CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Cash Flows

Update 11/05/2024

Cash Flow Statement - PCAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 09/30/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 09/30/2023 (R$ thousand)	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	224,000	100.00%	-599,000	100.00%
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,139,000	508.48%	1,455,000	-242.90%
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	-1,300,000	-580.36%	-1,833,000	306.01%
6.01.01.02	Imposto de renda diferido (Nota 19.3)	-80,000	-35.71%	-547,000	91.32%
6.01.01.03	Perda (ganho) na alienação do imobilizado	189,000	84.38%	-55,000	9.18%
6.01.01.04	Depreciação / amortização	876,000	391.07%	850,000	-141.90%
6.01.01.05	Juros e variações monetárias	1,054,000	470.54%	1,540,000	-257.10%
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	-2,000	-0.89%	-1,000	0.17%
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.1)	-49,000	-21.88%	-684,000	114.19%
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais	373,000	166.52%	207,000	-34.56%
6.01.01.09	Provisão para baixas e perdas	0	-	0	-
6.01.01.10	Pagamento baseado em ações	9,000	4.02%	11,000	-1.84%
6.01.01.11	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.1 e 9.1)	2,000	0.89%	19,000	-3.17%
6.01.01.12	Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária	0	-	0	-
6.01.01.13	Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.1)	-36,000	-16.07%	13,000	-2.17%
6.01.01.14	Outras despesas operacionais	235,000	104.91%	0	-
6.01.01.15	Receita a apropriar	-15,000	-6.70%	-74,000	12.35%
6.01.01.16	Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 21.2)	-117,000	-52.23%	-73,000	12.19%
6.01.01.18	Perda (ganho) na venda de subsidiárias	0	-	2,082,000	-347.58%
6.01.01.19	Reavaliação do investimento - Bellamar	0	-	0	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	-915,000	-408.48%	-2,054,000	342.90%
6.01.02.01	Contas a receber	135,000	60.27%	86,000	-14.36%
6.01.02.02	Estoques	-43,000	-19.20%	137,000	-22.87%
6.01.02.03	Tributos a recuperar	484,000	216.07%	-68,000	11.35%
6.01.02.04	Outros ativos	-65,000	-29.02%	7,000	-1.17%
6.01.02.05	Partes relacionadas	-36,000	-16.07%	-8,000	1.34%
6.01.02.06	Depósitos judiciais	85,000	37.95%	107,000	-17.86%
6.01.02.07	Fornecedores	-770,000	-343.75%	-2,298,000	383.64%
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	16,000	7.14%	71,000	-11.85%
6.01.02.09	Impostos e contr. sociais a recolher	-315,000	-140.63%	350,000	-58.43%
6.01.02.10	Demandas judiciais	-615,000	-274.55%	-126,000	21.04%
6.01.02.11	Receita Diferida	91,000	40.63%	8,000	-1.34%
6.01.02.12	Demais contas a pagar	-5,000	-2.23%	-29,000	4.84%
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social, pagos	-1,000	-0.45%	-204,000	34.06%
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	-107,000	17.86%
6.01.02.15	Dividendos recebidos e JSCP	124,000	55.36%	20,000	-3.34%
6.01.03	Outros	0	-	0	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	496,000	221.43%	-1,500,000	250.42%
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.1)	-442,000	-197.32%	-836,000	139.57%
6.02.03	Aumento do ativo intangível (Nota 15)	-83,000	-37.05%	-130,000	21.70%
6.02.04	Venda de bens do imobilizado	259,000	115.63%	769,000	-128.38%
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-
6.02.07	Caixa líquido de incorporação de subsidiárias	0	-	0	-
6.02.08	Caixa na desconsolidação do Éxito	0	-	-1,272,000	212.35%
6.02.09	Aquisição de propridade para investimento	0	-	-31,000	5.18%
6.02.10	Caixa Liquido de Incorporações	0	-	0	-
6.02.11	Aplicação financeira	762,000	340.18%	0	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-1,402,000	-625.89%	-583,000	97.33%
6.03.01	Aumento de capital	659,000	294.20%	0	-
6.03.02	Captações e refinanciamento (Nota 16.2)	446,000	199.11%	1,718,000	-286.81%
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 16.2)	-1,400,000	-625.00%	-810,000	135.23%
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos	-446,000	-199.11%	-428,000	71.45%
6.03.05	Pagamento de dividendos	0	-	-112,000	18.70%
6.03.06	Recursos Obtidos de acionistas não controladores	0	-	0	-
6.03.07	Aquisição de sociedades	0	-	-3,000	0.50%
6.03.08	Transação com não controladores	0	-	3,000	-0.50%
6.03.09	Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 21.2)	-661,000	-295.09%	-951,000	158.76%
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	0	-	0	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	89,000	-14.86%
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-682,000	-304.46%	-2,593,000	432.89%
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,971,000	1,326.34%	5,621,000	-938.40%
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,289,000	1,021.88%	3,028,000	-505.51%