ORIZON VALORIZACAO DE RESIDUOS S.A. (ORVR3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - ORVR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 59,191 | 100.00% | 30,736 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 178,871 | 302.19% | 137,512 | 447.40% |
6.01.01.01 | Prejuízo do período | 41,353 | 69.86% | -46,031 | -149.76% |
6.01.01.02 | Resultado de equivalência patrimonial° | -6,802 | -11.49% | -6,035 | -19.63% |
6.01.01.03 | Provisão para créditos de liquidação duvidosa | 1,567 | 2.65% | 5,018 | 16.33% |
6.01.01.04 | Provisão para contingências | -2,735 | -4.62% | -3,190 | -10.38% |
6.01.01.05 | Ajuste a valor justo/presente | 2,337 | 3.95% | 3,612 | 11.75% |
6.01.01.06 | Baixa de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.07 | Ganho com compra vantajosa | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.08 | Variação cambial líquida | -5,188 | -8.76% | 3,351 | 10.90% |
6.01.01.09 | Amortização de gastos na captação de recursos | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Imposto de renda de contribuíção social diferidos | -988 | -1.67% | -1,168 | -3.80% |
6.01.01.11 | Depreciações e amortizações | 67,478 | 114.00% | 95,861 | 311.89% |
6.01.01.12 | Juros provisionados | 80,215 | 135.52% | 80,624 | 262.31% |
6.01.01.13 | Pagamento baseado em ações | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.14 | Baixa por cessão de dívida | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.15 | Juros provisionados sobre saldo a pagar de aquisição de participação societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.16 | Atualização de instrumentos financeiros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.17 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.18 | Provisão para fechamento de aterro | 1,634 | 2.76% | 5,470 | 17.80% |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -118,497 | -200.19% | -86,086 | -280.08% |
6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -25,356 | -42.84% | 30,832 | 100.31% |
6.01.02.02 | Impostos a recuperar | -7,795 | -13.17% | -12,183 | -39.64% |
6.01.02.03 | Depósitos judiciais e cauções | 1,013 | 1.71% | -4 | -0.01% |
6.01.02.04 | Adiantamentos | -16,260 | -27.47% | -6,730 | -21.90% |
6.01.02.05 | Fornecedores | 6,931 | 11.71% | -20,630 | -67.12% |
6.01.02.06 | Outorgas a pagar | -2,719 | -4.59% | 365 | 1.19% |
6.01.02.07 | Salários e encargos sociais | 8,765 | 14.81% | 5,467 | 17.79% |
6.01.02.08 | Impostos e contribuições a recolher | 13,526 | 22.85% | 3,776 | 12.29% |
6.01.02.09 | Adiantamentos de clientes | 1,779 | 3.01% | -4,043 | -13.15% |
6.01.02.10 | Contas a pagar | -12,137 | -20.50% | -6,920 | -22.51% |
6.01.02.11 | Parcelamento de impostos | -3,317 | -5.60% | 6,161 | 20.04% |
6.01.02.12 | Imposto de renda e contribuíção social pagos | -13,614 | -23.00% | -15,453 | -50.28% |
6.01.02.13 | Juros pagos | -69,313 | -117.10% | -66,724 | -217.09% |
6.01.02.14 | Aquisição de empresas | 0 | - | 0 | - |
6.01.03 | Outros | -1,183 | -2.00% | -20,690 | -67.32% |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -156,652 | -264.66% | -120,421 | -391.79% |
6.02.01 | Aquisições de imobilizado | -195,847 | -330.87% | -98,099 | -319.17% |
6.02.02 | Aquisições de intangível | 0 | - | 0 | - |
6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | 28,625 | 48.36% | -11,054 | -35.96% |
6.02.04 | Caixa restrito | 0 | - | 0 | - |
6.02.05 | Adiantamento para futuro aumento de capital | 10,570 | 17.86% | -749 | -2.44% |
6.02.06 | Aquisições de empresas, líquidos dos caixas adquiridos | 0 | - | -10,519 | -34.22% |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 112,639 | 190.30% | 55,567 | 180.79% |
6.03.01 | Empréstimos e financiamentos captados | 160,000 | 270.31% | 0 | - |
6.03.02 | Custo na captação de empréstimos | 0 | - | 0 | - |
6.03.03 | Empréstimos e financiamentos pagos | -22,250 | -37.59% | -20,750 | -67.51% |
6.03.04 | Arrendamentos pagos | -21,601 | -36.49% | -16,593 | -53.99% |
6.03.05 | Partes relacionadas | -3,510 | -5.93% | 6,140 | 19.98% |
6.03.06 | Partes relacionadas - Pagamento baseado em ações | 0 | - | -718 | -2.34% |
6.03.07 | Aumento de capital proveniente da emissão de ações | 0 | - | 0 | - |
6.03.08 | Aquisições a pagar | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Emissão de novas ações | 0 | - | 87,488 | 284.64% |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 15,178 | 25.64% | -34,118 | -111.00% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 289,426 | 488.97% | 168,875 | 549.44% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 304,604 | 514.61% | 134,757 | 438.43% |