OURO FINO SAUDE ANIMAL PARTICIPACOES S.A. (OFSA3) Cash Flows

Update 11/07/2024

Cash Flow Statement - OFSA3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	77,297	100.00%	202,320	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	184,571	238.78%	133,093	65.78%
6.01.01.01	Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social	106,545	137.84%	24,276	12.00%
6.01.01.02	Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa	0	-	254	0.13%
6.01.01.03	Provisão para perdas de estoques	20,368	26.35%	11,402	5.64%
6.01.01.04	Reversão de obrigações por aquisição de investimento	0	-	-5,153	-2.55%
6.01.01.05	Depreciação e amortização	27,807	35.97%	26,785	13.24%
6.01.01.06	Provisão para impairment do ativo intangível	1,685	2.18%	7,353	3.63%
6.01.01.07	Ganho na alienação de imobilizado	-346	-0.45%	-1,042	-0.52%
6.01.01.08	Variações monetárias cambiais e juros, líquidos	21,207	27.44%	45,072	22.28%
6.01.01.09	Instrumentos financeiros derivativos não realizados	379	0.49%	-1,221	-0.60%
6.01.01.10	Reversão e baixa de provisão de contingências	1,484	1.92%	-180	-0.09%
6.01.01.11	Incentivos de longo prazo	3,053	3.95%	6,820	3.37%
6.01.01.12	Baixa do ativo intangivel	-706	-0.91%	-486	-0.24%
6.01.01.13	Ajuste a valor presente	3,095	4.00%	1,119	0.55%
6.01.01.14	Provisão de bonificações a clientes	0	-	0	-
6.01.01.15	Baixa de Ágio (Goodwill)	0	-	18,094	8.94%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-50,939	-65.90%	114,690	56.69%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-2,066	-2.67%	76,634	37.88%
6.01.02.02	Estoques	-88,090	-113.96%	39,101	19.33%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-5,163	-6.68%	32,153	15.89%
6.01.02.04	Outros ativos	-38	-0.05%	927	0.46%
6.01.02.05	Fornecedores	30,717	39.74%	-17,613	-8.71%
6.01.02.06	Tributos e taxas a recolher	-1,890	-2.45%	-1,900	-0.94%
6.01.02.07	Outros passivos	15,591	20.17%	-14,612	-7.22%
6.01.03	Outros	-56,335	-72.88%	-45,463	-22.47%
6.01.03.01	Juros pagos	-24,164	-31.26%	-28,064	-13.87%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-32,171	-41.62%	-17,399	-8.60%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-26,184	-33.87%	-26,174	-12.94%
6.02.01	Aplicações de recursos em ativos intangíveis	-18,276	-23.64%	-10,546	-5.21%
6.02.02	Compras de imobilizado	-9,291	-12.02%	-17,854	-8.82%
6.02.03	Valor recebido pela venda de imobilizado	675	0.87%	1,726	0.85%
6.02.04	Aquisição de empresas, líquido do caixa adquirido	0	-	0	-
6.02.05	Caixa recebido na aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de investimentos	0	-	0	-
6.02.07	Valor recebido pela venda de intangível	708	0.92%	500	0.25%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-96,547	-124.90%	-72,788	-35.98%
6.03.01	Obtenção de empréstimos e financiamentos	24,544	31.75%	4,681	2.31%
6.03.02	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-102,851	-133.06%	-68,642	-33.93%
6.03.03	Obtenção de recursos de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.04	Pagamento de partes relacionadas - mútuo	0	-	0	-
6.03.05	Instrumentos financeiros derivativos realizados	-72	-0.09%	1,749	0.86%
6.03.06	Dividendos e juros sobre o capital próprio	-18,168	-23.50%	-10,576	-5.23%
6.03.07	Aumento de capital	0	-	0	-
6.03.08	Compra de ações em tesouraria	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	683	0.88%	221	0.11%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-44,751	-57.89%	103,579	51.20%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	304,029	393.33%	165,036	81.57%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	259,278	335.43%	268,615	132.77%