PANATLANTICA S.A. (PATI3) Cash Flows
Update 08/14/2024Cash Flow Statement - PATI3
| Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | 14,251 | 100.00% | 164,395 | 100.00% |
| 6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 58,056 | 407.38% | 50,449 | 30.69% |
| 6.01.01.01 | Lucro Líquido do Exercício | 28,944 | 203.10% | 5,230 | 3.18% |
| 6.01.01.02 | Depreciações e Amortizações | 6,883 | 48.30% | 6,352 | 3.86% |
| 6.01.01.03 | Perdas (Ganho) na Equivalência Patrimonial | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.01.04 | Juros sobre Empréstimos e Financiamentos | 22,216 | 155.89% | 38,615 | 23.49% |
| 6.01.01.05 | Venda do Ativo Imobilizado | 13 | 0.09% | 252 | 0.15% |
| 6.01.01.06 | Alienação de Investimentos p/Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -43,805 | -307.38% | 113,946 | 69.31% |
| 6.01.02.01 | (Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes | -63,221 | -443.63% | -41,039 | -24.96% |
| 6.01.02.02 | (Aumento) Redução nos Estoques | -51,309 | -360.04% | 146,851 | 89.33% |
| 6.01.02.03 | (Aumento) Redução em Outras Contas a Receber | -1,131 | -7.94% | -427 | -0.26% |
| 6.01.02.04 | (Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores | 14,885 | 104.45% | -18,295 | -11.13% |
| 6.01.02.05 | (Aumento) Redução em Impostos a Recuperar | 9,069 | 63.64% | 55,939 | 34.03% |
| 6.01.02.06 | Aumento (Redução) em Fornecedores | 43,432 | 304.76% | -22,809 | -13.87% |
| 6.01.02.07 | Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido | 321 | 2.25% | -1,214 | -0.74% |
| 6.01.02.08 | Aumento (Redução) em Salários e Contribuições | 138 | 0.97% | 120 | 0.07% |
| 6.01.02.09 | Aumento (Redução) em Férias e Encargos a Pagar | 1,811 | 12.71% | 1,738 | 1.06% |
| 6.01.02.10 | Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar | 2,200 | 15.44% | -6,918 | -4.21% |
| 6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
| 6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | -20,863 | -146.40% | -19,333 | -11.76% |
| 6.02.01 | Aquisição de Ativos Imobilizados | -20,377 | -142.99% | -18,735 | -11.40% |
| 6.02.02 | Aquisição de Ativos Intangíveis | -486 | -3.41% | -598 | -0.36% |
| 6.02.03 | Aquisição de Investimentos de Controladora | 0 | - | 0 | - |
| 6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -35,145 | -246.61% | -162,230 | -98.68% |
| 6.03.01 | Captação de Empréstimos e Financiamentos | 95,569 | 670.61% | 2,231 | 1.36% |
| 6.03.02 | Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos | -115,588 | -811.09% | -119,898 | -72.93% |
| 6.03.03 | Juros sobre Empréstimos Pagos | -15,126 | -106.14% | -44,563 | -27.11% |
| 6.03.04 | Ajuste Exercícios Anteriores Controlada | 0 | - | 0 | - |
| 6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 0 | - |
| 6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -41,757 | -293.01% | -17,168 | -10.44% |
| 6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 433,669 | 3,043.08% | 598,720 | 364.20% |
| 6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 391,912 | 2,750.07% | 581,552 | 353.75% |