ONCOCLINICAS DO BRASIL SERVICOS MEDICOS S.A. (ONCO3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - ONCO3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-184,851	100.00%	-51,563	100.00%	-271,644	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,129,950	-611.28%	1,041,770	-2,020.38%	650,731	-239.55%
6.01.01.01	Lucro líquido (prejuízo) do exercício	-717,425	388.11%	312,562	-606.17%	113,770	-41.88%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	326,379	-176.56%	257,365	-499.13%	175,152	-64.48%
6.01.01.03	(Reversão) provisão para perda de crédito esperada e glosas	175,150	-94.75%	163,249	-316.60%	99,308	-36.56%
6.01.01.04	Equivalência patrimonial	7,901	-4.27%	11,647	-22.59%	535	-0.20%
6.01.01.05	Ajuste a valor recuperavél de ativos	796,069	-430.65%	0	-	0	-
6.01.01.06	Rendimento sobre títulos e valores mobiliários	-34,345	18.58%	-16,551	32.10%	-62,331	22.95%
6.01.01.07	Juros de empréstimos, financiamentos, debêntures e risco sacado	529,744	-286.58%	472,531	-916.41%	335,142	-123.38%
6.01.01.08	Juros de arrendamento mercantil	71,968	-38.93%	40,189	-77.94%	27,039	-9.95%
6.01.01.09	Juros referentes a partes relacionadas e aquisições	-44,676	24.17%	23,840	-46.23%	27,530	-10.13%
6.01.01.10	Descontos obtidos	0	-	-55,310	107.27%	0	-
6.01.01.11	Ajuste a valor presente	11,978	-6.48%	15,098	-29.28%	18,328	-6.75%
6.01.01.12	Ajuste a valor justo	-92,988	50.30%	24,955	-48.40%	10,771	-3.97%
6.01.01.13	Despesas com pagamentos baseados em ações	27,646	-14.96%	46,843	-90.85%	11,082	-4.08%
6.01.01.14	Variação cambial	28,998	-15.69%	-7,918	15.36%	-826	0.30%
6.01.01.15	Marcação a mercado - Swap	126,446	-68.40%	-24,911	48.31%	14,755	-5.43%
6.01.01.16	Imposto de renda e contribuição social diferidos	-96,828	52.38%	-211,774	410.71%	-125,209	46.09%
6.01.01.17	Alienação de investimento	2,859	-1.55%	0	-	0	-
6.01.01.18	Ágio realizado na venda de investimentos	2,472	-1.34%	0	-	0	-
6.01.01.19	Baixa de ativo imobilizado e intangível	4,520	-2.45%	2,602	-5.05%	1,960	-0.72%
6.01.01.20	Provisão (reversão de provisão) para riscos tributários, trabalhistas e cíveis	4,082	-2.21%	-12,647	24.53%	3,725	-1.37%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-624,987	338.10%	-506,730	982.74%	-513,387	188.99%
6.01.02.01	Contas a receber de clientes	-781,077	422.54%	-659,590	1,279.19%	-676,101	248.89%
6.01.02.02	Estoques	-18,847	10.20%	-42,264	81.97%	-70,292	25.88%
6.01.02.03	Impostos a recuperar	-30,025	16.24%	49,476	-95.95%	-128,986	47.48%
6.01.02.04	Depósito judicial	-47,531	25.71%	-212	0.41%	-903	0.33%
6.01.02.05	Outros ativos	-84,585	45.76%	-9,553	18.53%	-10,156	3.74%
6.01.02.06	Fornecedores	217,791	-117.82%	159,166	-308.68%	262,553	-96.65%
6.01.02.07	Obrigações tributárias	107,356	-58.08%	16,402	-31.81%	79,009	-29.09%
6.01.02.08	Obrigações sociais	29,142	-15.77%	28,061	-54.42%	-19,872	7.32%
6.01.02.09	Outros passivos	-17,211	9.31%	-48,216	93.51%	51,361	-18.91%
6.01.03	Outros	-689,814	373.17%	-586,603	1,137.64%	-408,988	150.56%
