CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Cash Flows
Update 08/06/2024Cash Flow Statement - PCAR3
Account | Description (in Portuguese only) | 01/01/2024 to 06/30/2024 (R$ thousand) | % total | 01/01/2023 to 06/30/2023 (R$ thousand) | % total |
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6.01 | Caixa Líquido Atividades Operacionais | -102,000 | 100.00% | -484,000 | 100.00% |
6.01.01 | Caixa Gerado nas Operações | 690,000 | -676.47% | 1,045,000 | -215.91% |
6.01.01.01 | Lucro (prejuízo) líquido do período | -990,000 | 970.59% | -547,000 | 113.02% |
6.01.01.02 | Imposto de renda diferido (Nota 19.4) | -65,000 | 63.73% | -280,000 | 57.85% |
6.01.01.03 | Perda (ganho) na alienação do imobilizado | 139,000 | -136.27% | -17,000 | 3.51% |
6.01.01.04 | Depreciação / amortização | 580,000 | -568.63% | 565,000 | -116.74% |
6.01.01.05 | Juros e variações monetárias | 691,000 | -677.45% | 1,088,000 | -224.79% |
6.01.01.06 | Ajuste a valor presente | -2,000 | 1.96% | 1,000 | -0.21% |
6.01.01.07 | Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.1) | -32,000 | 31.37% | 119,000 | -24.59% |
6.01.01.08 | Provisão para demandas judiciais | 211,000 | -206.86% | 170,000 | -35.12% |
6.01.01.09 | Provisão para baixas e perdas | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.10 | Pagamento baseado em ações | 4,000 | -3.92% | 10,000 | -2.07% |
6.01.01.11 | Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.1 e 9.1) | 0 | - | 14,000 | -2.89% |
6.01.01.12 | Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.13 | Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.1) | -24,000 | 23.53% | 5,000 | -1.03% |
6.01.01.14 | Outras despesas operacionais | 263,000 | -257.84% | 0 | - |
6.01.01.15 | Receita a apropriar | -10,000 | 9.80% | -48,000 | 9.92% |
6.01.01.16 | Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 21.2) | -75,000 | 73.53% | -35,000 | 7.23% |
6.01.01.18 | Perda (ganho) na venda de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.01.01.19 | Reavaliação do investimento - Bellamar | 0 | - | 0 | - |
6.01.02 | Variações nos Ativos e Passivos | -792,000 | 776.47% | -1,529,000 | 315.91% |
6.01.02.01 | Contas a receber | 93,000 | -91.18% | 148,000 | -30.58% |
6.01.02.02 | Estoques | -38,000 | 37.25% | -11,000 | 2.27% |
6.01.02.03 | Tributos a recuperar | 373,000 | -365.69% | 12,000 | -2.48% |
6.01.02.04 | Outros ativos | -25,000 | 24.51% | 38,000 | -7.85% |
6.01.02.05 | Partes relacionadas | -15,000 | 14.71% | -9,000 | 1.86% |
6.01.02.06 | Depósitos judiciais | 71,000 | -69.61% | 59,000 | -12.19% |
6.01.02.07 | Fornecedores | -638,000 | 625.49% | -1,770,000 | 365.70% |
6.01.02.08 | Salários e encargos sociais | 12,000 | -11.76% | 9,000 | -1.86% |
6.01.02.09 | Impostos e contr. sociais a recolher | -261,000 | 255.88% | 65,000 | -13.43% |
6.01.02.10 | Demandas judiciais | -428,000 | 419.61% | -80,000 | 16.53% |
6.01.02.11 | Receita Diferida | 0 | - | 15,000 | -3.10% |
6.01.02.12 | Demais contas a pagar | -29,000 | 28.43% | -15,000 | 3.10% |
6.01.02.13 | Imposto de renda e contribuição social, pagos | -1,000 | 0.98% | -10,000 | 2.07% |
6.01.02.14 | Aplicação financeira | 0 | - | 0 | - |
6.01.02.15 | Dividendos recebidos e JSCP | 94,000 | -92.16% | 20,000 | -4.13% |
6.01.03 | Outros | 0 | - | 0 | - |
6.02 | Caixa Líquido Atividades de Investimento | 689,000 | -675.49% | -441,000 | 91.12% |
6.02.01 | Aumento de capital em controladas | 0 | - | 0 | - |
6.02.02 | Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.1) | -268,000 | 262.75% | -561,000 | 115.91% |
6.02.03 | Aumento do ativo intangível (Nota 15) | -60,000 | 58.82% | -77,000 | 15.91% |
6.02.04 | Venda de bens do imobilizado | 255,000 | -250.00% | 225,000 | -46.49% |
6.02.06 | Caixa liquido de aquisição e reorganização societária | 0 | - | 0 | - |
6.02.07 | Caixa líquido de incorporação de subsidiárias | 0 | - | 0 | - |
6.02.08 | Caixa na desconsolidação do Éxito | 0 | - | 0 | - |
6.02.09 | Aquisição de propridade para investimento | 0 | - | -28,000 | 5.79% |
6.02.10 | Caixa Liquido de Incorporações | 0 | - | 0 | - |
6.02.11 | Aplicação financeira | 762,000 | -747.06% | 0 | - |
6.03 | Caixa Líquido Atividades de Financiamento | -1,115,000 | 1,093.14% | 72,000 | -14.88% |
6.03.01 | Aumento de capital | 659,000 | -646.08% | 0 | - |
6.03.02 | Captações e refinanciamento (Nota 16.2) | 0 | - | 1,689,000 | -348.97% |
6.03.03 | Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 16.2) | -934,000 | 915.69% | -521,000 | 107.64% |
6.03.04 | Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos | -397,000 | 389.22% | -334,000 | 69.01% |
6.03.05 | Pagamento de dividendos | 0 | - | -84,000 | 17.36% |
6.03.06 | Recursos Obtidos de acionistas não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.07 | Aquisição de sociedades | 0 | - | -3,000 | 0.62% |
6.03.08 | Transação com não controladores | 0 | - | 0 | - |
6.03.09 | Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 21.2) | -443,000 | 434.31% | -675,000 | 139.46% |
6.03.10 | Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento | 0 | - | 0 | - |
6.04 | Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes | 0 | - | 63,000 | -13.02% |
6.05 | Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes | -528,000 | 517.65% | -790,000 | 163.22% |
6.05.01 | Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes | 2,971,000 | -2,912.75% | 5,621,000 | -1,161.36% |
6.05.02 | Saldo Final de Caixa e Equivalentes | 2,443,000 | -2,395.10% | 4,831,000 | -998.14% |