OI S.A. (OIBR4) Cash Flows

Update 03/26/2025

Cash Flow Statement - OIBR4

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,341,643	100.00%	-2,798,190	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-1,261,226	94.01%	-2,605,069	93.10%	-
6.01.01.01	Lucro (Prejuízo) antes das Tributações	10,224,014	-762.05%	-6,844,803	244.62%	-
6.01.01.02	Encargos, Rendimentos Financeiros, Atualizações Monetárias e Cambiais	7,380,463	-550.11%	3,360,441	-120.09%	-
6.01.01.03	Ganho na Novação da Dívida – Novo PRJ	-14,466,046	1,078.23%	0	-	-
6.01.01.04	Ganho na Novação do Passivo ANATEL	-2,924,238	217.96%	0	-	-
6.01.01.05	Ganho na Reestruturação de Empréstimos com Terceiros	-4,216,884	314.31%	0	-	-
6.01.01.06	Depreciação e Amortização	787,805	-58.72%	1,248,359	-44.61%	-
6.01.01.07	Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes	6,491	-0.48%	35,430	-1.27%	-
6.01.01.08	Ajuste pela Reestruturação do Passivo de Arrendamento	-964,810	71.91%	0	-	-
6.01.01.09	(Reversão) Perda ao Valor Recuperável dos Ativos	-1,055,532	78.67%	2,091,587	-74.75%	-
6.01.01.10	Provisões	632,009	-47.11%	344,487	-12.31%	-
6.01.01.11	Obrigações com Acordos de Capacidade	-1,340,233	99.89%	-3,050,627	109.02%	-
6.01.01.12	Equivalência Patrimonial	-269,540	20.09%	-110,154	3.94%	-
6.01.01.13	Redução de Participação em Coligadas	3,572,156	-266.25%	717,599	-25.65%	-
6.01.01.14	Resultado com Alienações e Baixa de Ativos	889,693	-66.31%	-662,085	23.66%	-
6.01.01.15	Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL	26,656	-1.99%	36,775	-1.31%	-
6.01.01.16	Participação de Empregados e Administradores	58,534	-4.36%	109,114	-3.90%	-
6.01.01.17	Créditos a Receber	0	-	-209,773	7.50%	-
6.01.01.18	Recuperação de Tributos	-183,536	13.68%	-214,298	7.66%	-
6.01.01.19	Atualização Monetária de Provisões	468,651	-34.93%	507,493	-18.14%	-
6.01.01.20	Outros	113,121	-8.43%	35,386	-1.26%	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	158,930	-11.85%	-167,538	5.99%	-
6.01.02.01	Contas a Receber	71,704	-5.34%	-25,463	0.91%	-
6.01.02.02	Estoques	-32,440	2.42%	74,867	-2.68%	-
6.01.02.03	Tributos	513,268	-38.26%	285,625	-10.21%	-
6.01.02.04	Acréscimos/decréscimos em aplicações financeiras	209,837	-15.64%	-157,982	5.65%	-
6.01.02.05	Fornecedores	306,393	-22.84%	820,955	-29.34%	-
6.01.02.06	Salários, Encargos Sociais e Benefícios	-115,448	8.60%	-145,928	5.22%	-
6.01.02.07	Provisões	-468,955	34.95%	-597,107	21.34%	-
6.01.02.08	Outras Contas Ativas e Passivas	-325,429	24.26%	-422,505	15.10%	-
6.01.03	Outros	-239,347	17.84%	-25,583	0.91%	-
6.01.03.01	Encargos Financeiros Pagos - Dívida	-78,761	5.87%	-47,527	1.70%	-
6.01.03.02	Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos	-51,907	3.87%	-292,738	10.46%	-
6.01.03.03	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa	-3,315	0.25%	-2,733	0.10%	-
6.01.03.04	Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros	-54,926	4.09%	-117,600	4.20%	-
6.01.03.05	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	-50,438	3.76%	435,015	-15.55%	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	166,530	-12.41%	1,312,622	-46.91%	-
6.02.01	Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível	-73,325	5.47%	-173,617	6.20%	-
6.02.02	Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos	208,048	-15.51%	1,219,348	-43.58%	-
6.02.03	Depósitos e Bloqueios Judiciais	-355,353	26.49%	-297,438	10.63%	-
6.02.04	Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais	721,840	-53.80%	314,389	-11.24%	-
6.02.05	Fluxo de Caixa das Operações Descontinuadas	-334,680	24.95%	249,940	-8.93%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	969,358	-72.25%	250,449	-8.95%	-
6.03.01	Captações Líquidas de Custos	2,068,144	-154.15%	982,960	-35.13%	-
6.03.02	Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos	0	-	-2,811	0.10%	-
6.03.03	Recebimentos/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos	3,080	-0.23%	-7,005	0.25%	-
6.03.04	Programa de Refinanciamento Fiscal	-105,300	7.85%	-111,334	3.98%	-
6.03.05	Arrendamentos	-996,566	74.28%	-611,361	21.85%	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-58,593	4.37%	19,717	-0.70%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-264,348	19.70%	-1,215,402	43.44%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	1,790,329	-133.44%	3,005,731	-107.42%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	1,525,981	-113.74%	1,790,329	-63.98%	-