OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3) Cash Flows

Update 08/21/2024

Cash Flow Statement - OFSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	99,972	100.00%	137,687	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	99,100	99.13%	61,573	44.72%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	44,597	44.61%	-124	-0.09%
6.01.01.02	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	-32	-0.03%	-84	-0.06%
6.01.01.03	Provisão para perdas de estoques	17,361	17.37%	7,275	5.28%
6.01.01.04	Provisão para perdas de adiantamentos	0	-	0	-
6.01.01.05	Depreciação e amortização	18,467	18.47%	17,597	12.78%
6.01.01.06	Provisão para impairment do ativo intangível	0	-	0	-
6.01.01.07	Ganho na alienação de imobilizado	-132	-0.13%	-938	-0.68%
6.01.01.08	Variações monetárias cambiais e juros, líquidos	16,764	16.77%	33,815	24.56%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos não realizados	328	0.33%	-1,617	-1.17%
6.01.01.10	Reversão e baixa de provisão de contingências	2,274	2.27%	-108	-0.08%
6.01.01.11	Opções de ações outorgadas	-2,469	-2.47%	4,972	3.61%
6.01.01.12	Resultado nas baixas de ativo intangivel	-375	-0.38%	14	0.01%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente	2,317	2.32%	771	0.56%
6.01.01.14	Provisão de bonificações a clientes	0	-	0	-
6.01.01.15	Reversão de provisão de descontos sobre vendas de vacinas contra febre aftosa	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	30,144	30.15%	102,671	74.57%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	67,779	67.80%	113,589	82.50%
6.01.02.02	Estoques	-58,169	-58.19%	6,912	5.02%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-6,142	-6.14%	25,421	18.46%
6.01.02.04	Outros ativos	-1,727	-1.73%	10	0.01%
6.01.02.05	Fornecedores	26,917	26.92%	-24,442	-17.75%
6.01.02.06	Tributos e taxas a recolher	-4,111	-4.11%	-1,114	-0.81%
6.01.02.07	Outros passivos	5,597	5.60%	-17,705	-12.86%
6.01.03	Outros	-29,272	-29.28%	-26,557	-19.29%
6.01.03.01	Juros pagos	-15,766	-15.77%	-16,969	-12.32%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-13,506	-13.51%	-9,588	-6.96%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-17,610	-17.61%	-16,691	-12.12%
6.02.01	Aplicações de recursos em ativos intangíveis	-12,360	-12.36%	-6,356	-4.62%
6.02.02	Compras de imobilizado	-6,017	-6.02%	-11,611	-8.43%
6.02.03	Valor recebido pela venda de imobilizado	392	0.39%	1,276	0.93%
6.02.04	Valor recebido pela venda de ativos intangiveis	375	0.38%	0	-
6.02.05	Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-43,829	-43.84%	-23,898	-17.36%
6.03.01	Obtenção de empréstimos e financiamentos	11,875	11.88%	4,681	3.40%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-34,837	-34.85%	-17,597	-12.78%
6.03.03	Obtenção de recursos de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-94	-0.09%	1,044	0.76%
6.03.06	Dividendos e juros sobre capital proprio pagos	-18,168	-18.17%	-10,576	-7.68%
6.03.07	Pagamentos de arrendamentos	-2,605	-2.61%	-1,450	-1.05%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	684	0.68%	-12	-0.01%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	39,217	39.23%	97,086	70.51%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	304,029	304.11%	165,036	119.86%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	343,246	343.34%	262,122	190.38%