SUL 116 PARTICIPACOES S.A. (OPTS3) Cash Flows

Update 03/31/2025

Cash Flow Statement - OPTS3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	-1,003	100.00%	-454	100.00%	-526	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-822	81.95%	-319	70.26%	-62	11.79%
6.01.01.01	Lucro/prejuizo no exercicio	-479	47.76%	24	-5.29%	224	-42.59%
6.01.01.02	Equivalencia patrimonial	-343	34.20%	-343	75.55%	-350	66.54%
6.01.01.03	Imposto de renda e contribuição social	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Passivo a descoberto	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Provisão auto de Infração	0	-	0	-	0	-
6.01.01.06	Provisão de juros	0	-	0	-	0	-
6.01.01.07	Juros sobre empréstimos	0	-	0	-	64	-12.17%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-181	18.05%	-135	29.74%	-464	88.21%
6.01.02.01	Tributos a recuperar	-181	18.05%	-133	29.30%	-404	76.81%
6.01.02.02	Tributos a recolher	0	-	-1	0.22%	1	-0.19%
6.01.02.03	Fornecedores	0	-	0	-	0	-
6.01.02.04	Aumento/redução de Ativos e Passivos	0	-	-1	0.22%	-61	11.60%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	0	-	0	-	0	-
6.02.01	Investimentos em participações	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,001	-99.80%	214	-47.14%	178	-33.84%
6.03.01	Empréstimo para partes relacionadas	1,001	-99.80%	214	-47.14%	178	-33.84%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-2	0.20%	-240	52.86%	-348	66.16%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	18	-1.79%	258	-56.83%	606	-115.21%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	16	-1.60%	18	-3.96%	258	-49.05%