6.01.03.01	Juros pagos sobre empréstimos, financiamentos, debêntures, arrendamentos e aquisições	-607,997	328.91%	-490,627	951.51%	-348,545	128.31%
6.01.03.02	Imposto de renda e contribuição social pagos	-81,817	44.26%	-95,976	186.13%	-60,443	22.25%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-1,721,085	931.07%	227,831	-441.85%	-408,722	150.46%
6.02.01	Pagamento em aquisições de negócio, líquido do caixa adquirido	0	-	-13,654	26.48%	-819,361	301.63%
6.02.02	Aquisições de parcerias	-162,400	87.85%	0	-	-13,022	4.79%
6.02.03	Aquisição de ativo imobilizado e intangível	-214,245	115.90%	-311,695	604.49%	-300,179	110.50%
6.02.04	Antecipação de contratos de aquisições e parcerias	-213,046	115.25%	-32,709	63.44%	-4,000	1.47%
6.02.05	Títulos e valores mobiliários	-1,124,304	608.22%	556,094	-1,078.47%	734,392	-270.35%
6.02.06	Dividendos recebidos	0	-	0	-	0	-
6.02.07	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	0	-	1,738	-0.64%
6.02.08	Venda de participação societária	3,448	-1.87%	0	-	0	-
6.02.09	Partes relacionadas	-10,538	5.70%	29,795	-57.78%	5,867	-2.16%
6.02.10	Aumento de capital	0	-	0	-	-14,157	5.21%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,905,411	-1,030.78%	111,415	-216.08%	407,083	-149.86%
6.03.01	Fornecedores - Risco sacado	0	-	-190,767	369.97%	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	2,044,301	-1,105.92%	1,544,422	-2,995.21%	1,439,304	-529.85%
6.03.03	Liquidação de swap	-23,279	12.59%	-21,559	41.81%	-4,176	1.54%
6.03.04	Amortização de empréstimos e financiamentos e debêntures	-1,279,223	692.03%	-545,574	1,058.07%	-737,770	271.59%
6.03.05	Pagamento das aquisições	-224,912	121.67%	-708,153	1,373.37%	-90,787	33.42%
6.03.06	Pagamento de resgate de ações	0	-	-9,431	18.29%	0	-
6.03.07	Pagamento de intangível	-40,308	21.81%	-24,186	46.91%	-9,964	3.67%
6.03.08	Dividendos pagos	-11,656	6.31%	-59,713	115.81%	-18,291	6.73%
6.03.09	Débitos com partes relacionadas	-4,535	2.45%	9,792	-18.99%	-10,164	3.74%
6.03.10	Pagamento dos ativos arrendados	-49,286	26.66%	-52,489	101.80%	-83,979	30.92%
6.03.11	Aumento de capital	1,500,000	-811.46%	205,000	-397.57%	0	-
6.03.12	Aquisição de ações em tesouraria	0	-	-24,307	47.14%	-65,017	23.93%
6.03.13	Gastos com ofertas de ações	-5,691	3.08%	-11,603	22.50%	0	-
6.03.14	Adiantamento para futuro aumento de capital	0	-	-17	0.03%	927	-0.34%
6.03.15	Pagamento intangível - Parceria Unimed	0	-	0	-	-13,000	4.79%
6.03.16	Efeitos das mudanças de câmbio sobre o saldo de caixa mantido em moedas estrangeiras	0	-	0	-	0	-
6.03.17	Caixa adquirido em incorporações	0	-	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	565	-0.31%	-187	0.36%	-347	0.13%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	40	-0.02%	287,496	-557.56%	-273,630	100.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	550,704	-297.92%	263,208	-510.46%	536,838	-197.63%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	550,744	-297.94%	550,704	-1,068.02%	263,208	-96.89%