OSX BRASIL S.A. (OSXB3) Cash Flows

Update 08/14/2024

Cash Flow Statement - OSXB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	4,554	100.00%	-17,205	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	-7,629	-167.52%	-50,521	293.64%
6.01.01.01	Prejuízo do período	-490,364	-10,767.76%	-415,983	2,417.80%
6.01.01.02	Depreciação e amortização	63	1.38%	6,736	-39.15%
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	37	0.81%	7	-0.04%
6.01.01.04	Atualização do imposto a recuperar	-165	-3.62%	0	-
6.01.01.05	Amortização do Direito de uso	6,485	142.40%	0	-
6.01.01.06	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	0	-	359,520	-2,089.63%
6.01.01.07	Participação dos acionistas não controladores	0	-	-801	4.66%
6.01.01.08	AVP Direito de uso	18,242	400.57%	0	-
6.01.01.09	Movimentação na dívida ativa	66,478	1,459.77%	0	-
6.01.01.10	Atualização de fornecedores concursais	68,489	1,503.93%	0	-
6.01.01.11	Provisão de contingência	-438	-9.62%	0	-
6.01.01.12	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	323,544	7,104.61%	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	7,839	172.13%	33,287	-193.47%
6.01.02.01	Depósitos judiciais	-833	-18.29%	29	-0.17%
6.01.02.02	Clientes	1,187	26.06%	-306	1.78%
6.01.02.03	Adiantamentos diversos	4	0.09%	3,507	-20.38%
6.01.02.04	Tributos a recuperar	0	-	-386	2.24%
6.01.02.05	Despesas antecipadas	222	4.87%	458	-2.66%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-834	-18.31%	103	-0.60%
6.01.02.07	Fornecedores	-1,115	-24.48%	10,554	-61.34%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	9,256	203.25%	17,043	-99.06%
6.01.02.09	Adiantamento de clientes	0	-	-7,303	42.45%
6.01.02.10	Provisão para contingências	-53	-1.16%	2,021	-11.75%
6.01.02.11	Outros	5	0.11%	7,567	-43.98%
6.01.03	Outros	4,344	95.39%	29	-0.17%
6.01.03.01	Imposto de renda e contribuição social	4,344	95.39%	29	-0.17%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-321	-7.05%	-16	0.09%
6.02.01	Aquisições/baixas de bens do intangível	-210	-4.61%	0	-
6.02.02	Aquisições/baixas de bens do imobilizado	-111	-2.44%	-16	0.09%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	1,723	37.83%	-946	5.50%
6.03.05	Débitos com Pessoas Ligadas assumidos	1,723	37.83%	-946	5.50%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-2,357	-51.76%	6,204	-36.06%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	3,599	79.03%	-11,963	69.53%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,141	47.01%	17,807	-103.50%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	5,740	126.04%	5,844	-33.97%