COMPASS GAS E ENERGIA S.A. (PASS5) Cash Flows
Update 11/07/2024Cash Flow Statement - PASS5
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 2,583,010 | 100.00% | 2,957,491 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 3,673,061 | 142.20% | 3,397,026 | 114.86% |
| 6.01.01.01 | Imposto de renda e contribuição social | 1,942,120 | 75.19% | 2,040,188 | 68.98% |
| 6.01.01.02 | Depreciação e amortização | 786,959 | 30.47% | 657,168 | 22.22% |
| 6.01.01.03 | Equivalência patrimonial em associadas | -110,691 | -4.29% | -140,292 | -4.74% |
| 6.01.01.04 | Resultado nas alienações de imobilizado e intangível | 37,699 | 1.46% | 28,001 | 0.95% |
| 6.01.01.05 | Transações com pagamento baseado em ações | 29,049 | 1.12% | 44,148 | 1.49% |
| 6.01.01.06 | Provisão para demandas judiciais | 35,422 | 1.37% | 7,434 | 0.25% |
| 6.01.01.07 | Juros, variações monetárias e cambiais, líquidos | 1,188,125 | 46.00% | 1,272,170 | 43.02% |
| 6.01.01.08 | Provisão de bônus e participação no resultado | 68,923 | 2.67% | 56,716 | 1.92% |
| 6.01.01.09 | Perda (reversão) por redução ao valor recuperável de contas a receber | 22,518 | 0.87% | 15,231 | 0.51% |
| 6.01.01.10 | Ativos e passivos setoriais, líquidos | -55,329 | -2.14% | -2,587 | -0.09% |
| 6.01.01.11 | Créditos fiscais extemporâneos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.12 | Perda nas operações de derivativos de energia | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.13 | Outros | -271,734 | -10.52% | 11,450 | 0.39% |
| 6.01.01.14 | Realização de receita diferida | 0 | - | -592,601 | -20.04% |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -1,090,051 | -42.20% | -439,535 | -14.86% |
| 6.01.02.01 | Contas a receber de clientes | -346,387 | -13.41% | 249,923 | 8.45% |
| 6.01.02.02 | Estoques | 96,911 | 3.75% | -196,753 | -6.65% |
| 6.01.02.03 | Outros tributos a recuperar | -588,846 | -22.80% | -146,919 | -4.97% |
| 6.01.02.04 | Imposto de renda e contribuição social | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.05 | Partes relacionadas, líquidas | -10,275 | -0.40% | -1,225 | -0.04% |
| 6.01.02.06 | Fornecedores | 56,665 | 2.19% | -227,206 | -7.68% |
| 6.01.02.07 | Ordenados e salários a pagar | -191,263 | -7.40% | -51,022 | -1.73% |
| 6.01.02.08 | Receita Diferida | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.09 | Outros passivos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.10 | Obrigação de benefício pós-emprego | -22,601 | -0.87% | -20,062 | -0.68% |
| 6.01.02.11 | Outros ativos e passivos, líquidos | -84,255 | -3.26% | -46,271 | -1.56% |
| 6.01.02.12 | Instrumentos financeiros derivativos | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.13 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02.14 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -2,000,748 | -77.46% | -1,709,375 | -57.80% |
| 6.02.01 | Aporte de capital em investidas | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.02 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.03 | Títulos e valores mobiliários | -306,705 | -11.87% | -94,808 | -3.21% |
| 6.02.04 | Dividendos e juros sobre capital recebidos de subsidiárias e coligadas | 56,109 | 2.17% | 103,231 | 3.49% |
| 6.02.05 | Adições ao imobilizado, intangível, ativos de contrato | -1,423,002 | -55.09% | -1,779,497 | -60.17% |
| 6.02.06 | Caixa recebido na venda de outros ativos permanentes | 0 | - | 1,691 | 0.06% |
| 6.02.07 | Caixa líquido na alienação de investimentos | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.08 | Caixa restrito | 569 | 0.02% | 0 | - |
| 6.02.09 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -187 | -0.01% | -9,132 | -0.31% |
| 6.02.10 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 175 | 0.01% | 4,276 | 0.14% |
| 6.02.11 | Outros ativos financeiros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02.12 | Operação descontinuada | 2,886 | 0.11% | 64,864 | 2.19% |
| 6.02.14 | Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido | -330,593 | -12.80% | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | 957,391 | 37.06% | -292,967 | -9.91% |
| 6.03.01 | Captações de empréstimos, financiamentos e debêntures | 5,115,269 | 198.04% | 1,105,180 | 37.37% |
| 6.03.02 | Amortização de principal sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -1,205,098 | -46.65% | -509,114 | -17.21% |
| 6.03.03 | Pagamento de juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures | -568,296 | -22.00% | -249,192 | -8.43% |
| 6.03.04 | Amortização de principal sobre arrendamentos | -26,832 | -1.04% | -25,429 | -0.86% |
| 6.03.05 | Pagamento de juros sobre arrendamentos | -115,836 | -4.48% | -15,566 | -0.53% |
| 6.03.06 | Pagamento de instrumentos financeiros derivativos | -307,974 | -11.92% | -350,331 | -11.85% |
| 6.03.07 | Recebimento de instrumentos financeiros derivativos | 5,986 | 0.23% | 84,457 | 2.86% |
| 6.03.08 | Dividendos e juros sobre capital próprio pagos | -1,939,828 | -75.10% | -319,375 | -10.80% |
| 6.03.09 | Subscrição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.10 | Aquisição de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
| 6.03.11 | Pagamento de remuneração baseada em ações | 0 | - | -13,597 | -0.46% |
| 6.03.12 | Instrumentos financeiros derivativos exceto dívida | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 7,743 | 0.30% | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | 1,547,396 | 59.91% | 955,149 | 32.30% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 3,931,532 | 152.21% | 3,403,635 | 115.09% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 5,478,928 | 212.11% | 4,358,784 | 147.38% |