.01.01.08	Provisão para Perdas Sobre Créditos	279	0.18%	618	0.46%
6.01.01.09	Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.01.01.10	Variação da Provisão para Eventos/Sinistros Ocorridos e Não Avisados (PEONA)	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão de Imposto de Renda e Contribuição Social	119,623	76.35%	120,521	90.08%
6.01.01.12	Provisão de Prêmios/Contraprestações Não Ganhas (PPCNG)	0	-	0	-
6.01.01.13	Amortização do Direito de Uso (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	3,302	2.11%	1,892	1.41%
6.01.01.14	Alugueis (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	-4,205	-2.68%	-2,260	-1.69%
6.01.01.15	Ajuste a valor presente (AVP) do passivo de arrendamento (CPC 06 (R2)/IFRS 16)	1,220	0.78%	789	0.59%
6.01.01.16	Receita a apropriar (CPC 47/IFRS 15)	335	0.21%	-165	-0.12%
6.01.01.17	Variação Reservas Técnicas de Sinistros	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-260,205	-166.07%	-285,142	-213.12%
6.01.02.01	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros ao Valor Justo através do Resultado)	-192,992	-123.17%	-122,993	-91.93%
6.01.02.02	Créditos de Operações com Planos de Assistência à Saúde (Clientes)	0	-	0	-
6.01.02.03	Outras Contas a Receber, Tributos a Recuperar, Despesas Antecipadas e Outros Ativos Circulantes	53,139	33.91%	-9,548	-7.14%
6.01.02.04	Estoques	1,398	0.89%	-453	-0.34%
6.01.02.05	Realizável a Longo Prazo (Não Circulante)	2,823	1.80%	-3,161	-2.36%
6.01.02.06	Ativos e Passivos de Contratos de Seguro e Resseguro	-3,438	-2.19%	-14,888	-11.13%
6.01.02.09	Obrigações fiscais (tributos a recolher)	-2,750	-1.76%	-5,029	-3.76%
6.01.02.10	Obrigações Trabalhistas, Fornecedores, Adto. de Clientes e Outras Contas a Pagar (Débitos Diversos)	-8,864	-5.66%	-27,242	-20.36%
6.01.02.11	Exigivel a Longo Prazo (Passivo Não Circulante)	-4,315	-2.75%	-11,095	-8.29%
6.01.02.13	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-106,788	-68.15%	-89,158	-66.64%
6.01.02.14	Obrigações Sociais (Encargos a Recolher)	39	0.02%	-556	-0.42%
6.01.02.15	Comercialização sobre Operações	1,543	0.98%	-1,019	-0.76%
6.01.02.16	Outras Provisões Técnicas (OUTRAS)	0	-	0	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-79,580	-50.79%	-136,170	-101.78%
6.02.01	Aquisições de Imobilizado	-5,276	-3.37%	-2,638	-1.97%
6.02.02	Desenvolvimento de Sistemas e Licenças de Uso de Softwares	-29,163	-18.61%	-46,138	-34.48%
6.02.04	Baixa de Investimentos	0	-	0	-
6.02.05	Baixa de Investimentos por Incorporação	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimento	0	-	-18,726	-14.00%
6.02.07	Dividendos recebidos de Controladas e Controladas em Conjunto	3,625	2.31%	4,250	3.18%
6.02.08	Adiantamento para futuro aumento de capital/aumento de capital em investida	0	-	0	-
6.02.11	Aplicações Financeiras (Ativos Financeiros Avaliados ao Custo Amortizado)	-48,766	-31.12%	-72,918	-54.50%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-79,395	-50.67%	0	-
6.03.01	Dividendos e Juros sobre Capital Próprio Pagos	-19,726	-12.59%	0	-
6.03.02	Aquisição de Ações Próprias - em Tesouraria	-59,669	-38.08%	0	-
6.03.04	Recebimento de Outorga de Opções de Ações	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2,288	-1.46%	-2,378	-1.78%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	14,391	9.18%	15,837	11.84%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	12,103	7.72%	13,459	10.06%