CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (PCAR3) Cash Flows

Update 02/18/2025

Cash Flow Statement - PCAR3

Year

Date

Consolidation

Accounting Type

Complete Version

Summary Version

With %total

Without %total

Cash Flow Statement - Consolidated
Account	Description (in Portuguese only)	01/01/2024 to 12/31/2024 (R$ thousand)	% total	01/01/2023 to 12/31/2023 (R$ thousand)	% total	% total
6.01	Caixa Líquido Atividades Operacionais	1,363,000	100.00%	563,000	100.00%	-
6.01.01	Caixa Gerado nas Operações	1,185,000	86.94%	1,532,000	272.11%	-
6.01.01.01	Lucro (prejuízo) líquido do período	-2,403,000	-176.30%	-2,134,000	-379.04%	-
6.01.01.02	Imposto de renda diferido (Nota 20.4)	-105,000	-7.70%	-282,000	-50.09%	-
6.01.01.03	Perda (ganho) na alienação do imobilizado	362,000	26.56%	-14,000	-2.49%	-
6.01.01.04	Depreciação / amortização	1,167,000	85.62%	1,136,000	201.78%	-
6.01.01.05	Juros e variações monetárias	1,334,000	97.87%	1,670,000	296.63%	-
6.01.01.06	Ajuste a valor presente	-1,000	-0.07%	0	-	-
6.01.01.07	Resultado de equivalência patrimonial (Nota 13.3)	-64,000	-4.70%	-699,000	-124.16%	-
6.01.01.08	Provisão para demandas judiciais	824,000	60.45%	-87,000	-15.45%	-
6.01.01.09	Provisão para baixas e perdas	0	-	0	-	-
6.01.01.10	Pagamento baseado em ações	14,000	1.03%	16,000	2.84%	-
6.01.01.11	Perda estimada em créditos de liquidação duvidosa (Nota 8.2 e 9.1)	2,000	0.15%	20,000	3.55%	-
6.01.01.12	Ganho (perda) líquidos por diluição de part.societária	0	-	0	-	-
6.01.01.13	Provisão para obsolescência e quebra (Nota 10.2)	-25,000	-1.83%	43,000	7.64%	-
6.01.01.14	Outras despesas operacionais	235,000	17.24%	0	-	-
6.01.01.15	Receita a apropriar	-21,000	-1.54%	-77,000	-13.68%	-
6.01.01.16	Perda (ganho) na baixa de passivo de arrendamento (nota 22.2)	-135,000	-9.90%	-142,000	-25.22%	-
6.01.01.18	Perda (ganho) na venda de subsidiárias	1,000	0.07%	2,082,000	369.80%	-
6.01.01.19	Reavaliação do investimento - Bellamar	0	-	0	-	-
6.01.02	Variações nos Ativos e Passivos	178,000	13.06%	-969,000	-172.11%	-
6.01.02.01	Contas a receber	48,000	3.52%	-20,000	-3.55%	-
6.01.02.02	Estoques	-55,000	-4.04%	147,000	26.11%	-
6.01.02.03	Tributos a recuperar	599,000	43.95%	173,000	30.73%	-
6.01.02.04	Outros ativos	-59,000	-4.33%	149,000	26.47%	-
6.01.02.05	Partes relacionadas	39,000	2.86%	-136,000	-24.16%	-
6.01.02.06	Depósitos judiciais	160,000	11.74%	225,000	39.96%	-
6.01.02.07	Fornecedores	247,000	18.12%	-2,100,000	-373.00%	-
6.01.02.08	Salários e encargos sociais	55,000	4.04%	93,000	16.52%	-
6.01.02.09	Impostos e contr. sociais a recolher	-242,000	-17.75%	265,000	47.07%	-
6.01.02.10	Demandas judiciais	-531,000	-38.96%	-222,000	-39.43%	-
6.01.02.11	Receita Diferida	105,000	7.70%	14,000	2.49%	-
6.01.02.12	Demais contas a pagar	-159,000	-11.67%	39,000	6.93%	-
6.01.02.13	Imposto de renda e contribuição social, pagos	-2,000	-0.15%	-204,000	-36.23%	-
6.01.02.14	Aplicação financeira	0	-	0	-	-
6.01.02.15	Dividendos recebidos e JSCP	124,000	9.10%	20,000	3.55%	-
6.01.02.16	Fornecedores - Convênio	-151,000	-11.08%	588,000	104.44%	-
6.01.03	Outros	0	-	0	-	-
6.02	Caixa Líquido Atividades de Investimento	338,000	24.80%	-1,597,000	-283.66%	-
6.02.01	Aumento de capital em controladas	0	-	0	-	-
6.02.02	Aquisição de bens do ativo imobilizado (Nota 14.4)	-608,000	-44.61%	-1,014,000	-180.11%	-
6.02.03	Aumento do ativo intangível (Nota 15.3)	-95,000	-6.97%	-157,000	-27.89%	-
6.02.04	Venda de bens do imobilizado	280,000	20.54%	876,000	155.60%	-
6.02.06	Caixa liquido de aquisição e reorganização societária	0	-	0	-	-
6.02.07	Caixa líquido de incorporação de subsidiárias	0	-	0	-	-
6.02.08	Caixa na desconsolidação do Éxito	0	-	-1,257,000	-223.27%	-
6.02.09	Aquisição de propridade para investimento	0	-	-31,000	-5.51%	-
6.02.10	Caixa Liquido de Incorporações	0	-	0	-	-
6.02.11	Aplicação financeira	761,000	55.83%	-14,000	-2.49%	-
6.03	Caixa Líquido Atividades de Financiamento	-2,041,000	-149.74%	-1,705,000	-302.84%	-
6.03.01	Aumento de capital	659,000	48.35%	0	-	-
6.03.02	Captações e refinanciamento (Nota 17.2)	1,829,000	134.19%	1,718,000	305.15%	-
6.03.03	Pagamentos de empréstimos e financiamentos (Nota 17.2)	-2,598,000	-190.61%	-1,416,000	-251.51%	-
6.03.04	Pagamento de Juros de Empréstimos e Financiamentos	-1,051,000	-77.11%	-729,000	-129.48%	-
6.03.05	Pagamento de dividendos	0	-	-112,000	-19.89%	-
6.03.06	Recursos Obtidos de acionistas não controladores	0	-	0	-	-
6.03.07	Aquisição de sociedades	0	-	-3,000	-0.53%	-
6.03.08	Transação com não controladores	0	-	3,000	0.53%	-
6.03.09	Pagamentos de passivo de arrendamento e juros (Nota 22.2)	-880,000	-64.56%	-1,166,000	-207.10%	-
6.03.10	Pagamento de Juros de Passivo de Arrendamento	0	-	0	-	-
6.04	Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes	0	-	89,000	15.81%	-
6.05	Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes	-340,000	-24.94%	-2,650,000	-470.69%	-
6.05.01	Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes	2,971,000	217.98%	5,621,000	998.40%	-
6.05.02	Saldo Final de Caixa e Equivalentes	2,631,000	193.03%	2,971,000	527.71%	-