OSX BRASIL S.A. (OSXB3) Cash Flows

Update 03/28/2025

Cash Flow Statement - OSXB3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	37	100.00%	-21,474	100.00%	12,321	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	338,745	915,527.03%	387,021	-1,802.28%	8,861	71.92%
6.01.01.01	Lucro/Prejuízo do exercício	-1,591,264	-4,300,713.51%	-1,191,067	5,546.55%	-288,421	-2,340.89%
6.01.01.02	Atualização dos tributos a recuperar	-29	-78.38%	0	-	0	-
6.01.01.03	Resultado de equivalência patrimonial	35	94.59%	-189	0.88%	354	2.87%
6.01.01.04	Depreciação e amortização	13,234	35,767.57%	9,211	-42.89%	11,465	93.05%
6.01.01.05	Avaliação ao valor justo de propriedade para investimento	970,479	2,622,916.22%	333,459	-1,552.85%	-476,243	-3,865.30%
6.01.01.06	AVP Direito de uso	46,935	126,851.35%	275,537	-1,283.12%	0	-
6.01.01.07	Participação dos acionistas não controladores	-2,973	-8,035.14%	-2,297	10.70%	-709	-5.75%
6.01.01.08	Movimentação na dívida ativa	133,003	359,467.57%	196,573	-915.40%	0	-
6.01.01.09	Atualização de fornecedores concursais	131,921	356,543.24%	43,926	-204.55%	0	-
6.01.01.10	Reversão de provisão de fornecedores	-53,239	-143,889.19%	0	-	0	-
6.01.01.11	Provisão de contingência	7,273	19,656.76%	5,492	-25.58%	0	-
6.01.01.12	Despesas de juros sobre dívidas financeiras	683,370	1,846,945.95%	716,376	-3,336.02%	600,488	4,873.70%
6.01.01.13	Ajuste de conversão de moeda estrangeira	0	-	0	-	4	0.03%
6.01.01.14	Impostos diferidos sobre avaliação ao valor justo de propriedade para investimento	0	-	0	-	161,923	1,314.20%
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-338,708	-915,427.03%	-408,495	1,902.28%	3,403	27.62%
6.01.02.01	Clientes	540	1,459.46%	-1,746	8.13%	-1,098	-8.91%
6.01.02.02	Depósitos judiciais	-300	-810.81%	527	-2.45%	-506	-4.11%
6.01.02.03	Adiantamentos diversos	75	202.70%	3,648	-16.99%	15	0.12%
6.01.02.04	Despesas antecipadas	-135	-364.86%	232	-1.08%	-230	-1.87%
6.01.02.05	Tributos a recuperar	0	-	-615	2.86%	32,480	263.61%
6.01.02.06	Obrigações sociais e trabalhistas	-692	-1,870.27%	856	-3.99%	435	3.53%
6.01.02.07	Fornecedores	-245	-662.16%	-144,344	672.18%	22,592	183.36%
6.01.02.08	Obrigações fiscais	-5,946	-16,070.27%	-167,763	781.24%	2,451	19.89%
6.01.02.09	Imposto de renda e contribuição social	5,386	14,556.76%	75	-0.35%	0	-
6.01.02.10	Outros passivos	0	-	0	-	13,355	108.39%
6.01.02.11	Imposto de renda e contribuição social diferido	-329,963	-891,791.89%	-113,376	527.97%	0	-
6.01.02.13	Adiantamento de clientes	0	-	-7,303	34.01%	-2,717	-22.05%
6.01.02.14	Outros	-7,428	-20,075.68%	21,314	-99.25%	0	-
6.01.02.16	Provisão para contingências	0	-	0	-	-63,374	-514.36%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	57	0.46%
6.01.03.01	Outros	0	-	0	-	57	0.46%
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-348	-940.54%	159	-0.74%	438	3.55%
6.02.01	Aquisições/baixas de bens do intangível	-210	-567.57%	0	-	0	-
6.02.02	Aquisições/baixas de bens do imobilizado	-138	-372.97%	159	-0.74%	438	3.55%
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	3,229	8,727.03%	-897	4.18%	-868	-7.04%
6.03.01	Créditos concedidos a pessoas ligadas	0	-	0	-	0	-
6.03.06	Débitos com pessoas ligadas assumidos	3,229	8,727.03%	-897	4.18%	-868	-7.04%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	-4,445	-12,013.51%	6,546	-30.48%	1,087	8.82%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-1,527	-4,127.03%	-15,666	72.95%	12,978	105.33%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,141	5,786.49%	17,807	-82.92%	4,829	39.19%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	614	1,659.46%	2,141	-9.97%	17,807	144.53%