OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A. (OPCT3) Cash Flows

Update 08/08/2024

Cash Flow Statement - OPCT3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	154,257	100.00%	91,223	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	258,507	167.58%	191,968	210.44%
6.01.01.01	Prejuízo no período	16,444	10.66%	66,621	73.03%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	117,769	76.35%	125,183	137.23%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social reconhecido no resultado	30,023	19.46%	33,749	37.00%
6.01.01.04	Resultado da equivalência patrimonial	0	-	-76	-0.08%
6.01.01.05	Despesas e receitas com juros e variações cambiais líquidas	122,154	79.19%	66,256	72.63%
6.01.01.06	Provisões para riscos - constituição	805	0.52%	156	0.17%
6.01.01.07	Provisões para riscos - reversão	-19,160	-12.42%	-265	-0.29%
6.01.01.08	Ganho na venda de imobilizado	-3,296	-2.14%	-4,254	-4.66%
6.01.01.09	Ganho com compra vantajosa	0	-	-2,111	-2.31%
6.01.01.10	Outros ajustes ao lucro	-1,249	-0.81%	-472	-0.52%
6.01.01.11	Provisão esperada para créditos de liquidação duvidosa	-313	-0.20%	-313	-0.34%
6.01.01.12	Provisão bônus	13,942	9.04%	7,290	7.99%
6.01.01.13	Cessão de direitos creditórios	0	-	-100,000	-109.62%
6.01.01.14	Provisão para multas contratuais	-18,612	-12.07%	204	0.22%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-33,011	-21.40%	-16,632	-18.23%
6.01.02.01	Clientes	36,240	23.49%	-7,838	-8.59%
6.01.02.02	Estoques	-256	-0.17%	812	0.89%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	-18,000	-11.67%	-50,920	-55.82%
6.01.02.04	Depósitos judiciais	-489	-0.32%	-639	-0.70%
6.01.02.05	Outros valores a receber	-6,057	-3.93%	-18,942	-20.76%
6.01.02.06	Obrigações com pessoal	-16,552	-10.73%	28,419	31.15%
6.01.02.07	Fornecedores	-40,803	-26.45%	1,809	1.98%
6.01.02.08	Tributos a recolher	-16,047	-10.40%	27,041	29.64%
6.01.02.09	Outras obrigações	28,953	18.77%	3,626	3.97%
6.01.03	Outros	-71,239	-46.18%	-84,113	-92.21%
6.01.03.01	Juros pagos - empréstimos e financiamentos e debêntures	-62,619	-40.59%	-74,269	-81.41%
6.01.03.02	Juros pagos - arrendamentos	-2,893	-1.88%	-5,340	-5.85%
6.01.03.03	IRPJ e CSLL pagos	-5,727	-3.71%	-4,504	-4.94%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-151,749	-98.37%	-81,018	-88.81%
6.02.01	Aporte de capita nas investidas	0	-	-32	-0.04%
6.02.02	Empréstimos liquidados por partes relacionadas	0	-	0	-
6.02.03	(Aplicação) Resgate em títulos de valores mobiliários	-11,922	-7.73%	17,717	19.42%
6.02.04	Aquisição de investimento	0	-	-5,000	-5.48%
6.02.05	Adiantamento a terceiros	0	-	0	-
6.02.06	Aquisição de imobilizado	-142,877	-92.62%	-109,753	-120.31%
6.02.07	Aquisição de intangível	0	-	0	-
6.02.08	Caixa recebido na venda de imoblizado	3,050	1.98%	401	0.44%
6.02.09	Recebimento de dividendos	0	-	6,788	7.44%
6.02.10	Caixa recebido na aquisição de investimento	0	-	8,861	9.71%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	29,831	19.34%	-11,035	-12.10%
6.03.01	Aporte de capital, deduzido de gastos com emissão de oferta pública	0	-	0	-
6.03.02	Captação de empréstimos e financiamentos e debêntures	142,885	92.63%	163,719	179.47%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-104,236	-67.57%	-162,287	-177.90%
6.03.04	Pagamentos de arrendamentos	-8,054	-5.22%	-12,467	-13.67%
6.03.05	Pagamentos da emissão de oferta pública	0	-	0	-
6.03.06	Recompra de ações	-764	-0.50%	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	4,712	3.05%	-749	-0.82%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	37,051	24.02%	-1,579	-1.73%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	214,287	138.92%	84,251	92.36%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	251,338	162.93%	82,672	90.63%