OI S.A. (OIBR4) Cash Flows
Update 11/06/2024Cash Flow Statement - OIBR4
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -1,785,616 | 100.00% | -1,515,400 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | -1,569,157 | 87.88% | -1,196,737 | 78.97% |
| 6.01.01.01 | Lucro (Prejuízo) antes das Tributações | 12,488,927 | -699.42% | -5,365,913 | 354.09% |
| 6.01.01.02 | Encargos, Rendimentos Financeiros, Atualizações Monetárias e Cambiais | 2,915,406 | -163.27% | 2,715,989 | -179.23% |
| 6.01.01.03 | Ajuste a valor presente | -15,244,844 | 853.76% | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Ganho na reestruturação de empréstimos com terceiros | -4,216,884 | 236.16% | 0 | - |
| 6.01.01.05 | Operações com Instrumentos Financeiros Derivativos | -1,828 | 0.10% | 3,224 | -0.21% |
| 6.01.01.06 | Depreciação e Amortização | 808,998 | -45.31% | 991,103 | -65.40% |
| 6.01.01.07 | Perdas Esperadas em Contas a Receber de Clientes | 180,540 | -10.11% | 232,845 | -15.37% |
| 6.01.01.08 | Ajuste pela reestruturação do passivo de arrendamentos | -1,131,019 | 63.34% | 0 | - |
| 6.01.01.09 | Provisões/(Reversões) | 236,956 | -13.27% | 239,440 | -15.80% |
| 6.01.01.10 | Obrigações com acordos de capacidade | -1,340,233 | 75.06% | 0 | - |
| 6.01.01.11 | Equivalência Patrimonial | -225,269 | 12.62% | -63,382 | 4.18% |
| 6.01.01.12 | Redução de Participação em Coligadas | 3,572,156 | -200.05% | 717,599 | -47.35% |
| 6.01.01.13 | Resultado com Alienações e Baixa de Ativos | 10,472 | -0.59% | -985,155 | 65.01% |
| 6.01.01.14 | Taxa de Prorrogação do Contrato de Concessão - ANATEL | 58,437 | -3.27% | 73,732 | -4.87% |
| 6.01.01.15 | Participação de Empregados e Administradores | 32,223 | -1.80% | 116,152 | -7.66% |
| 6.01.01.16 | Créditos a Receber | 0 | - | -233,208 | 15.39% |
| 6.01.01.17 | Recuperação de Tributos | -143,677 | 8.05% | -109,208 | 7.21% |
| 6.01.01.18 | Atualização Monetária de Provisões/(Reversões) | 401,569 | -22.49% | 436,893 | -28.83% |
| 6.01.01.19 | Outros | 28,913 | -1.62% | 33,152 | -2.19% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -46,447 | 2.60% | 16,919 | -1.12% |
| 6.01.02.01 | Contas a Receber | -121,428 | 6.80% | -325,291 | 21.47% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 25,949 | -1.45% | 75,076 | -4.95% |
| 6.01.02.03 | Tributos | 228,447 | -12.79% | 257,711 | -17.01% |
| 6.01.02.04 | Acréscimos/Decréscimos em Aplicações Financeiras | 94,930 | -5.32% | 6,863 | -0.45% |
| 6.01.02.05 | Fornecedores | 142,966 | -8.01% | 1,088,105 | -71.80% |
| 6.01.02.06 | Salários, Encargos Sociais e Benefícios | -105,826 | 5.93% | -201,887 | 13.32% |
| 6.01.02.07 | Provisões | -299,286 | 16.76% | -446,546 | 29.47% |
| 6.01.02.08 | Outras Contas Ativas e Passivas | -12,199 | 0.68% | -437,112 | 28.84% |
| 6.01.03 | Outros | -170,012 | 9.52% | -335,582 | 22.14% |
| 6.01.03.01 | Encargos Financeiros Pagos - Dívida | -78,761 | 4.41% | -26,414 | 1.74% |
| 6.01.03.02 | Encargos Financeiros Pagos - Arrendamentos | -51,043 | 2.86% | -222,113 | 14.66% |
| 6.01.03.03 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Empresa | -179 | 0.01% | -2,387 | 0.16% |
| 6.01.03.04 | Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos - Terceiros | -40,029 | 2.24% | -84,668 | 5.59% |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -235,316 | 13.18% | 273,053 | -18.02% |
| 6.02.01 | Aquisições de Bens do Ativo Imobilizado e Intangível | -369,357 | 20.69% | -553,683 | 36.54% |
| 6.02.02 | Recursos Obtidos na Venda de Investimentos e Ativos Fixos | 156,729 | -8.78% | 920,137 | -60.72% |
| 6.02.03 | Depósitos e Bloqueios Judiciais | -235,471 | 13.19% | -240,725 | 15.89% |
| 6.02.04 | Resgates de Depósitos e Bloqueios Judiciais | 212,783 | -11.92% | 147,324 | -9.72% |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 1,248,317 | -69.91% | 479,838 | -31.66% |
| 6.03.01 | Captções Líquidas de Custos | 2,068,144 | -115.82% | 982,960 | -64.86% |
| 6.03.02 | Pagamento de Principal de Empréstimos e Financiamentos | 0 | - | -2,052 | 0.14% |
| 6.03.03 | Recebimento/(Pagamentos) de Operações de Instrumentos Financeiros Derivativos | 2,922 | -0.16% | -5,920 | 0.39% |
| 6.03.04 | Programa de Refinanciamento Fiscal | -78,537 | 4.40% | -84,595 | 5.58% |
| 6.03.05 | Arrendamentos | -744,212 | 41.68% | -410,555 | 27.09% |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | -48,603 | 2.72% | 20,706 | -1.37% |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -821,218 | 45.99% | -741,803 | 48.95% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 1,790,329 | -100.26% | 3,005,731 | -198.35% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 969,111 | -54.27% | 2,263,928 | -149.39% |