PANATLANTICA S.A. (PATI3) Cash Flows

Update 03/24/2025

Cash Flow Statement - PATI3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	01/01/2022 to 12/31/2022 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	209,989	100.00%	271,152	100.00%	329,349	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	166,016	79.06%	98,384	36.28%	132,633	40.27%
6.01.01.01	Lucro Líquido do Exercício	84,659	40.32%	13,418	4.95%	55,693	16.91%
6.01.01.02	Depreciações e Amortizações	14,642	6.97%	13,176	4.86%	11,242	3.41%
6.01.01.03	Perdas no Recebimento de Créditos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.04	Provisão (Reversão) para Contingências	0	-	0	-	0	-
6.01.01.05	Juros sobre Empréstimos e Financiamentos	50,325	23.97%	68,753	25.36%	62,803	19.07%
6.01.01.06	Alienação de Investimentos p/Controlada	0	-	-272	-0.10%	0	-
6.01.01.07	Venda de Imobilizado	1,282	0.61%	3,309	1.22%	2,895	0.88%
6.01.01.08	Realização de Tributos Diferidos	0	-	0	-	0	-
6.01.01.09	Venda de Ativo Intangível	0	-	0	-	0	-
6.01.01.10	Baixa Líquida de Investimentos	15,108	7.19%	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	43,973	20.94%	172,768	63.72%	196,716	59.73%
6.01.02.01	(Aumento) Redução nas Contas a Receber de Clientes	-19,666	-9.37%	-22,592	-8.33%	77,671	23.58%
6.01.02.02	(Aumento) Redução nos Estoques	-47,949	-22.83%	164,373	60.62%	108,633	32.98%
6.01.02.03	(Aumento) Redução em Outras Contas a Receber	22,521	10.72%	3,686	1.36%	201	0.06%
6.01.02.04	Aumento (Redução) em Fornecedores	57,696	27.48%	-21,021	-7.75%	-13,484	-4.09%
6.01.02.05	Aumento (Redução) em Impostos a Recolher/Diferido	2,703	1.29%	-1,371	-0.51%	-3,755	-1.14%
6.01.02.06	Aumento (Redução) em Salários e Contribuições	524	0.25%	269	0.10%	-7	0.00%
6.01.02.07	Aumento (Redução)) em Férias e Encargos a Pagar	611	0.29%	315	0.12%	990	0.30%
6.01.02.08	(Aumento) Redução em Adiantamentos a Fornecedores	0	-	-25,426	-9.38%	3,898	1.18%
6.01.02.09	(Aumento) Redução em Impostos a Recuperar	28,024	13.35%	75,859	27.98%	-48,275	-14.66%
6.01.02.10	Aumento (Redução) em Outras Contas a Pagar	-491	-0.23%	-1,324	-0.49%	70,844	21.51%
6.01.03	Outros	0	-	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	-43,791	-20.85%	-42,371	-15.63%	-69,281	-21.04%
6.02.01	Aquisição de Investimentos p/Controladora	0	-	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de Ativos Imobilizados	-42,739	-20.35%	-41,400	-15.27%	-67,977	-20.64%
6.02.03	Aquisição de Ativos Intangíveis	-1,052	-0.50%	-1,251	-0.46%	-1,304	-0.40%
6.02.04	Ajustes Aquisição de Investimentos	0	-	280	0.10%	0	-
6.02.05	Baixa de Reservas	0	-	0	-	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-139,580	-66.47%	-393,831	-145.24%	-265,579	-80.64%
6.03.01	Aumento de Capital com Recursos de Acionistas	0	-	0	-	0	-
6.03.02	Captação de Empréstimos e Financiamentos	255,533	121.69%	44,432	16.39%	157,585	47.85%
6.03.03	Pagamentos de Empréstimos e Financiamentos	-179,283	-85.38%	-370,026	-136.46%	-265,498	-80.61%
6.03.04	Dividendos Pagos	-156,080	-74.33%	-13,227	-4.88%	-69,670	-21.15%
6.03.05	Juros sobre Empréstimos Pagos	-59,750	-28.45%	-55,010	-20.29%	-107,044	-32.50%
6.03.07	Recebimento de Empréstimo de Empresa Ligada	0	-	0	-	19,048	5.78%
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	0	-	0	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	26,618	12.68%	-165,050	-60.87%	-5,511	-1.67%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	433,669	206.52%	598,719	220.81%	604,230	183.46%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	460,287	219.20%	433,669	159.94%	598,719	181.79%